Резюме проекту

(відповідно до вимог інноваційних проектів)

1). Заявник проекту (для юридичної особи: найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію, форма власності, статутний капітал, поточний рахунок, відповідальна посадова особа (П.І.Б., телефон, факс, електронна адреса); для фізичної особи: П.І.Б., місце проживання або місце постійного перебування, телефон, факс, електронна адреса).

2. Назва проекту, в тому числі скорочена.

3. Статус проекту (новий вид діяльності, розширення, модернізація існуючого виробництва тощо).

4. Галузь застосування проекту.

5. Місце реалізації проекту.

6. Продукт та/або продукція, яка буде отримана після реалізації проекту.

7. Ступінь розробки документації (ескізний проект, техніко-економічні обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, робочий проект, робоча документація).

8. Період реалізації проекту.

9. Строк окупності проекту.

10. Загальна вартість проекту (тис. грн.).

11. Потреба у фінансуванні проекту (тис. грн.).

За рахунок держбюджету	За рахунок місцевих бюджетів	Приватні інвестиції

12. Строк, на який планується залучення коштів.

13. Забезпечення, що пропонується для гарантування виконання зобов’язань за залученими коштами.

14. Основні ринки збуту.

15. Додаткова інформація про проект (у разі наявності).

1. Аналіз галузі та перспектива її розвитку

1) Проаналізувати галузь, для якої запропонована інновація, її стан на поточний момент і темпи її розвитку (проведення аналізу статистичних показників та визначення тенденції розвитку галузей та продукції) Описуючи галузь, важливо показати абсолютні розміри ринку, чи схильний цей ринок до росту або застою, основні групи споживачів. Треба визначити, наскільки чуттєвим є ринок до різних внутрішніх та зовнішніх факторів, чи схильний він до циклічних та сезонних коливань та ін.

2) Необхідно описати своїх конкурентів, долю ринку, яку вони захопили, сегменти, на які вони орієнтуються, врахувати інші галузеві фактори.

3) В цьому розділі важливо зробити висновок про загальну привабливість ринку.

При цьому враховують основні елементи оцінки інвестиційної привабливості та їх показники. Наприклад, якщо порівняти рівень впливу цих показників на інвестиційну привабливість Галузі 1 з двома іншими за допомогою бальної експертної оцінки (наприклад, найвищий показник-3 бала, середній з конкурентів за показником -2 бали, а нижчий 1 бал)та методикою І А Бланка, то можемо використати три з головних показників по оцінці інвестиційної привабливості галузі, які дані у таблиці 1.

Дані для порівняння:

Таблиця 1 - Характеристика факторів зовнішнього впливу

Показники факторів зовнішнього впливу	Галузь 1	Галузь 2	Галузь 3
Експорт, %	30;
середня рентабельність, %
доля ринка, %

Для виконання завдання, використовуємо таблицю 2.

Результати оцінки оформити у вигляді таблиці такої форми:

Таблиця 2 - Показники оцінки інвестиційної привабливості галузей

№ з\п	Окремі показники оцінки інвестиційної привабливості галузі	Порівняльна оцінка за показником
Г1	Г2	Г3
1.	Рівень перспективи розвитку галузі
2.	Рівень середньогалузевої рентабельності
3.	Рівень галузевих інвестиційних ризиків

2. За методикою І.А. Бланка розраховують інтегральні показники інвестиційної привабливості.

3. , де

РІП_о – інтегральний ранговий показник інвестиційної привабливості

РЕО_і – середній ранговий показник за елементом оцінки

ЗЕО_і – вагомість відповідного елементу у загальної оцінці галузі.

Рекомендовано для елемента 1 ЗЕО_і=0,2, для елемента 2 =0,65, для елемента 3=0,15

4) Якщо вона є задовільною, треба визначити свою потенційну долю, дати прогноз продажу своєї продукції.

1 етап. Визначення ринкового потенціалу.

1. Визначте сегменти ринку, які будуть покупати інноваційні продукти (S1, S2..S_n)

2. Визначте мінімальний розмір підприємства, яке буде покупати або використовувати у виробництві інновацію.

3. Визначте кількість даних споживачів у цих сегментах.(К1, К2….К_n)

4. Помножте дані по кількості споживачів(підприємств) на ймовірність покупки інноваційної продукції та сумуйте дані за сегментами.

Отже отримана кількість споживачів, які будуть купувати інноваційні продукти складає «потенціал» ринку

На цьому етапі можна визначити «потенціал ринку», а саме попит на продукцію ще за такою формулою:

де Q - загальний потенціал ринку, n - кількість покупців конкретного товару, w – середня кількість покупок за рік, p - ціна середньої одиниці покупки

Ця формула визначає вартісний потенціал ринку

2 етап. Далі визначаємо ступінь просунення товару на ринку, яка залежить від рівня витрат на рекламу та активності конкурентів.

3 етап. Визначаємо Обсяг збуту

,

Де V – обсяг збуту, PR – потенціал ринку, D – доля ринку нової продукції з урахуванням ступеню просунення товару.

2.Характеристика інновації

Надати інноваційну характеристику проекту:

2.1. Ключові слова науково-технічної галузі проекту (обираються з стандартного переліку).

2.2. Перелік інноваційної продукції.

Класифікація за інноваційними ознаками. Визначення класу інновації.

Таблиця 3 - Характеристика інновації

№ ознаки	Класифікаційна ознака	Характеристика інновації за ознакою класифікації
	Тип новизни
	Місце в системі
	Глибина внесених змін
	Сфера діяльності
	Технологічні параметри
	Цільова функція підприємства (виробництво, організація споживання, реалізація, закупівля, маркетинг, комплексна та ін.)

2.3. Опис інноваційного продукту (продукції) як товару (послуги) (відмінні риси, обґрунтування відмінності):

Ø технічні параметри товару;

Ø економічні параметри товару;

Ø обґрунтування новизни товару у разі вдосконалення товару, ступінь та роль нововведень стосовно існуючого товару, що вдосконалюється;

Ø інтелектуальна власність у рамках товару, значимість її для інноваційної продукції (товару, послуги);

Ø наявність організаційних рішень виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і /або/ соціальної сфери.

2.4. Порівняння з аналогами, наявними на ринку України.

2.4.1. Перелік аналогів, наявних на ринку України, їх виробники.

2.4.2. Співвідношення інноваційної продукції з аналогами за сукупністю основних техніко-економічних показників (у формі таблиці).

2.5. Забезпечення прав інтелектуальної власності

Ø Наявність прав на інтелектуальну власність, що залучається до проекту.

Ø Ступінь захисту прав на інтелектуальну власність, що залучається до проекту (охоронні документи (патенти, свідоцтва) за проектом із зазначенням назви, номера охоронного документа, дати пріоритету, авторів і патентовласників, терміну дії охоронного документа, чи підтримується патент у силі).

Ø Патентна чистота на ринках продажу (за країнами).

2.6. Сертифікація товару (послуги) (інформація про сертифікати (відповідності, якості, гігієнічні тощо) має бути структурована за основними розділами: отримані сертифікати; необхідні сертифікати, умови і терміни їхнього одержання).

3. Науково-технічне підґрунтя проекту та науково-технічна діяльність у рамках проекту

3.1. Науково-технічне підґрунтя проекту.

3.1.1. Науково-технічна ідея проекту.

3.1.2. Опис фундаментальних наукових досліджень, покладених в основу проекту (які дослідження, де, коли і ким виконувались, основні публікації, місце вчених, що виконували дослідження, у виконанні проекту).

3.1.3. Опис прикладних наукових досліджень, покладених в основу проекту (які дослідження, де, коли і ким виконувались, основні публікації, місце вчених, що виконували дослідження, у виконанні проекту, ступінь готовності результатів досліджень до безпосереднього впровадження).

3.1.4. Висновок стосовно необхідності здійснення науково-технічної діяльності в рамках проекту та обґрунтування необхідності (за наявності).

3.2. Науково-технічна діяльність у рамках проекту

3.2.1. Опис виконавців науково-технічної діяльності в рамках проекту, опис їх попередньої науково-технічної діяльності, пов'язаної з тематикою проекту.

3.2.2. Календарний план науково-технічної діяльності в рамках проекту (указати за кожним з пунктів очікувані результати, виконавця проекту, що буде виконувати пункт, терміни виконання, розмір та джерело фінансування - особу, з рахунку якої надходитимуть кошти, тип коштів).

3.2.3 Характеристика етапів науково-дослідних робіт (для спеціальностей 8.05170103, 8.05170104, 8.05170107, 8.05170108, 8.05170112)

Таблиця 4 -Складові науково - дослідницької роботи

1. Етап Формування інвестиційного задуму передбачає інноваційний, патентний, екологічний аналіз технічного рішення (або об'єкта, техніки, товару, послуги), організацію виробництва якого намічено розпочати
2. етап У НДІ та ВНЗ	Термін план	Витрати часу, д./ міс.	Витрати, тис. грн.
2.1. Вибір напрямків досліджень дослідження
2.2 Розробка технічного завдання
3.Теоретичне та експериментальне дослідження
4. Узагальнення і оцінка результатів дослідження патентування
5. Оформлення документації по виготовленню продукції. Перевірка зі стандартами і т п

Вартість нової технології

1. вартість ліцензії на продаж

2. вартість інновації (готового виробу-собівартість)

Вартість технології аналогу

1.вартість новації

2. вартість інновації (готового виробу - собівартість)

4. Маркетинговий аналіз і стратегія

4.1. Споживачі (перелік потенційних споживачів, їх територіальне розташування, обґрунтування їх заінтересованості в закупівлі товару, наявність юридично підтверджених запитів споживачів).

4.2.Конкуренти (оцінка конкурентів та вибір конкурентної стратегії. Якщо підприємство є єдиним виробником та продавцем у галузі, воно неминуче зіштовхується з конкурентними силами. Ними можуть бути нові (потенційні) конкуренти, які впроваджуються в галузь, конкуренція з боку товарів-замінників, постачальників (продавців), клієнтів (покупців). Це слід знати та постійно пам'ятати. Описавши конкурентів, слід описати обрані стратегії.

4.3. Стратегія просування товару на ринок, рекламна діяльність.

4.4. Опис каналів збуту товару.

4.5. Гарантійне обслуговування.

4.6. Життєвий цикл товару.

4.7. План продажів товарної продукції (назва товару, рік (квартал), споживач, кількість у натуральних показниках, собівартість одиниці, ціна одиниці, валовий дохід від реалізації).

Виробничий план

Здійснюється щодо кожного виду інноваційної продукції, у тому числі в розрізах «наявні на момент подання проекту/будуть створені (придбані) у процесі виконання проекту у тому числі постачання за імпортом».

5.1. Територіальне розташування виробництва (територія, будівлі, приміщення, інфраструктура /опис, схема/).

5.2. Виробниче обладнання (опис, схема розташування).

5.3. Виробничі процеси /опис, схема/.

5.4. Процедури контролю виробничого процесу і якості кінцевої продукції, зберігання готової продукції.

5.5. Роль постачань за імпортом у кінцевій продукції.

Таблиця 5 - Найменування товару _______________________

№ з/п	Позиція імпорту	Одиниця виміру	Вартість од. за виміром	Використання імпорту в товарі
кількість	вартість
на од. товару	на весь обсяг виробництва товару	на од. товару	на весь обсяг виробництва товару

5.6. Обґрунтування необхідності імпорту за кожною позицією імпорту.

5.7. Розрахунок собівартості та ціни товару

Таблиця 6 -. Розрахунок базової собівартості товару (на момент подання проекту).

№ з/п	Найменування складової частини витрат	Сума витрат
	Прямі матеріальні витрати
	Прямі витрати на оплату праці
	Інші прямі витрати
	Загальновиробничі витрати
	Окремо сировина, устаткування, комплектуючі, інші товари, що імпортуються
	Виробнича собівартість

Продовження таблиці 6

	Частка пункту 5 у складі пункту 6
	Адміністративні витрати
	Витрати на збут
	Інші витрати операційної діяльності
	Повна собівартість
	Повна собівартість за умови відсутності пільг
	Ціна за умови дії пільг

5.8. План виробництва товарної продукції (назва товару, рік (квартал), собівартість одиниці, ціна одиниці, обсяг виробництва товару в натуральних показниках, обсяг виробництва товару (ціна).

5.9. Розрахунок базової ціни товару (на момент подання проекту) (навести методику розрахунків та самі розрахунки з постатейним розшифруванням).

6. Організаційний план.

Розробити проект організаційної структури підприємства з урахуванням інноваційних змін, дати пояснення. Окремо пояснюється та вказуються на схемі ОСУ ті підрозділи, які в першу чергу беруть участь у проекті. Надається перелік умов оплати і стимулювання праці, структура і склад підрозділів, навчання персоналу, тощо.

Визначити інноваційну стратегію підприємства.

7. Фінансовий план та ефективність реалізації проекту з урахуванням ризику

7.1. Фінансовий план:

Таблиця 7 Основні показники фінансового плану

N з/п	Найменування статей	201_ рік (1-ий рік)	Наступні роки
квартал
I	II	III	IV
	Собівартість одиниці продукції, тис. грн.
	Ціна за одиницю продукції, тис. грн.
	Обсяг реалізації, одиницю, у т. ч. експорт
	Обсяг реалізації, тис. грн., у т. ч. експорт
	Прибуток, тис. грн.
	ПДВ, тис. грн.
	Сума податкових пільг
	Відрахування у бюджет та позабюджетні фонди, тис. грн.

7.2. Джерела фінансування проекту:

Таблиця 8. Умови фінансування інноваційного проекту

Джерело	Кредитор	Умови надання	Сума	Термін надання
Комерційний кредит
Власні кошти виконавця проекту
Додаткові джерела фінансування (вказати які)
Фінансування всього

7.3. Ризики проекту

ü Технічні ризики: відсутність сировини, комплектуючих тощо; технологічний ризик; порушення строків уведення в дію основного обладнання; наявність непередбачених зупинок з різних причин (поломка чи несправність обладнання, відсутність електроенергії та інше).

ü Ризик відсутності чи спаду попиту на продукцію.

ü Екологічний ризик.

ü Фінансові ризики: ризики неплатежів; інфляційний ризик; відсотковий ризик; податковий ризик.

ü Екологічні ризики та ін.

3.4. Вказаний підрозділ має розкривати:

· оцінку проекту, його ефективність і спрямованість;

· аналіз чутливості діяльності суб’єкта господарювання до зовнішніх чинників;

· розрахунки основних показників платоспроможності і ліквідності, прогнозовані показники ефективності проекту (чиста приведена вартість - NPV, внутрішня норма дохідності - IRR, дисконтований період окупності проекту - DPP, модифікована внутрішня норма прибутку – MIRR, період окупності – PP, індекс прибутковості – PI, рентабельність тощо).

Інтегральний ефект Е_інт являє собою величину різниці результатів та інноваційних витрат за розрахунковий період, наведених до одного, звичайно початкового року, тобто з урахуванням дисконтування результатів і витрат:

,

де Т_р – розрахунковий рік;

Р_t – результат в t-й рік;

В_t – інноваційні витрати в t-й рік;

_t – коефіцієнт дисконтування (дисконтний множник).

Інтегральний ефект має також інші назви, а саме: чистий дисконтований доход, чиста наведена або чиста сучасна вартість, чистий наведений ефект.

Індекс рентабельності інновацій I_R.

В якості показника рентабельності можна використовувати індекс рентабельності чи прибутковості.

Індекс рентабельності являє собою співвідношення наведених доходів до наведених на цю же дату інноваційних витрат.

Розрахунок індексу рентабельності виконують за формулою:

,

де I_R – індекс рентабельності;

Д_t - доход у періоді j;

K_t – розмір інвестицій в інновації в періоді t.

Ця формула відображає в чисельнику величину доходів, наведених до моменту початку реалізації інновацій, а в знаменнику - величину інвестицій в інновації, продисконтованих до моменту початку процесу інвестування. Або інакше можна сказати – тут порівнюються дві частини потоку платежів: доходна й інвестиційна.

Індекс рентабельності тісно пов'язаний з інтегральним ефектом, якщо інтегральний ефект Е_інт позитивний, то індекс рентабельності I_R > 1, і навпаки. При I_R > 1 інноваційний проект уважається економічно ефективним. У противному разі I_R < 1 – неефективний.

Перевага в умовах твердого дефіциту коштів повинна віддаватися тим інноваційним рішенням, для яких найбільш високий індекс рентабельності.

Норма рентабельності Е_р являє собою ту норму дисконту, при якій величина дисконтованих доходів за певне число років стає рівною інноваційним вкладенням. У цьому разі доходи й витрати інноваційного проекту визначаються шляхом приведення до розрахункового моменту часу. Цей показник характеризує рівень прибутковості конкретного інноваційного рішення, що виражається дисконтною ставкою, за якоюмайбутня вартість грошового потоку від інновацій приводиться до дійсної вартості інвестиційних коштів. Показник норми рентабельності має інші назви: внутрішня норма прибутковості, внутрішня норма прибутку, норма повернення інвестицій.

Для подальшого аналізу відбирають ті інноваційні проекти, внутрішня норма прибутковості яких оцінюється величиною не нижче 15-20%.

Величину норми рентабельності Е_н можна також прийняти рівною фактичній рентабельності капіталовкладень кращих проектів аналогічного напрямку, реальній процентній ставці на ринку капіталів або банківському відсотку. Реальна процентна ставка - це номінальна процентна ставка, виражена в поточних цінах, але скоригована на рівень інфляції.

Період окупності Т_ок є одним з найпоширеніших показників оцінки ефективності інвестицій. На відміну від використовуваного в нашій практиці показника «строк окупності капітальних вкладень», він також базується не на прибутку, а на грошовому потоці із приведенням інвестованих коштів в інновації і суми грошового потоку до дійсної вартості.

Формула періоду окупності

,

де К - первісні інвестиції в інновації;

Д - щорічні грошові доходи.

Визначаючи річний економічний ефект, необхідно забезпечити порівнянність порівнюваних варіантів нового виробу й виробу-аналога за такими показниками:

- обсяг продукції (роботи), виробленої за допомогою нового виробу;

- якісні параметри;

- фактор часу;

- соціальні фактори виробництва й використання продукції.

Приклади розрахунку ефективності інновації

1. Формула середньої економії (ефекту нової технології):

С1,С2 – зі таблиці проекту

Q –см методику визначення обсягу продажу інновації

де,

С_in - собівартість одиниці інноваційної продукції

C_an - собівартість продукції аналогу

Q_pl/g – плановий обсяг продажу (збуту) у рік

2. Приклад прогнозу показників ефективності зі продажу нового виду хліба.

Таблиця 9. - Приклад аналізу результатів інноваційного проекту

		Нульовий рік	Роки проекту
№ з/п	Показники
	Загальний обсяг продажу

Продовження таблиці 9

	Витрати виробництва (з/п робітників виробництва, сировина, упаковка)
** для ПРГ та торгівлі обсяг закупленої сировини та продукції
	Валовий прибуток (стр.1-стр.2)
	Загальні витрати (НДР, маркетинг, організація, виробництва)	-3500
	Витрати на маркетинг (реклама, комплекс маркетингу, дослідження, з/п маркетологів)
	Накладні витрати (з/п персоналу, ел-я, та інші) за новим товаром (операційні витрати в ПГХ, ПТ)
	Валовий дохід (стр.3-стр. 4, 5, 6)	-3500	-1281
	Додатковий дохід
	Чистий дохід (прибуток)(стр.7+стр.8)	-3500	-1281
	Дисконтований дохід при ставці 15 %	-3500	-1113,9	1688,5		2344,7	2343,7
	Кумулятивний дисконтований потік	-3500	-4613,9	-2925,4	-1049,6	1295,2	3638,9

Розрахунок економічної ефективності інноваційних проектів за методами дисконтування (табл. 10, табл. 11).

Таблиця 10 Приклад розрахунку економічної ефективності інновації

Показник	Тривалість експлуатації за роками
тис. грн.
1. Грошовий потік (ГП), в т. ч.:	-1131
1.1 Чистий прибуток	-1281
1.2 Амортизація (3 група з річною ставкою 24%)
2. Дисконтний множник при ставці 15 %	0,87	0,756	0,658	0,572	0,497
3. Обсяг інвестицій		-	-	-	-

3.5. соціальні наслідки реалізації інвестиційного проекту (відсутність заборгованості із заробітної плати, кількість збережених (утворених) робочих місць, рівень заробітної плати (не нижче, ніж по регіону та галузі), поліпшення (створення) інфраструктури), збільшення обсягів реалізації продукції, упровадження інновацій тощо;

Таблиця 11 Результати інноваційного проекту (приклад).

Розрахункові показники	Тривалість експлуатації за роками
тис. грн.						Разом
1. Теперішня вартість ГП з дисконтом	-983,45		1957,4		2389,93	7560,14
2. ЧПД						4060,14
3. Іп						1,86
4. ГП cред.						1512,03
5. По						2,3

3.6. бюджетна ефективність.

Додатки.

Усі документи та інформація, які не ввійшли до основних розділів, описуються в додатках, зокрема:

Ø повна інформація про суб’єкта господарювання;

Ø форми відображення, що надають предметне уявлення про продукцію, патентна інформація про продукцію;

Ø результати маркетингових досліджень;

Ø схеми по організаційній структурі суб’єкта господарювання;

Ø фінансово-економічні розрахунки (таблиці, графіки);

Ø лист-підтримку реалізації інвестиційного проекту відповідного центрального або місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;

Ø копії установчих документів суб’єкта господарювання;

Ø інші документи, які суб’єкт господарювання вважає за доцільне додати.

Додаток А

Титульна сторінка індивідуальної самостійної роботи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

ІНДИВІДУАЛЬНА САМОСТІЙНА РОБОТА

З курсу

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

на тему: Інноваційний проект…

(назва інноваційного проекту)

студента (ки) ___ курсу, групи _____, спеціальності «__________________» ______________________________ (прізвище, ім’я, по батькові студента)
	Науковий керівник: _______________________________ (науковий ступінь, вчене звання / посада, прізвище та ініціали)

Харків 201__
Додаток Б

Приклад оформлення таблиці

Таблиця Б.1 - Порівняльна характеристика споживчої оцінки рівня обслуговування в кафе-конкурентах

Підприємства конкуренти	Середній бал за показниками:
якість продукції	асортимент продукції	комфорт залу	культура обслуговування	рівень цін
Готель «Турист»	5,0	5,0	4,8	4,4	4,5
Готель «7 Вітрів»	4,7	4,7	4,8	4,6	4,7
Готель «Національ»	4,7	4,0	5,0	4,7	5,0

Приклад оформлення ілюстрації

Рис. Б.2 - Організаційна структура управління мережею готелів

Додаток В

---

Дата добавления: 2015-10-24