Іске асыру жоспары

Осы жобаны іске асыру 2012 жылғы қаңтардан 2012 жылғы шілдеге дейінгі кезеңді қамтиды деп болжануда.

9-кесте – Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары

Іс-шаралар/ай	2 012
Маркетингтік зерттеу жүргізу және ТЭН әзірлеу
Қаржыландыру мәселесін шешу
Кредит алу
Орын-жайды таңдау
Орын-жайды сатып алу
Орын-жайды жөндеу
Құрамды іздестіру
Жабдықты жеткізу, құрастыру
Жарнама орналастыру
Жұмыты бастау

7.2 Жобаны іске асыру шығындары

Инвестициялық шығындар бағасы төмендегі кестеде келтірілген.

10-кесте - 2012 ж. Инвестициялық шығындар, мың теңге

Атауы	Сомасы	2 012
сәуір	майамыр	маусым
Ғимаратты сатып алу	36 260	36 260	-	-
Жөндеу	5 180	-	2 590	2 590
Жабдықтар	13 830	-	-	13 830
Жиыны	55 270	36 260	2 590	16 420

Жабдықты жеткізу құны жабдықтың өзінің құнына қосылған.

8. Пайдалану шығыстары

Пайдалану шығыстары ауыспалы шығыстардан тұрады. Ауыспалы шығыстар стоматология бұйымдарын жасау және стоматология кабинеті қызметін көрсету материалдарына арналған шығындарда,н тұрады.

11-кесте – 1 бұйымның/қызметтің өзіндік құнының және жалпы өзіндік құнның есебі

Материалдың атауы	Өлш. бір.	1 бұйым/қызмет шығысының нормасы	Бағасы, тг.	1 бұйым/қызмет шығысыныңөзіндік құны, тг.	Барлығының өзіндік құны, мың тг.
Стоматология - ортопедиялық кресло
Металл керамика				1 071
Материал	қап	0,05	3 571,4
Қалып жасау массасы	сыбаға	5,0
Бюгель протездер				893
Қалып жасау массасы	сыбаға	5,0
Тұтас құйылған тіс қабаты				893
Қалып жасау массасы	сыбаға	5,0
Алынатын протездер				693
Жасанды протездер планкасы	шт.	0,5
Пластмасса	қап	0,1	2 679
Қалып жасау массасы	қап	0,05	3 571
Штампталған тіс қабаттары				31
Гильза	шт.	1,0
Припой	қап	0,005	4 464
Стоматология - терапевтикалық кресло
Пломбалар				464
Пломбалау материалы	шприц	0,1	4 464
Жансыздандыру	ампула	1,0
Стоматология – хирургия и имплантология (сүйекіші имплантанттары)
Тістің күрделі жұлынуы				18
Жансыздандыру	ампула	1,0
Имплантация				17 857
Материал	шт.	1,0	17 857	17 857
Металл керамика, бюгель протездер, тұтастай құйылған тіс қабаттары мен алынатын протездерді дайындау материалдары
Металл керамика тіс қабаттары				190
Металло ерамика массасы	сауыт	0,0	4 464
Электр энергиясы	кВт	0,13	8,9		0,06
Металл	кг.	0,0	24 107
Бюгель протездер				1 277
Орау массасы	пакет	1,0	267,9
Электр энергиясы	кВт	0,5			0,01
Материал	кг.	0,025	40 178,6	1 004
Тұтастай құйылған тіс қабаттары				41
Орау массасы	пакет	0,050	89,3		0,045
Электр энергиясы	кВт	0,050			0,004
Материал	кг.	0,010	3 571,4		0,357
Пластмасса тіс қабаттары				179
Пластмасса	сауыт	0,1	1 786
Электр энергиясы	кВт	0,05		0,4	0,004
Құю қондырғысы
Қалпақшалар құю				194
Металл	кг.	0,006	24 107
Орау массасы	пакет	0,07
Электр энергиясы	кВт	0,17		1,5	0,491
Қара металдан қалпақшалар құю			55
Металл	кг.	0,01	3 571
Орау массасы	пакет	0,07
Электроэнергия	кВт	0,17		1,5	0,491
Бюгель протезінің каркасын құю				1 004
Металл	кг.	0,025	40 179	1 004
Тіс техникасы жұмыстары
Металл керамика тіс қабаттары				190
Металл керамика массасы	сауыт	0,013	4 464
Электр энергиясы	кВт	0,13		1,1	0,045
Металл	кг.	0,006	24 107
Бюгель протездері				1 277
ПОрау массасы	пакет	1,0
Электр энергиясы	кВт	0,5			0,009
Материал	кг.	0,025	40 178,6	1 004
Тұтас құйылған тіс қабаттары				41
Орау массасы	пакет	0,05			0,045
Электр энергиясы	кВт	0,05		0,4	0,004
Материал	кг.	0,01	3 571		0,357
Пластмасса тіс қабаттары				179
Пластмасса	сауыт	0,1	1 786
Электр энергиясы	кВт	0,1		0,4
Барлығы
Оның ішінде материалдар					620
электр энергиясы					1

Стоматология дайындауға арналған материалдардың жеткізушісі «Луч» ЖШС» кәсіпорны болып табылады (Алматы қаласы, Сәтпаев көшесі, 50).

9. Жалпы және әкімшілік шығыстар

Жобада жалпы алаңы 350 шаршы метр орын-жайды сатып алу және жөндеу көзделген.

12-кесте – Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары, мың тг

Шығындар				2014-2018
ЕТҚ
Жай гипс	1 қапшық
Супергипс	1 қапшық
ЖЖМ	1 машина
Коммуналдық қызметтер
Кеңсе тауарлары
Байланыс қызметтері
Шығыс материалдары
Шаруашылық тауарлары
НБ-ға қызмет көрсету және жөндеу
Банк қызметтері
Жарнамаға арналған шығыстар
Өзге де көлденең шығыстар
Жиыны

ЖЖМ шығыстары 1 машинаға күніне 20 литр лимитті және 22 жұмыс күнін ескере отырып есептелді. Коммуналдық қызметтер жергілікті тарифтер мен оларды бағдарлы тұтыну ескеріле отырып есептелді.

13-кесте – Еңбекақы төлеу шығыстарының есебі, мың тг.

№	Лауазым	Саны	Жалақы	Есептеуге	ЕТҚ
	Әкімшілік-басқару құрамы
	Басқарушы
	Бас бухгалтер
	Бухгалтер-кассир
	Жабдықтаушы
	Сату менеджері
	Жиыны
	Өндірістік құрам
	Стоматолог - терапевт			жалақы
	Стоматолог - хирург			жалақы
	Стоматолог - ортопед			жалақы
	Протезист			жалақы
	Жиыны
	Қызмет көрсету құрамы
	Жүргізуші
	Жиыны
	Қосалқы құрам
	Еден жуушы
	Күзетші
	Аула жинаушы
	Жиыны
	Құрам бойынша барлығы

Еңбекақы төлеу шығыстарының сомасы айына 653 мың теңгені құрайды. Бұдан басқа өндірістік қызметкерлер (дәрігерлер, шеберлер) үшін кәсіпорын қызметінің 25% есебінен кесімді еңбекақы қарастырылған. Осылайша, өндірістік құрамға еңбекақы төлеу шығыстары орташа айына 1 036 мың теңгені, барлық құрамға еңбекақы төлеу шығыстары – 1 689 мың теңгені құрайды.

10. Қаржыландыру қажеттілігі

Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды қамтиды:

14-кесте – Жобаның инвестициялары, мың теңге.

Шығысытар, мың тг.	2 012
Негізгі капиталға инвестициялар	55 270
Айналым капиталы	4 200
Барлығы	59 470

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен сияқты қарыз капиталы есебінен де жүзеге асыру жоспарлануда.

15-кесте – 2012 жылға арналған қаржыландыру бағдарламасы, мың теңге.

Қаржыландыру көздері, мың тг.	Сомасы	Кезеңі	Үлесі
Өз қаражаты	23 210	04.2012	39%
Қарыз қаражаты	36 260	05-06.2012	61%
Барлығы	59 470		100%

Кредиттеудің мынадай шарттары қабылданды:

Дата добавления: 2015-09-04