Приложение 3. Структура поступления денежных средств

Структура поступления денежных средств

Источники	Структура
отчетный период	прошлый период	отклонение

Структура использования денежных средств

Направления использования	Структура
отчетный период	прошлый период	отклонение

Расчет чистого денежного потока (ЧДП)

Показатели	Текущая деятельность, тыс. руб.	Инвестиционная деятельность, тыс. руб.	Финансовая деятельность, тыс. руб.
I. Поступило денежных средств     II. Направлено денежных средств   ЧДП = раздел I – раздел II

Приложение 4

Формы для анализа денежных потоков косвенным методом

Расчет ДП от текущей деятельности

Статьи	Приток (+)денежных средств, тыс. руб.	Отток (-) денежных средств, тыс. руб.
Запасы
ДЗ
КЗ
Прибыль (убыток) отчетного года
И т.д.
ДП от текущей деятельности

Расчет ДП от инвестиционной деятельности

Статьи	Приток (+) денежных средств, тыс. руб	Отток (-) денежных средств, тыс. руб.
Внеоборотные активы
Добавочный капитал
И т. д.
ДП от инвестиционной деятельности

Расчет ЧДП от финансовой деятельности

Статьи	Приток (+) денежных средств, тыс. руб.	Отток (-) денежных средств, тыс. руб.
Краткосрочные кредиты
КФВ
Нераспределенная прибыль прошлых лет
И т.д.
ЧДП от финансовой деятельности

Приложение 5

Дата добавления: 2015-09-02