Читайте также:
|
1. Ознайомлення зі змістом Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».
2. Ознайомлення зі змістом положення про валютний контроль.
3. Ознайомлення зі змістом положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях.
4. Ознайомлення зі змістом Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».
5. Ознайомлення з уніфікованими правилами для інкасо, а також правилами і звичаями для документарних акредитивів.
6. Ознайомлення з механізмом функціонування системи СВІФТ.
7. Ознайомлення з правилами торгівлі іноземною валютою.
8. Ознайомлення зі змістом положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків.
9. Ознайомлення з правилами випуску та обігу валютних деривативів в Україні.
10. Ознайомлення з порядком визначення поточних (касових) та строкових (форвардних) валютних курсів.
11. Ознайомлення зі змістом інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.
12. Ознайомлення з порядком розрахунків за крос-курсом.
13. Ознайомлення зі змістом положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України.
14. Ознайомлення з правилами здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осі та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти.
Вирішити наступні завдання:
Ситуація 1
Іноземна фірма має намір вкласти 300000 доларів США на термін 6 місяців. Є два варіанти вкладення коштів: євродоларовий депозит під 8% річних або облігації внутрішньої державної позики уряду України під 23% річних. На дату інвестування спот-курс гривні становив USD/UAH = 2,9700.
Необхідно проаналізувати дохідність та рівень ризику кожного з напрямків вкладення коштів, а також переваги та недоліки укладання форвардного валютного контракту.
Ситуація 2
Українська фірма 12 жовтня відвантажила товар, за який має одержати виручку на суму 700000 доларів США протягом листопада, але точна дата надходження коштів невідома. Після одержання коштів фірмі потрібно буде придбати гривні за долари США для закупівлі устаткування на ринках України. Протягом періоду з 12 жовтня по 30 листопада очікується підвищення курсу гривні відносно долара США. З метою страхування валютного ризику фірма звертається до комерційного банку і укладає з ним опціонний валютний контракт на таких умовах: опціон продажу за доларами США на суму 700000 доларів США; термін з 01 по 30 листопада; ціна виконання USD/UAH = 2,5800; опціонна премія становить 50000 грн. Платіж у доларах США фірма одержала 26 листопада.
Необхідно визначити та проаналізувати результати опціонної валютної угоди при різних спот-курсах на дату отримання коштів: а) USD/UAH = 2,5800; б) USD/UAH = 2,6400; в) USD/UAH = 2,5000.
Практичне заняття №15
Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 56 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Задачі для розв’язку | | | Задачі для розв’язку |