Прогноз движения денежных средств

Проект прогноза движения денежных средств

Показатель	Ап	Май	Июнь
А. Поступления денежных средств
1. Поступление денежных средств от реализации продукции
2. Прочие поступления
3. Всего поступлений
Б. Отток денежных средств
4. Погашение кредиторской задолженности
5. Прочие платежи
6. Текущее сальдо		- 200
7. Начальное сальдо			- 120
8. Конечное сальдо		- 120
9. Минимально необходимое сальдо
10.Требуемая дополнительная краткосрочная ссуда

1. Так как выручка определяется по методу отгрузки с месячной отгрузкой платежа, поступления денежных средств от реализации продукции происходят после за месяцем отгрузки, т.е не в марте а в апреле. (не 100 а 1350)

2. Прочие поступления берутся из исходных данных

4. Погашение кредиторской задолженности из исходных данных

6. Текущее сальдо рассчитывается как разница между поступлением денежных средств и их оттоком (А-Б)

7. Начальное сальдо за апрель составляет 30 т. Р (Из исходных данных)

8.Конечное сальдо = текущее сальдо + начальное сальдо (30+50=80)

10. Требуемой ссуды не требуется т.к. конечное сальдо > мин-го сальдо

Прогноз движения денежных средств

Показатель	Апрель	Май	Июнь
А. Поступления денежных средств	-	-	-
1. Поступление денежных средств от реализации продукции
2. Прочие поступления
3. Кредит
4 Всего поступлений
Б. Отток денежных средств	-	-	-
5 Погашение кредиторской задолженности
6. Прочие платежи
7. Погашение основной суммы долга
8. Погашение процентов по кредиту			140*20/12=2,33
8. Всего платежей			1742,3
7 Текущее сальдо		- 60	57,7
8 Начальное сальдо
9. Конечное сальдо			77,7
10. Минимально необходимое сальдо

1. Первые три строчки переписываем

2. Строка «КРЕДИТ» заполняется только за май, так как только в этом месяце, как видно из предыдущей таблице привлечение кредита необходимо только в мае.

3. Погашения основной суммы долга и процентов по кредиту осуществляются в июне.

Дата добавления: 2015-07-25