|
Читайте также: |
Дополнительные исходные данные:
В прогнозном периоде предусмотрено:
Увеличение основных средств;
Увеличение оборотных (текущих) активов;
Увеличение текущих обязательств
на 6, 6, 8, 8, 9 % соответственно на I, II, III, IV, V годы (по варианту 17).
Амортизация (величина расходов по амортизации) = 16% от себестоимости продукции на I, II, III, IV годы и удвоенная ставка (по методу ускоренной амортизации) - на V год;
Увеличение (снижение) собственных средств - не предусматривается;
Увеличение (снижение) заемных средств - не предусматривается.
ЧДП = ПДП – ОДП, где
ЧДП — чистый денежный поток;
ПДП — сумма положительного денежного потока (поступление денежных средств) за отчетный период;
ОДП — сумма отрицательного денежного потока (расходование денежных средств) за отчетный период.
Таблица 14
Прогноз чистого денежного потока на пятилетний период
| Наименование показателей | № п/п | I год | II год | III год | IV год | V год |
| Деньги на начало периода | ||||||
| Чистая прибыль (чистый доход) | 24 215,54 | 44 489,94 | 72 852,28 | 104 232,18 | 143 121,16 | |
| Увеличение основных средств («основные средства», см. табл. 7, баланс) | 8813,40 (от 146 890, + 6%) | 9 342,20 (+ 6%) | 13 203,65 (+ 8%) | 14 259,94 (+ 8%) | 17 325,83 (+ 9%) | |
| Амортизация (16% от себестоимости продукции, см. табл. 13) | 172 469,63 | 178 822,52 | 187 801,22 | 197 498,2 | 418 559,65 (32%) | |
| Увеличение (-) или уменьшение (+) текущих активов («оборотные активы», см. табл. 9) | 15 469,92 (от 257 832, + 6%) | 16 398,12 (+ 6%) | 23 176,00 (+ 8%) | 25 030,08 (+ 8%) | 30 411,55 + 9%) | |
| Увеличение (-) или уменьшение (+) текущих обязательств («кредиторская задолж.», см. табл. 7, баланс) | 14 194,62 (от 236 577, + 6%) | 15 046,30 (+ 6%) | 21 265,43 (+ 8%) | 22 966,67 (+ 8%) | 27 904,50 (+ 9%) | |
| Увеличение (-) или уменьшение (+) прочих платежей | 0,00 | |||||
| Увеличение (+) или уменьшение (-) краткосрочных и долгосрочных кредитов (заемных средств) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение (снижение) собственных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чистый денежный поток (09 = 02 - 03 + 04 + 05 + 06 - 07) | 189 147,07 | 215 322,07 | 249 360,42 | 289 533,85 | 546 862,03 |
Деньги на конец периода = 01 + 02 - 03 + 04 - 05 - 06 – 07 + 08
Дата добавления: 2015-07-25; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Расчет чистого дохода в прогнозный период. | | | Расчет дисконтированного чистого денежного потока в прогнозный период. |