Читайте также:
|
Находясь в журнале приходных/расходных накладных, можно произвести валовый расчет с поставщиками по товарам, отгруженным покупателям или оплаченным покупателями. Для этого необходимо выбрать в меню п. Валовый расчет с поставщиками. После чего необходимо определить параметры валового расчета с поставщиками в ряде диалоговых окон (см. Рис. 4.2, Рис. 4.3, Рис. 4.4, Рис. 4.5), последовательно переходя с помощью кнопки [ Далее ] в каждое следующее диалоговое окно.
Рис. 4.2. Первое диалоговое окно
Рис. 4.3. Второе диалоговое окно
При выборе параметра По группе или По указанному активируется расположенное ниже поле вывода группы организаций или организации.
Рис. 4.4. Третье диалоговое окно
Рис. 4.5. Четвертое диалоговое окно
В последнем диалоговом окне необходимо нажать кнопку [ Готово ] для выполнения расчета. В результате появится окно подготовки платежей (см. Рис. 4.6), в котором отобразятся документы поставки и товары, подлежащие оплате, согласно заданным параметрам расчета.
В данном окне необходимо выбрать параметры платежных документов: тип платежей, плательщика и его платежные реквизиты. На вкладке Платежи поставщикам можно увидеть рассчитанные суммы платежей поставщикам. Для создания платежных документов требуется нажать кнопку [ Оплатить ], затем подтвердить запрос на оплату нажатием кнопки [ OK ].
В результате данной операции будут созданы платежные документы выбранного типа поставщикам, товар которых был реализован (отгружен либо оплачен покупателями) за указанный период.
Созданные таким образом платежные документы можно просмотреть в разделе программы Финансы → Платежные документы → Платежи исходящие.
Рис. 4.6. Подготовка платежей
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 117 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Создание счета-фактуры | | | Перемещение в торговый зал |