Кассира 13 января 20__г.

№ док-та	От кого получено или кому выдано	Корр. счет	Сумма (руб.)
приход	расход
	Остаток на 13.07.20­­__ г.		12 700
	Яшину И.Г. – под отчет на командировочные расходы			10 000
	От Романовой Л.В. – плата за проживание в общежитии
	От Фирсовой И.И. – частичная оплата за путевку
	Соболевой С.В. – под отчет на хозяйственные расходы
	Васильевой В.А. – по исполнительному листу
	Итого			13 280
	Остаток на 14.01.20__ г.

Гл. бухгалтер

Кассир

Отчет № 5

Кассира за 21 января 20__г.

№ док-та	От кого получено или кому выдано	Корр. счет	Сумма (руб.)
приход	расход
	Остаток на 21.01.20__ г.
	По чеку № 768 на выдачу командировочных и хозяйственных расходов
	От Юсуповой А.С, - платеж за предоставленный займ
	Ивину Ю.П. – возмещение перерасхода по авансовому отчету
	Петровой И.А. – выданы начисленные дивиденды
	итого		7 680
	Остаток на 22.01.20__ г.		7 800

Гл. бухгалтер

Кассир

Отчет № 6

Кассира за 30 января 20__г.

№ док-та	От кого получено или кому выдано	Корр. счет	Сумма (руб.)
приход	расход
	Остаток на 30.01.20__ г.		7 800
	Объявление № 947 на взнос наличными
	Итого
	Остаток на 31.01.20__ г.		7 600

Гл. бухгалтер

Кассир

Журнал-ордер № 1 по кредиту счета 50 «Касса» за март ___

дата	С кредита счета 50 в дебет счетов	Итого по кредиту
	№ 51	№ 71	№ 70	№____	№____
итого

Ведомость № 1 по Дебету счета 50 «Касса» за март ___

дата	В дебет 50 с кредита счета счетов	Итого по кредиту
	№ 51	№	№ ___	№____	№____
итого

Бухгалтерский учет операций на счетах в банке

Вопросы для самоконтроля

1. Нормативное регулирование.

2. Расчетный счет организации, понятие и порядок открытия

3. Понятие об очередности платежей.

4. Формы безналичных расчетов и их особенности.

5. Первичные документы по операциям на расчетном счете

6. Синтетический учет операций по расчетному счету

Дата добавления: 2015-07-16