Расчеты с дебиторами/кредиторами

Раздел "Расчеты с дебиторами и кредиторами" обеспечивает полнофункциональный учет и оперативный контроль взаиморасчетов с дебиторами/кредиторами.

В разделе регистрируются ведомости взаимных расчетов. Каждая ведомость создается на один учетный период и отражает взаиморасчеты одного подразделения балансовой единицы по одному из синтетических счетов, имеющих типовую форму аналитического учета (подотчетные лица, поставщики, дебиторы-кредиторы или покупатели).

Система автоматически регистрирует соответствующие ведомости взаимных расчетов одновременно с регистрацией остатков в разделе "Дебиторская/кредиторская задолженность" и/или оборотов в разделе "Хозяйственные операции". При переносе остатков, ведомости на очередной учетный период так же формируются автоматически.

Каждая ведомость состоит из спецификации (строк), по любой строке которой отражается взаиморасчет с одним контрагентом по одному основанию (договору, счету или иному документу) с учетом признаков сведения (тип, номер, дата документа-основания, тип, номер, дата документа-сопровождения, особая отметка и аналитика счета).

Такая структура построения раздела позволяет проконтролировать не только сумму взаиморасчетов, но и выяснить, в итоге каких хозяйственных операций была сформирована эта сумма, а также, при необходимости, сформировать хозяйственную операцию для погашения задолженности.

Если данные о взаимных расчетах, содержащиеся в ведомостях, в какой-то конкретный момент, не совпадают с данными журнала учета хозяйственных операций (такое расхождение свидетельствует об упущениях в учете), то при составлении оборотных ведомостей и при переносе остатков, расхождения учета по журналу хозяйственных операций и по ведомостям взаимных расчетов контролируются. Если такое расхождение обнаружено, то Система позволяет выяснить его причину и устранить расхождение.

Дата добавления: 2015-07-19