Разработка и добыча угля

Комментарии к примерам проектов, созданных в системе

"Project Expert 7"

Содержание

1. Разработка и добыча угля
2. Строительство сети бензозаправочных станций
3. Строительство жилого комплекса и бизнес центра
4. Развитие телефонной компании "Космос"
5. Сборка и продажа компьютеров
6. Передача оборудования в лизинг
7. Телефонизация города «N»

Разработка и добыча угля

<UGOL.pex>

1.1. Предприятие

Закрытое акционерное общество "К" специализируется на добыче угля открытым способом. Продукция, выпускаемая предприятием - энергетический уголь в рядовом виде. Фактические работы по обустройству разреза и добыче угля начнутся в 2001 году. В 2002 году ЗАО "К" планирует войти в состав ЗАО концерн "N".

1.2. Цели проекта

Ü Увеличить объем добычи угля до 500 тыс. тонн/год к 2000 году.

Ü Планируемый объем продаж - 12 000 000 $ US/год с 2000 года.

Ü Реализовывать 50 % объема добычи на внешнем рынке.

1.3. Стратегия реализации проекта

Для достижения поставленных целей предприятие планирует провести ряд мероприятий:

Ü расширить производство;

Ü улучшить качественные характеристики угля путем обогащения, сортировки на классы (по крупности);

Ü выйти на новые рынки сбыта.

1.4. План капитальных вложений

Разрез находится в стадии строительства и опытно-промышленной эксплуатации. В течение 1.5 лет планируется строительство административно-бытовых помещений и объектов производственного назначения.

Общая сумма капитальных затрат приведена в следующей таблице:

Наименование этапа	Стоимость этапа
	Руб.	$ US
Подготовительные работы	977 250	160 205
Строительство объектов производственного назначения	11 486 596,5	1 883 049
Строительство автодороги	3 257 500	534 016
Оборудование производственного назначения	5 720 821,5	937 839
Горно-транспортное оборудование	32 513 000	5 330 000
ВСЕГО:	53 955 168	8 845 109

1.5. План сбыта

Цены на продукцию складываются из следующих составных частей, представленных в таблице:

Наименование	Цена 1 тонны на складе	Дополнительные затраты, руб.	Цена 1 тонны
		Транспортировка	Обогащение	погрузка	ФОБ борт	$US	руб.
ЗАО "К"
Энергетический БР	105,5	22,0	-	25,0	152,5	25,0	150,0
Энергетический концентрат	105,5	28,0	30,5	25,0	189,0	31,0	189,0
ЗАО "L"
Энергетический БР	282,0	-	-	28,5	310,5	51,0	310,5
ЗАО "G"
Энергетический БР	225,0	30,5	-	28,5	284,0	47,0	284,0

Планируемые объемы продаж ($US)

Строка	4-12.1998	1999 год	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год
Энергетический концентрат	-	1,573,319	6,410,839	6,603,164	6,801,259	7,002,534
Энергетический БР	860,791	1,637,326	1,941,588	2,095,878	2,283,885	2,501,398
ИТОГО	860,791	3,210,645	8,352,457	8,699,042	9,085,144	9,503,932

1.6. Материалы и комплектующие

Для осуществления производственного процесса используются следующие основные виды сырья, материалов и комплектующих:

Ü горюче-смазочные материалы;

Ü запчасти для ремонта.

В настоящее время обеспечение производства ГСМ осуществляется по долгосрочному контракту через ООО "М". Контракт заключен на приемлемых для предприятия условиях - рассрочка платежей до 1,5 месяца, цена ГСМ 2100 руб./тон. Запчасти для ремонта поставляются в достаточном количестве, по мере необходимости.

1.7. План производства

Материальные затраты приведены из расчета на 1 тыс. тон. готовой продукции и представлены в таблицах 1 и 2:

Энергетический уголь БР.	Руб.	$ US
Материалы и комплектующие	19,451.12	727.00
Авторезина		490.00
Бензин	933.30
Дизельное топливо	16,425.20
Запчасти и материалы для текущего ремонта		237.00
Прочие неучтенные материалы	786.00
Смазочные и обтирочные материалы	1,306.62
Другие издержки	13,000.00	0.00
Услуги производственного характера	13,000.00
Всего	32,451.12	727.00
Энергетический концентрат.	Руб.	$ US
Материалы и комплектующие	19,451.12	727.00
Авторезина		490.00
Бензин	933.30
Дизельное топливо	16,425.20
Запчасти и материалы для текущего ремонта		237.00
Прочие неучтенные материалы	786.00
Смазочные и обтирочные материалы	1,306.62
Другие издержки	106,000.00	0.00
Услуги производственного характера	13,000.00
Обогащение угля	93,000.00
Всего	125,451.12	727.00

В связи с тем, что срок хранения ГСМ (основное сырье для производства) - до 2-х недель, запасы на предприятии формируются в небольших объемах.

Срок хранения готовой продукции на промежуточном складе - до 1 месяца. Уголь хранится на складе разреза и в порту отгрузки.

На предприятии используется метод бухгалтерского учета запасов "по среднему".

1.8 Общие издержки

Название	Сумма (руб.)	Платежи
Производство
Оперативные издержки	47,817.00	Ежемесячно, весь проект
Аренда экскаватора	25,000.00	Ежемесячно, с 1 по 6 мес.
Маркетинг
Затраты на сбыт	7,300.00	Ежемесячно, весь проект

1.9. План персонала

Должность	Кол-во	Зарплата (руб.)	Платежи
Управление
АУП - 1		3,500.00	Ежемесячно, с 1 по 8 мес.
АУП - 2		3,550.00	Ежемесячно, с 9 по 21 мес.
АУП - 3		3,600.00	Ежемесячно, с 22 по 24 мес.
АУП - 4		3,700.00	Ежемесячно, с 25 по 72 мес.
Производство
ППП - 1		2,500.00	Ежемесячно, с 1 по 8 мес.
ППП - 2		2,500.00	Ежемесячно, с 9 по 21 мес.
ППП - 3		2,600.00	Ежемесячно, с 22 по 34 мес.
ППП - 4		3,000.00	Ежемесячно, с 35 по 72 мес.

Вопросами маркетинга и сбыта занимается руководство предприятия и головное предприятие ЗАО концерн "N", поэтому проектом служба маркетинга не предусматривается.

1.8. Финансирование

Для реализации проекта необходимо 6 000 000 $US. Денежные средства будут использованы в основном для приобретения горно-транспортного оборудования.

Финансирование проекта осуществляется в виде кредита в размере 6 000 000 $US под 10 % на 40 месяцев.

Дата добавления: 2015-11-14