Джерела коштів

Джерело	Вартість, %	Сума, тис. грн..
№	Назва
	Внутрішній грошовий потік	7+[(N+n)/20]	0,96(2600 + 35 n/N )
	Довготермінова банківська позика	10+[(N+n)/20]	1010+12n/N
	Емісія облігацій	11+[(N+n)/20]	1430+18 n/N
	Емісія акцій	17+[(N+n)/20]	1260+16 n/N

Дано:

1. Фактичний залишок коштів на рахунках і в касі підприємства на

початку року – 801,67 тис. грн., в т.ч. резерв – 48,1 тис. грн.

2. Сподівані грошові надходження за рік – 6814,17 тис. грн.

3. Сподівані поточні витрати і платежі протягом року – 4208,33 тис. грн.

4. Внутрішній грошовий потік підприємства (нерозподілений прибуток і амортизаційні відрахування) – 2605,83 тис. грн., в т.ч.

інвестиційний потік -2501,6 тис грн.

5. Інвестиційні проекти (табл. 2.3.4)

6. Джерела коштів (табл. 2.3.5)

Інвестиційні проекти

Проект	НСД,%	ОСД,%	Інвестиції тис. грн..
№	Назва
	Модернізація обладнання	10,35	16,35
	Освоєння нових видів продукції	17,35	25,35
	Купівля акцій компанії АВС	14,35	15,35
	Купівля акцій компанії ГРО	12,35	9,35
	Купівля державних облігацій	7,35	7,35	∞

Джерела коштів

Джерело	Вартість, %	Сума, тис. грн..
№	Назва
	Внутрішній грошовий потік	7,35
	Довготермінова банківська позика	10,35
	Емісія облігацій	11,35
	Емісія акцій	17,35
	Разом	х

Послідовність р о з в ’я з к у:

1. Відхилення проектів, ОСД яких нижча НСД і ранжирування проектів за

доходністю (табл. 2.3.6.)

Черговість проектів за доходністю

№ проекту	ОСД,%	Інвестиції.тис.грн	Те ж,наростаючим підсумком
	25,35
	16,35
	9,35
	7,35	∞	∞

2. Ранжирування джерел коштів за вартістю (табл. 2.3.7.)

Дата добавления: 2015-07-12