Закрытие сделки

Операция, за которую нужно отчитаться перед банком	В каком случае нужно отчитываться перед банком	Представляемые в банк документы	Срок представления документов
Поступление на счет иностранной валюты	Всегда	1. Справка о валютных операциях. 2. Документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции. Это, в частности, контракты, документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них	Не позднее 7 рабочих дней со дня поступления валюты на счет. О поступлении на счет валютной выручки банк должен уведомить вас не позднее следующего рабочего дня (такое уведомление банк, как правило, прикладывает к выписке по транзитному счету). Договором банковского счета может быть предусмотрено, что при поступлении валюты банк самостоятельно заполняет справку о валютных операциях
Списание иностранной валюты со счета	Вместе с заявлением на перевод валюты контрагенту
Зачисление на счет рублей, поступивших от иностранного контрагента	Только в случае оформления паспорта сделки	Справка о поступлении валюты Российской Федерации (2 экз.)	Не позднее 15 календарных дней, следующих за месяцем поступления рублей
Расчеты с иностранным контрагентом через счета в банках-нерезидентах	1. Справка о расчетах через счета за рубежом по форме, установленной банком (2 экз.). 2. Копии банковских выписок	Не позднее 45 календарных дней, следующих за месяцем списания денег со счета в банке- нерезиденте (зачисления денег на счет) в рамках контракта с иностранным контрагентом
Ввоз товаров в Россию	1. Справка о подтверждающих документах (2 экз.) 2. Подтверждающие документы: (если) ввозимые (вывозимые) товары подлежат декларированию - таможенные декларации; (если) ввозимые (вывозимые) товары не подлежат декларированию - транспортные (перевозочные), коммерческие или иные документы, позволяющие идентифицировать товар и подтверждающие его ввоз (вывоз)	В согласованный с банком срок, не превышающий: (если) товары подлежат декларированию - 15 календарных дней со дня, следующего за датой выпуска ввозимых или вывозимых товаров, указанной в таможенной декларации (датой принятия декларации - при выпуске товаров до декларирования); (если) товары не подлежат декларированию - 15 календарных дней после окончания месяца, в котором были оформлены документы, подтверждающие вывоз или ввоз товара без подачи таможенной декларации
Вывоз товаров из России
Выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по внешнеторговому контракту	1. Справка о подтверждающих документах (2 экз.). 2. Подтверждающие документы. Это могут быть, в частности, акты, счета, лицензионные договоры	В согласованный с банком срок, не превышающий 15 календарных дней после окончания месяца, в котором были оформлены документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
Обязательство по оплате по контракту исполнено иным способом, отличным от расчетов в иностранной валюте или рублях	1. Справка о подтверждающих документах (2 экз.). 2. Подтверждающие документы. Например, вексель	В срок, согласованный с банком, не превышающий 15 календарных дней после даты оформления документов, подтверждающих исполнение обязательств иным способом
Даты, от которых отсчитывается срок представления справки о подтверждающих документах, определяются так: - дата выпуска товаров - дата, указанная в отметке, проставленной в графе D таможенной декларации; - дата принятия таможенной декларации - дата, которая содержится в регистрационном номере таможенной декларации; - дата оформления документов, подтверждающих вывоз (ввоз) товара без подачи таможенной декларации, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности: (если) контракт предусматривает подписание документа обеими сторонами - наиболее поздняя по сроку дата подписания одной из сторон; (если) подписание документа обеими сторонами контракта не требуется - дата составления документа

Получив справку о валютных операциях, банк не позднее следующего рабочего дня должен проверить правильность ее оформления и соответствие указанной в ней информации данным приложенных документов. Банк вернет справку и приложенные документы и откажет в проведении валютной операции, если:

(или) справка оформлена с нарушениями;

(или) неправильно указан код валютной операции. Эти коды приведены в Перечне валютных операций клиентов уполномоченных банков.

Справки о подтверждающих документах, о поступлении валюты Российской Федерации и о расчетах через счета за рубежом банк должен проверить на соответствие данным приложенных документов в течение 7 рабочих дней, следующих за датой их представления. Если будут обнаружены нарушения и несоответствия в заполнении или же вы представите не все документы, на основании которых заполнялась справка, банк вернет один экземпляр справки и приложенные документы для устранения недочетов. Не позднее 3 рабочих дней с момента их получения вам нужно будет вновь представить справку и документы.

Дата добавления: 2015-10-28