Зразок договору про розрахунково-касове обслуговування

ДОГОВІР

«19» січня 2000 р. Київ № 12/02

Про розрахунково-касове обслуговування

Акціонерний банк «Зеро» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 93172429), що далі називатиметься «Банк», в особі управителя Софійським відділенням Київського регіонального управління Осадчука Федора Микитовича, який діє на підставі доручення № 17 від «15» січня 2000 р., з однієї сторони, і товариство з обмеженою відповідальністю «Козак» (зареєстровано Виконавчим комітетом Старокиївської районної Ради народних депутатів м. Києва 14 січня 1995 року, сві­доцтво № 67341298 «Про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34241922), що далі називатиметься «Клієнт», в особі генерального директора Хоменко Віри Василівни, яка діє на підставі Статуту товариства, з іншої сторони, уклали цей договір про таке:

1 Предмет договору

1.1 Клієнт зобов'язується зберігати свої кошти на рахунку, відкритому для нього Банком, а Банк зобов'язується здійснювати розрахунково-касове обслуговування Клієнта в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством.

2 Зобов'язання Банку

2.1 Відкрити Клієнтові розрахунковий рахунок за умови подання ним усіх документів, передбачених законодавчими актами України (відповідальність за достовірність наданих документів несе Клієнт).

2.2 Здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові й касові операції в національній валюті України на відкритому розрахунковому рахунку в терміни та в порядку, що визначені чинним законодавством.

2.3 Видавати представникові Клієнта виписки про проходження коштів на відкритому в Банку рахунку та документи, які до них додаються й на підставі яких зроблено записи, наступного дня після проведення операції.

2.4 Зберігати банківську таємницю щодо діяльності Клієнта.

2.5 Переказати залишок коштів, що має на своєму рахунку Клієнт, на рахунок, указаний Клієнтом, не пізніше ніж за 10 (десять) діб після розірвання цього договору.

2.6 Оформляти розрахункові документи відповідно до вимог нормативних документів про безготівкові розрахунки та інших указівок Національного банку України. Операція на розрахунковому рахунку вважається здійсненою, якщо протягом 15 (п'ятнадцяти) діб із моменту її проведення від Клієнтові не надійшла претензійна заява.

ЗОбов'язки клієнта

3.1 Сплатити вартість відкриття рахунку та вартості послуг, наданих Клієнту за його дорученням, згідно з прейскурантом, затвердженим Банком.

Надавати Банкові касові заявки за 70 (сімдесят) діб до початку планованого кварталу. Якщо заявку не подано в установлений термін, тоді утримується неустойка в розмірі 5 % (п'яти процентів) від виданих за квартал за грошовими чеками сум готівки. Без касової заявки готівка не видається.

3.4 Закрити свої розрахункові (поточні) рахунки в інших банках і переказати залишки коштів на рахунок, відкритий у Банку. В разі ненадання протягом 40 (сорока) діб від дня підписання цього договору довідки про закриття рахунку Банк має право розірвати цей договір.

3.5 Протягом 7 (семи) діб сповістити Банк про зміну свого місцезнаходження та внесені зміни в установчі документи. Негайно повідомляти Банк про зміни в складі осіб, які мають право підписувати платіжні документи, та відповідальних за роботу з готівкою.

Дата добавления: 2015-10-02