I. Производственные показатели. По морскому портовому хозяйству

Вариант - 82

О Т Ч Е Т

По морскому портовому хозяйству

На 1-е января 20 г.

	Коды
Форма № Б-4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Департамент морского транспорта по СООГУ
Отрасль (вид деятельности) морской транспортпо ОКОНХ
Орган хозяйственного управления по ОКПО
Предприятие (объединение) по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма
Адрес

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	№ строки	По отчету
Перегружено грузов (в тыс. тонн)
Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)
в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)

II. Доходы и расходы по отчету (тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
1. Погрузочно-разгрузочные работы
в том числе: основные погрузочно-разгрузочные работы
складские операции
2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот
в том числе: перевозки местным флотом
из них перевозки пассажиров
3. Автотранспорт
4. Внепортовые работы
5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)
6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)		–
7. Гидротехнические сооружения		´
8. Портовая территория и акватория
9. Электрохозяйство
10. Морские вокзалы
11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов		´	–
12. Инспекция портового надзора		–
13. Прочие работы и операции
в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов		–	–
Итого по портовому хозяйству
Вспомогательные производства и хозяйства
Непланируемые доходы и расходы
ВСЕГО
в том числе в иностранной валюте
Финансовый результат (прибыль +, убыток –)			–

III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству (строка 160)

Наименование показателей	№ строки	Всего	В том числе:
Погрузочно-разгрузочные работы	Служебно-вспомогательный и местный флот
всего	в т.ч. в ин. валюте
А	Б
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала
Отчисления на социальное страхование
Отчисления на медицинское страхование
Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных			–
Топливо и электроэнергия
Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря
Амортизация основных фондов
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду		–	–
Содержание аппарата управления
Общеэксплуатационные расходы
Прочие расходы
ИТОГО

Руководитель _______________________ Главный бухгалтер __________________________

Наличие и движение основных средств, тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец года
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств	–	–	–
Итого
в т.ч.: производственные
непроизводственные

Износ основных фондов:

Ø на начало года – 72307 тыс. руб.

Ø на конец года – 84238 тыс. руб.

Среднегодовая стоимость основных фондов:

Ø анализируемый год – 284869 тыс. руб.

Ø предыдущий год – 285326 тыс. руб.

Основные показатели работы предприятия

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
план	отчет
1. Грузопереработка, тыс. тонн
2. Доходы – всего, тыс. руб. из них: доходы ПРР непланируемые
3. Расходы – всего, тыс. руб. из них: расходы ПРР непланируемые
4. Численность – всего, чел. в т.ч.: производств. персонал из них: докеры
5. Принято – всего, чел. в т.ч.: докеры		–
6. Уволено – всего, чел. в т.ч.: докеры		– –

Использование бюджета времени

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
Всего	в т.ч. докеры	Всего	в т.ч. докеры
1. Отработано чел-дней
2. Всего неявок
в т.ч.: трудовой отпуск
учебный отпуск
болезнь
гос. обязанности
по разрешению администрации
прогулы и аресты
выходные и праздничные
3. Всего человеко-дней

Качественный состав специалистов

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
Всего ИТР и служащие
в т.ч.: с высшим образованием
со средним образованием
практики

Грузопереработка, тыс. т

Род груза	Предыдущий год	Анализируемый год
план	отчет
Навалочные грузы
в т.ч.: зерновые
сахар
цемент
песок
глинозем
мочевина
окатыши
Генеральные грузы
в т.ч.: металлы
металлолом
метизы
сахар
зерно
цемент
мочевина
прочие химические
лесные
бумага, целлюлоза
скоропортящиеся
грузы в контейнерах
грузы на паромах	–
прочие тарно-штучные
Всего

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ
		20.
384/385

на20г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности морской транспорт по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности.

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Адрес.

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы		–	–
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
в т.ч.: инвестиции в дочерние общества		–	–
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.
прочие долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы		–	–
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме		–	–
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи		–	–
товары отгруженные		–	–
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в т.ч.: покупатели и заказчики		–	–
векселя к получению		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ		–	–
авансы выданные
прочие дебиторы			–
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в т.ч.: покупатели и заказчики
векселя к получению		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ		–	–
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		–	–
авансы выданные
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		–	–
собственные акции, выкупленные у акционеров		–	–
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
в т.ч.: касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы		–	–
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Фонд социальной сферы
Целевые финансирование и поступления
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Непокрытый убыток прошлых лет		–	–
Нераспределенная прибыль отчетного года		´
Непокрытый убыток отчетного года		´	–
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		–	–
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		–	–
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		–	–
Прочие долгосрочные обязательства		–	–
ИТОГО по разделу IV		–	–
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		–	–
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		–	–
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		–	–
Кредиторская задолженность
в т.ч.: поставщики и подрядчики
векселя к уплате		–	–
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		–	–
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность перед бюджетом
авансы полученные
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства		–	–
Итого по разделу V
БАЛАНС

Вариант - 83

Дата добавления: 2015-09-04