Описание услуг

Развивающие занятия по авторской методике _____________ и видеокомпьютерная психодиагностика способствуют гармоничному развитию детей. Авторская программа ________________, доказавшая свою эффективность в ______________ развивающих центрах города _________________. Данный продукт можно будет перевести в разряд инновационных образовательных услуг.

В дальнейшем планируется расширение спектра услуг в сторону предоставления туристических и страховых услуг, подбора персонала.

Основные услуги:

1. Развивающие занятия с детьми с 6 месяцев до 4,5 лет,

2. Семинары для беременных,

3. Подготовка к школе,

4. Английский язык (групповые и индивидуальные занятия),

5. Шахматы,

6. Уроки этикета,

7. Бисероплетение,

8. Один день будет отведен на видеокомпьютерную психодиагностику.

Расписание занятий приведено в Приложении №4 настоящего бизнес плана.

В работе центра будет проявляться сезонность, выраженная в летние месяцы. Для сохранения стабильного дохода в этот период зимой-весной 20_____ года будут заключены агентские договора с лагерями отдыха _____________ области и предложены родителям деток, которые посещают центр. Для семьи будут предложены бюджетные базы отдыха и санатории в ________________ области и соседних областях. В первый год работы специально ограничимся _____________ областью и соседними областями, так как перед предложением данных услуг клиентам необходимо оценить качество туристических направлений лично или с помощью администраторов.

РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Современные родители стремятся обеспечить своих детей современными и передовыми методиками, позволяющими им гармонично развиваться. В городе ________________ существует нехватка развивающих и досуговых центров для детей. Существующие центры не всегда удовлетворяют запросам родителей и детей по нескольким параметрам:

- работают только в первой половине дня;

- имеют небольшой спектр услуг;

- предоставляют некачественный сервис;

- занятия не представляют собой ценности с педагогической точки зрения;

- переполненные группы (до 15-20 человек);

- тесные помещения.

За последние три года в городе _____________ наблюдается рост рождаемости. Таким образом, ощущается нехватка подобных центров в спальных районах, где самая большая плотность проживания семей с детьми.

Описываемый сегмент рынка имеет четкую сезонность: с сентября по май – обычный режим работы, с июня по август – летнее расписание. В ________ 20___ года будут заключены агентские договоры с туристическими организациями, специализирующихся на детском отдыхе, страховыми компаниями (медицинское страхование и страхование жизни). Это делается обеспечения стабильного дохода.

За последние пять лет на рынке появилось около 120 развивающих центров. Зачастую их расположение не позволяет им успешно развиваться:

- подвальное или полуподвальное помещение;

- неудобные пути подхода и подъезда;

- расположены вдали от жилых кварталов.

Исходя из вышесказанного, миссией развивающего центра «ВЫШЕ РАДУГИ» будет предоставление качественных досуговых и развивающих услуг детям города ______.

Миссия	Предоставление качественных развивающих и досуговых услуг детям города _________________
Цель	Удовлетворение растущего спроса на качественные развивающие занятия с детьми дошкольного и школьного возраста; достижение самоокупаемости в ближайшие __________ месяца; возврат вложенных в развитие денежных средств в течение __________ года; открытие по одному филиалу во _______ и ______ годы деятельности компании
Задачи	Регистрация юридического лица	Поиск подходящего помещения;	Ремонт помещения, закупка оборудования и материалов;
	- подготовка документов для подачи в налоговую инспекцию; - заключение договора аренды для юридического адреса; - постановка на учет в реестр малого предпринимательства.	- просмотр помещений на рынке и из базы Департамента имущества города ______; - участие в аукционе; - в случае выигрыша понравившегося лота – оформление договора аренды; - просмотр помещений через риэлторские компании.	- ремонт арендованного помещения; - закупка строительных материалов, мебели, оборудования для проведения занятий; - установка сигнализации;
	Набор персонала	Привлечение клиентов	Расширение спектра услуг
	- собеседования, проводимые методистам, анкетирование кандидатов; - обучение персонала; - оформление на работу;	- маркетинговые акции в местах нахождения родителей с детьми; - продвижение сайта; - реклама в местной прессе; - предоставление дисконтных карт компаний- партнеров; - скидки постоянным клиентам; - поздравления с днем рождения;	- выделение особым шрифтом новой услуги в расписании занятий; - оповещение существующих клиентов о новой услуги с помощью электронной почты, СМС, при встрече;
	Формирование внешних связей	Усиление позиций на рынке	Создание сайта
	- поиск поставщиков и заключение договоров о сотрудничестве на интересных компании условиях; -закупка оборудования и услуг у поставщиков;	- участие в выставках; - реклама; - открытие двух филиалов за три года деятельности компании; - изучение конкурентов и использование их лучших практик;	- продумывание имиджа компании; - выкуп домена; - поиск поставщика услуг по созданию сайта; - создание содержания сайта.,

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Область сравнения	«ВЫШЕ РАДУГИ»	Конкуренты
Количество посетителей	____ чел.	_____ чел.	_____ чел.	_____ чел.
Качество
Уникальность
Цены
Количество услуг
Сервис
Надежность
Реклама
Имидж
Итого

Преимущества	*сезонный спад может быть компенсирован созданием листа ожидания, ведением клиентской базы; *нерегулярность клиентского потока компенсируется листом ожидания; *открытие конкурента поблизости – высоким качеством обслуживания, небольшими группами (до 10 человек), опытным персоналом.	*посещение и участие в выставках поможет создать лист ожидания; *несезонные продукты дадут возможность круглогодичного функционирования и прибыли; *государственная поддержка позволит сделать хороший ремонт и хорошо оснастить центр.
Недостатки	*открытие конкурента поблизости может быть компенсировано наличием филиала в другом районе; *потеря методиста является угрозой только в первый год, так как с последующей «раскруткой» компании можно менять методику; *экономический спад и нерегулярность посещения может быть компенсирована грамотной политикой, помогающей создать лист ожидания; *небольшой первоначальный капитал может быть компенсирован регулярностью клиентского потока.	*сезонный спад будет компенсирован потребностями другого сезонного цикла; *нерегулярность клиентского потока компенсируется ТЗК, хорошими связями с детскими учреждениями; *потеря методиста – профессиональным кругом; *открытие конкурента – рекламой в местной прессе, ТЗК.
	Угрозы	Возможности

Учредитель сосредоточится на привлечении клиентов путем разнообразных спланированных рекламных акций, развитии персонала и самого центра.

Поставщиками и партнерами компании будут являться надежные организации, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке.

Преимущества компании:

Преимуществами «ВЫШЕ РАДУГИ» является наличие единой концепции, на которой будет строится весь процесс развивающих занятий.

Тенденции

Кроме занятий по развивающим методикам в досуговом центре «Смекайка» планируются преподавание иностранных языков, занятия детской йогой, продажа специализированных игр, билетов в детские театры, цирки и дельфинарий, услуги по ламинированию детских рисунков и аппликаций, печать фотографий, прокат игровых пособий (Монтессори), видеокомпьютерная диагностика, туристические услуги.

План продаж

Наименование услуги	1-ый год	2-ой год	3-ий год
Развивающие занятия
Английский язык
Видео-компьютерная диагностика
Ламинирование
Печать фотографий
Шахматы
Занятия с беременными
Подготовка к школе
Беби ситтинг
Дни рождения
ИТОГО

Детальный План продаж с разбивкой по месяцам первого года, кварталам второго года и итоговым данным третьего года приведен в Приложении 5 настоящего бизнес плана.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Производственная база

	Наименование оборудования	Работа
Количество	Дополнительно к привлечению
Требуемое	В наличии на праве собственности	Приобретение
Количество	Сумма, руб
Офисное оборудование	Ноутбук
Кассовый аппарат
Ламинатор
Цветной принтер
Сейф
Копировальный аппарат
Черно-белый принтер
Кофе-машина
Кулер
Фотопринтер
Стол
Мебель	Стул
Стул для посетителей
Шкаф
Вешалка
Детские столы
Диваны
Детские стулья
Отделка
Ремонт	Шторы
Люстры
Ковры
Сантехника
Установка охранной сигнализации
Установка пожарной сигнализации, закупка противопожарного оборудования
Видеокамера на вход
Видеокамера в залах
Набор Монтессори
Пособия для занятий	Игрушки Мальцевой И.В.
Оборудование для физкультурных занятий
Шахматы
Оборудования для занятий йогой

Затраты на аренду помещения

Наименование помещения	Аренда
S, кв.м	Сумма, руб./месяц
Помещения для занятий
Складские
Административные
Всего, в т.ч

Расходы на трудовые ресурсы

,

Должность	Кол-во ед.		Оклад	ФОТ в месяц	1-ый год работы	2-ой год работы	3-ий год работы
Генеральный директор		постоянно
Методист		постоянно
Преподаватель		временно
Помощник преподавателя		временно
Преподаватель для беременных		Временно
Администратор		постоянно
Бухгалтер		временно
Охранник		постоянно
Шахматист		постоянно
Уборщица		постоянно
Итого

Кадровый состав «ВЫШЕ РАДУГИ» будет следующим: генеральный директор, два администратора, методист, два преподавателя, два помощника преподавателей, преподаватель для беременных, учитель шахмат, охранник, уборщица.

Опыт работы учредителя «ВЫШЕ РАДУГИ» в крупных коммерческих организациях и успешные завершенные проекты дают возможность применения практики планирования и достижения высоких финансовых результатов.

Методист – ___________________________ – научный сотрудник Института ________________ Российской академии __________; имеет звание ___________; автор более ______ книг и пособий для детей дошкольного и младшего школьного возраста; автор развивающих игр, одна из которых получила ________________; постоянный автор журнала __________________; научный консультант фирмы-производителя мягких развивающих игр (_______________); научный редактор _______________________; практический психолог, диагност (метод видеокомпьютерной психодиагностики). Данный специалист будет работать в центре _______ раза в неделю с целью мониторинга процесса развивающих занятий, предоставления обратной связи преподавателям и руководству компании.

Преподаватели – 2 человека с высшим педагогическим образованием, опытом работы, проводящие занятия по материалам методиста.

Помощники воспитателей – 2 человека – студенты последнего курса педагогического института или молодые специалисты, нуждающиеся в получении опыта работы.

Учитель шахмат

Администраторы – 2 человека – сотрудники, работающие по сменному графику.

Охранник – сотрудник ЧОП

Уборщица – 1 человек – сотрудник, работающий на полставки.

Таким образом, организационная структура компании будет выглядеть следующим образом:

План закупок и запасов

Наименование сырья, энергии	Объем	Цена, руб.	Сумма затрат в месяц, руб.	Поставщик
Канцелярские материалы	Бумага				Комус
Пленки для ламинатора
Картриджи на принтер, копировальный аппарат, фотопринтер
Туалетная бумага				Комус
Замазка
Канцелярские материалы (ручки, карандаши, папки, ножницы, стикеры, скрепки, степлеры и т.д)				Комус
Цветная бумага				Комус
Пластилин				Комус
Детская канцелярия	Клей				Комус
Цветные карандаши				Комус
Фломастеры				Комус
Глина для лепки				Комус
Мягкие игрушки				Комус
Курьер				EMS
Поздравления клиентов и сотрудников с Днем рождения				Комус
	ИТОГО

План прочих закупок

Прочее	Статьи затрат	Сумма затрат в месяц
Почтовые услуги		Почта России
Интернет		Акадо
Телефон		МТС
Реклама
Визитки
Услуги банка		Сбербанк
Представительские затраты
Охранная и пожарная сигнализация
Сервисное обслуживание всей техники
Транспортные расходы
Консультанты	,
Техническое обслуживание кассового аппарата
Обслуживание терминала банковских карточек
	ИТОГО

Смета затрат

Наименование статьи	Итого 1-ый год	Итого 2-ой год	Итого 3-ий год
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Аренда помещения
Коммунальные платежи
Сырье
Прочее
Амортизация
Итого

Детальную Смету затрат с разбивкой по месяцам первого года, кварталам второго года и итоговым данным третьего года приведен в Приложении 6 настоящего бизнес плана.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Бюджет доходов и расходов

	1-ый год работы	2-ой год работы	3-ий год работы
Выручка от реализации по основной деятельности
Себестоимость услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы (Расходы на маркетинг и рекламу)
Административно-управленческие расходы
Оборудование (первоначальные затраты)
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
УСНО - 15% от налоговой базы "Доходы минус расходы", со второго года ставка налога 6% от базы "Доходы"
Чистая прибыль (убыток) до распределения

В Приложении 7 настоящего бизнес плана приведен развернутый бюджет доходов и расходов.

Бюджет движения денежных средств

№ п/п	Наименование показателя	1 год	2 год	3 год
1.	ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	10 000
	Счета	10 000
	Касса
2.	ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.	Поступление денежных средств по операционной деятельности
2.2.	Расход денежных средств по операционной деятельности
3.	ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1.	Поступления по финансовой деятельности
3.2.	Расход денежных средств по финансовой деятельности
4.	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1.	Поступления по инвестиционной деятельности
4.2.	Расход денежных средств по инвестиционной деятельности
	Приобретение оборудования
5.	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ (расчет стр.2.1.+стр.3.1.+стр.4.1.)
6.	ИТОГО РАСХОДОВ (расчет стр. 2.2.+стр.3.2.+стр.4.2.)
7.	ИТОГО САЛЬДО ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ (расчет стр.5. -стр.6.)
8.	ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (расчет стр. 1 (итого) +стр.7.)

В Приложении 8 настоящего бизнес плана приведен развернутый бюджет движения денежных средств.

Показатели эффективности проекта

Первоначальные издержки IC
Чистый дисконтированный доход NPV
Индекс доходности PI = NPV/IC
Внутренняя норма доходности IRR
Срок окупаемости проектаРР	____месяцев

Дата добавления: 2015-08-20