Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій

Автоматизацію обліку фінансово-розрахункових операцій ми почали з касових операцій. Надходження готівки до каси оформили прибутковим касовим ордером який знаходиться на вкладці «Каса».

Для приймання коштів, які надійшли з поточного рахунку в касу підприємства ми сформували прибутковий касовий ордер вибравши тип операції одержання готівкових коштів у банку. Для проведення документа ми заповнили такі дані: дата документа, сума, рахунок та номер ордера

На підставі документу «Звіт про роздрібні продажі» ми сформували прибутковий касовий ордер, так ми оформили виручку в банк на поточний рахунок.

Для приймання коштів від покупця за товари ми створили прибутковий касовий ордер з типом операцій – оплата від покупця та заповнили такі елементи: дата документа, номер документа, склад, контрагент і договір.

Отже, таким чином ми сформували прибуткові касові ордери з різним типом операцій за січень місяць поточного року.

Далі, ми формували видаткові касові ордери з двома типами операцій. Створюючи перший видатковий касовий ордер з типом операції – видача коштів підзвітній особі ми заповнили такі дані: дата документа, підзвітна особа та сума. Для внесення готівки в банк ми створили наступний видатковий касовий ордер з типом операції – внесок готівки в банк та заповнили такі елементи: дату документа, суму, номер документа та банківський рахунок.

Таким чином, ми сформували видаткові касові ордери за період з 03.01.2015 – 11.01.2015.

Наступним кроком було формування касової книги на основі касових ордерів.

Щоб оплатити кошти постачальнику, ми створили «Платіжне доручення вихідне» використавши тип операції – оплата постачальнику. Вивели на екран електрону форму платіжного доручення у групі «Банк» та заповнили реквізити документа: дата, отримувача, рахунок одержувача, договір, сума та поставили галочку перераховано.

Для створення «Платіжного доручення вхідного», ми відкрили вкладку банк та сформували даний документ. Для проведення даного документу, ми заповнили такі дані: дату, вхідний номер, суму, платник, договір і поставили галочку «перераховано». Після цього ми включили платіжні доручення в виписку банку

Таким чином, ми за допомогою документа «Платіжне доручення» прийняли на поточний рахунок оплати від покупців та оплатили постачальникам за товари.

Для від звітування працівника який повернувся з відрядження про використані ним кошти на відрядження ми формуємо авансовий звіт який знаходиться на вкладці «Каса».

Відкривши документ ми заповнили такі дані: дату документа, склад, фізичну особі, на позиції аванси ми підтягнули раніше видані кошти вибравши вже сформований видатковий касовий ордер потрібній нам особі. Перейшовши на позицію «інше», ми заповнили додані документи до звіту (проїзні квитка, рахунок готелю, добові), ввели їх суму, дату, назву документу та аналітику та її вид.

Сформувавши авансовий звіт, ми за допомогою видаткового касового ордеру повернули підзвітній особі перевитрачені кошти.

Отже, підводячи підсумки по автоматизації обліку фінансово-розрахункових операцій, ми формували прибуткові та видаткові ордери та касової книги, оформляли авансовий звіт та створювали вхідне та вихідне платіжне доручення а на його основі виписку банку.

Дата добавления: 2015-08-17