Задание 1. Используя алгоритмы работы в программе, самостоятельно оформите соответствующий документ и сформируйте бухгалтерские проводки по следующей хозяйственной операции.

25.01.2010 из кассы выдано в подотчет Красову О.Е. 1500 руб. на приобретение материалов.

? В рабочей тетради опишите информацию по данной хозяйственной операции.

III. Оформление операций по приобретению МПЗ через подотчетное лицо.

Задание 2. Зарегистрируйте в информационной базе следующую хозяйственную операцию:

26.01.2010 в кассу организации Красовым О.Е. был представлен авансовый отчет о расходовании денежных средств. Сотрудником у поставщика ООО «Стройкомплект» в соответствии с основным договором за наличные приобретены следующие материалы:

Панель пластиковая «Гроффилекс» – 5 шт. по цене 219,48 руб.
(в т.ч. НДС 18%)

Уголок пластиковый Е30, белый – 2 шт. по цене 41,30 руб.
(в т.ч. НДС 18%)

К авансовому отчету приложена товарная накладная № 68 от 26.01.2010.

Для учета суммы НДС от поставщика получен счет-фактура № 68 от 26.01.2010.

Алгоритм выполнения задания 2:

1. Вкладка Касса Þ Авансовый отчет Þ Добавить Þ Разверните окно на весь экран.

2. В верхней части окна введите дату, выберите физическое лицо.

3. В табличной части окна:

· Вкладка Авансы (добавьте и выберите РКО, по которому 25.01.2010 Красову О.Е. были выданы денежные средства).

· Вкладка Товары Þ действием добавить введите информацию по первому виду приобретенных МПЗ:

Þ выберите номенклатуру из справочника (группа Материалы Þ добавьте новый элемент Панель пластиковая «Гроффилекс», заполните информацией – при необходимости см. алгоритмы работы с программой «Заполнение вспомогательных справочников»);

Þ укажите кол-во и цену;

Þ т.к. известен поставщик, выберите поставщика из справочника;

Þ введите наименование документа поставки (товарная накладная), ниже введите номер и дату;

Þ т.к. к авансовому отчету приложен счет-фактура для учета НДС, то в колоне СФ предъявлен - включите ü;

Þ введите дату и номер полученного счета-фактуры, нижняя графа «счет-фактура» не заполняется (она будет заполнена позже, после проведения документа);

Þ просмотрите счета учета (НЕ МЕНЯТЬ!!! Т.к. материалы, поступившие от поставщика, являются сырьем и будут использованы в производстве);

Þ второе наименование МПЗ введите по кнопке Добавить копированием (справа от кнопки Добавить);

Þ измените номенклатуру (добавив в справочник новое наименование материала - Уголок пластиковый Е30, белый);

Þ измените количество, введите цену, остальные поля будут заполнены автоматически в соответствии с первой строчкой.

· Вернитесь во вкладку Авансы Þ В колонке Израсходовано введите сумму по отчету (посмотреть в нижней части окна)

4. В нижней части окна заполните Назначение выданных денежных средств (на какие цели выдавались денежные средства) и укажите: сколько документов Приложено и на скольких листах (в данном задании 1 документ на 1 листе)

Примечание: документом, подтверждающим расходы подотчетного лица является только товарная накладная от поставщика.

5. Документ Записать Þ В окне служебных сообщений (в нижней части экрана) прочитайте: какой документ будет сформирован одновременно с авансовым отчетом Þ Закройте окно служебных сообщений.

6. Проведите документ.

7. Сформируйте и просмотрите Авансовый отчет Þ Обратите внимание на бухгалтерские проводки.

? В рабочей тетради опишите увиденную информацию (для удобства разверните окно на весь экран).

8. Закройте окно документа.

9. Закройте окно заполнения данных по авансовому отчету.

10. Закройте журнал авансовых отчетов.

IV. Возврат неиспользованных денежных средств в кассу организации

Задание 3. Используя алгоритмы работы в программе, самостоятельно оформите соответствующий документ и сформируйте бухгалтерские проводки по следующей хозяйственной операции:

27.01.2010 в кассу организации поступили неиспользованные денежные средства от подотчетного лица Красова О.Е.

? В рабочей тетради опишите информацию по данной хозяйственной операции.

V. Поступление МПЗ путем покупки.

Задание 4. Используя алгоритм оформления документа по Поступлению МПЗ, путем покупки зарегистрируйте в информационной базе следующую хозяйственную операцию:

27.01.2010 от поставщика ООО «Стройкомплект» в соответствии с основным договором на основной склад поступили следующие материалы: Галтель ПВХ 100, белый – 5 шт. по цене 60,18 руб. (в т.ч. НДС 18%). От поставщика получены следующие документы: товарная накладная №70 от 27.01.2010 и счет-фактура №70 от 27.01.2010.

VI. Оплата поставщику за материалы из кассы организации.

Задание 5. Используя алгоритмы работы в программе, самостоятельно оформите соответствующий документ и сформируйте бухгалтерские проводки по следующей хозяйственной операции:

28.01.2010 из кассы организации на основании счета-фактуры №70 от 27.01.2010 оплачено поставщику ООО «Стройкомплект» за материалы, полученные по товарной накладной №70 от 27.01.2010.

Сумму операции можно увидеть, просмотрев документ Поступление товаров и услуг от 27.01.2010

? В рабочей тетради опишите информацию по данной хозяйственной операции.

VII. Формирование записей и анализ данных в книге покупок.

Задание 6. Измените запись в книге покупок от 31.01.2010, добавив сведения для учета НДС по вновь приобретенным материалам (Меню Покупка Þ Ведение книги покупок Þ Формирование записей книги покупок Откройте документ с датой 31.01.2010 Þ Отмените его проведение Þ По кнопке Заполнить (в верхней части окна) выберите Заполнить документÞ Записать Þ Проведите документ Þ Закройте окна формирования записей в книгу покупок).

---

Дата добавления: 2015-08-02