Оценка конкурентов

Поскольку в поселке, где мы открываем магазин нет ни одного подобного магазина, ближайшие магазины для садоводов, находятся в городе Воронеж, а до него необходимо ехать 15 км. Поэтому больших и серьезных конкурентов именно в поселке нет, но и городские магазины нельзя не оценивать. К тому же на мини-рынке, рядом с которым находиться торговый центр, где мы арендуем площадь под магазин, торгуют цветами из частных владений.

Главным конкурентом является мини-рынок.

Наш магазин опережает конкурентов по уровню предоставляемых услуг. Из этого можно сделать вывод, что у нашего магазина есть довольно перспективная возможность сбыта своей продукции по относительно невысоким ценам.

Теперь рассмотрим более подробно конкурентов: основные наши конкуренты это: А – частные торговцы, торгующие цветами и землей со своих участков. В – ближайший большой магазин «Сад и дом» в Воронеже, за 15 км. от поселка

Таблица 3 - Оценка конкурентов

Показатели	Конкурент А	Конкурент В
Цена Ассортимент Реклама Место расположения Качество обслуживания	70-150 Средний Нет Пос. Чеховка низкое	100-300 Широкий Есть Г.Воронеж высокое

Анализ поставщиков

Поставщик, с которым мы планируем работать, находится в городе Воронеж.

Весь ассортимент срезанных цветов в продаже более 4000 наименований:

розы, гвоздики, хризантемы, герберы, лилии, орхидеи, зелень, и многие другие.

Горшечные комнатные растения оптом.

Деревья и цветы для ландшафтного дизайна.

Сухоцветы

Семена

Аксессуары

Продажа цветов осуществляется как оптовыми, так и мелко оптовыми партиями.

План персонала

Руководство деятельностью предприятия ведёт генеральный директор. Генеральный директор несёт материальную и административную ответственность за достоверность данных статистического и бухгалтерского учётов.

Генеральный директор назначает коммерческого директора, который должен организовывать маркетинговые исследования, рекламу и сбыт продукции. Бухгалтерия осуществляет все расчёты с поставщиками продукции, ведёт учёт по товарообороту, прибыли, издержкам, рассчитывает заработную плату и составляет отчёты.

Кадры или трудовые ресурсы - представляют собой совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. Это очень важный ресурс каждого предприятия, от качества и эффективности использования которого во многом зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность. Все работники предприятия в зависимости от отношения к производственным процессам подразделяются на 2 группы: производственный персонал и руководящий. На предприятии к производственному персоналу относятся 7 работников, к управляющему – бухгалтер и 2 директора.

Заработная плата – это вознаграждение, которое получает работник предприятия в зависимости от количества и качества затраченного им труда и результатов деятельности всего коллектива предприятия. Она является важным стимулом для работников предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) функции. Существуют две формы оплаты труда – «сдельная» и «повременная». На предприятии для производственного персонала используется простая повременная оплата труда с учетом часовых тарифных ставок. Для оплаты труда директора и бухгалтера используется штатно-окладная система оплаты труда, так как их рабочий день ненормируемый.

При данном количестве работников возможно увеличение объёма продаж на 20 %.

Подбор персонала будет осуществляться с учетом следующих требований:

Наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности.

Наличие опыта работы в сфере торговли, знание психологии покупателей. Коммуникабельность, умение работать с клиентами.

Знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и изготовления продукции.

Таблица 5 - Штат предприятия

специальность	Количество человек	Размер заработной платы, Руб./мес.
Руководящий состав
Генеральный директор		20 000
Коммерческий директор		15 000
Бухгалтер		13 000
Производственнный персонал
Флорист		8 000
Продавец		7 000 *2= 14 000
Кассир		8 000
Уборщица		4 500
Водитель		8 000
Разнорабочие		5 000

Итого: 95500 руб./мес.

У нас созданы условия для карьерного роста сотрудников. Кроме того, как и в любой торговой организации, принята система бонусов в зависимости от уровня продаж.

Производственный план

Весь товар будет расставлен на пристенных стеллажах и гондолах.

Таблица 6 - Затраты на оборудование

Оборудование	Цена	Количество	Итого
Холодильный агрегат
Стол
тепловая завеса Frico (4,5 кВт),
конвектор
кондиционер
водная установка
стол флористический рабочий
стеллажи
Кассовые аппараты
Компьютер
Вазы, ведра, инструменты

Итого: 229000 рублей

Таблица 7 - Смета расходов по бухгалтерии

Статьи расходов	Сумма, руб.
ФЗП
Начисления на ФЗП (34%)
Аренда
Канцелярия
Хоз. расходы
Непредвиденные расходы
Итого

Финансовый план

Для создания магазина необходимо 634850 рублей.

Из них:

Приобретение оборудования – 229000 рублей

Первая партия товара – 4167 единиц * 50 рублей = 208 350 рублей

Данное торговое оборудование позволит фирме продавать 50000 единиц продукции в год.

Фирма арендует торговый павильон площадью 50 кв. м.

Источники финансирования:

Кредит в банке (20% годовых) – 640 000 рублей

К выплате – 768 000 рублей

Средний расход на единицу товара – 50 рублей

Средний доход с единицы товара – 80 рублей

Таблица 8 - Калькуляция затрат

Период времени	Объём продаж (ед.товара)	Выручка от реализации (руб.)	Затраты	Прибыль (руб.)	Налоги (руб.)	Чистая прибыль (руб.)
1 год		4 млн.	2.5 млн.	1.5 млн.

В сумму налогов вошли следующие:

Налоги на ФОТ -34% - 389640 рублей

Налог на прибыль -20%. – (1500000 – 127970)*0,2 = 274406

Фирма способна выплатить сумму кредита + проценты по нему уже по результатам работы за 1-й год, оставшуюся сумму предприятие планирует вложить в расширение бизнеса.

Чистая прибыль после погашения кредита – 67954 рублей

Расчёт коэффициентов финансовой оценки.

Рентабельность продаж за первый год = Чистая прибыль / прибыль=

67954/1 500 000 = 4,5 %

Рентабельность продаж со второго года = 835954 / 1 500 000 =55,7%

Расчет ЧДД для проекта

Годы	Показатель степени tn = t - tc	Значение коэффициента дисконтирования at=1/(1+E)tn	Кап. вложения по годам строительства, Kt	Дисконтированные кап. вложения Kt • at	Прибыль по годам эксплуатации (Rt - 3t *)	Дисконтированная прибыль (Rt - 3t *) *at	ЧДД, тыс,руб
	1-2 = -1	1,12					-711032
	2-2 = 0	1,00
	3-2= 1	0,89

Норма дисконта 12%

ИД = (835954+743999) / 711032 = 2,2

ИД >1 – Проект рентабельный

Дата добавления: 2015-07-21