|
Читайте также: |
____________________________________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
____________________________________________________________________________________________
номер счета
____________________________________________________________________________________________
наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* тыс. руб.
Фактическая*** Среднедневная выручка** тыс. руб.
Среднечасовая выручка** тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца
(кроме расходов на заработную плату и выплаты
социального характера) (фактически)*** тыс. руб.
Среднедневный расход** тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз вдней при образовании
сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам,
в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) __ час. ___ мин.
Испрашиваемая сумма лимита __________________________________________________________ тыс. руб.
____________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на _____________________________________________________
(указать цели расхода)
* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
Руководитель предприятия________________________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________________________________________________(Ф.И.О.)
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме ____________________________________________ тыс. руб.
____________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на________________________________________________
(указать цель)
Руководитель учреждения банка _______________________________________
(Ф.И.О.)
Дата добавления: 2015-07-19; просмотров: 40 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Лимит наличных денежных средств | | | Порядок действий при оформлении кассовых документов в бухгалтерии |