Раздел 4. Срочные форвардные валютные контракты и их базовые модификации

Темы № 11, 12, 13, 14, 15, 16

4.1 Приоритетной целью валютных интервенций Центрального банка является:

а) стабилизация курса USD и ЕВРО в стране;

б) краткосрочная стабилизация национальной валюты и валютного рынка в стране;

в) долгосрочная финансовая и макроэкономическая стабилизация в стране путем сокращения дефицита госбюджета;

г) выравнивание сезонных колебаний торгового баланса страны;

д) обеспечение долговременной валютно-финансовой стабилизации с целью вы­равнивания платежного баланса страны (международной инвестиционной пози­ции страны).

4.2 Валютный клиринг и клиринговая валюта:

а) соглашение двух и более участников об обязательном взаимозачете требований и обязательств на безвалютной основе;

б) полное погашение долговых обязательств перед поставщиком (экспорте­
ром) в мягкой валюте;

в) форма конвертации замкнутой необратимой валюты в валюту СКВ по тор­говым контрактам;

г) метод коммерческого кредитования покупателя на двусторонней либо многосторонней основах;

д) списание задолженности с контрагента на базе расчетных безналичных
единиц.

4.3 Двойной валютный рынок:

а) совместное (одновременное) использование в стране национальной и иностранной валюты в качестве законного платежного средства;

б) специальная система регулирования и корректировки плавающего
валютного курса;

в) использование доллара США во внутренних расчетах резидентов (юридических и физических лиц) в стране;

г) внутренняя конвертируемость национальной валюты в валюты иностранных
государств исключительно только для валютных нерезидентов (юридических и
физических лиц), а для валютных резидентов (юридических и физических лиц)-только после получения ими специального разрешения от уполномоченных органов валютного контроля в стране;

д) одновременное хождение в активном обороте твердых и мягких валют в стране.

4.4 Валютное хеджирование:

а) стабилизационная валютная операция ЦБ РФ на ММВБ;

б) переуступка коммерческим банком прав на получение валюты по контракту
другому банку;

в) система страхования банком либо коммерческим предприятием курсовых валютных рисков;

г) перепродажа биржевых валютных контрактов вне валютной (фондовой)
биржи;

д) формирование резервных и страховых (гарантийных) фондов коммерче­ской организации, предприятия (компаний) в твердых валютах.

4.5 Косвенная (обратная) котировка валюты:

а) курс национальной валюты в валюте ЕВРО на базе биржевого курса ЕВРО к
USD;

б) определенное количество иностранной валюты СКВ, приравненное к
одной единице национальной валюты;

в) установление официального курса национальной валюты по результатам
биржевых торгов на иностранные валюты;

г) установление курса иностранной валюты в обменном пункте на основе курсов валют в местных коммерческих банках в стране;

д) курс валюты на дату закрытия клиентом своего срочного валютного
депозита в коммерческом банке.

4.6 Срочная валютная сделка (контракт):

а) кассовая сделка, реализуемая в кратчайшие возможные сроки после заключения контракта;

б) форма страхования валютного и курсового рисков;

в) сделка, реализуемая всегда через срок более двух операционных рабочих
дней в коммерческом банке;

г) операция по немедленной поставке иностранной валюты в наличной
форме;

д) операция в СКВ, реализуемая на базе систем электронных валютных рас­
четов различного типа (в частности по системе СЭЛТ).

4.7 Инвестиционные валютные операции банка:

а) банковские вложения в собственный уставный капитал;

б) банковские вложения в подписной акционерный капитал предприятия или
компании;

в) банковские вложения в подписной акционерный капитал другого банка;

г) банковские вложения в недвижимость либо в капитал другого банка;

д) все операции банка с внешними ценными бумагами различных типов в СКВ.

4.8 Стандартный срочный форвардный контракт СВОП:

а) сложная многоступенчатая валютная операция на базе комбинации сделки
СПОТ с одновременной срочной форвардной контрсделкой в той же самой валюте СКВ;

б) обязательная конвертация иностранной валюты экспортером-резидентом в
национальную валюту;

в) обмен векселей соло (тратт) на иностранную валюту до истечения срока
их действия;

г) перепродажа одной иностранной валюты на другую через определенный срок без промежуточной конвертации средств в местную (национальную) валюту в принимающей стране;

д) обмен ценных бумаг и долговых обязательств одного типа на другие цен­ные бумаги и долговые обязательства.

4.9 Валютный опцион:

а) право (но не обязанность, не обязательство) держателя реализовать или не
реализовать (оставить без исполнения) заключенный контракт;

б) валютный контракт без фиксации курса конечной (фактической) поставки
валюты (валютных ценностей) по заключенной сделке;

в) право оплаты учетной партии импортного товара покупателем в твердой либо в мягкой валюте (валюте экспортера);

г) право заемщика изменять валюту конечного платежа по полученному кредиту после истечения гратиционного периода по кредиту;

д) право обмена акций предприятия (компаний) на акции других предприятий
(компаний), деноминированные в валюте СКВ (USD,EUR).

4.10 Контракт аутрайт:

а) оплата векселей и тратт в СКВ первоклассным международным банком;

б) срочный форвардный контракт в СКВ между двумя коммерческими
банками-резидентами одной страны;

в) контракты на конвертацию мягкой валюты (soft currency) по предварительно зафиксированному неизменному валютному курсу;

г) контракт на конвертацию валютных облигаций в наличную валюту СКВ;

д) простая срочная валютная сделка, предусматривающая обязательные
платежи по курсу форвард в сроки ранее, строго определенные сторонами сделки (уполномоченными коммерческими банками).

4.11 Активный участник (оператор) валютного рынка — маркет-мейкер:

а) уполномоченные коммерческие банки;

б) брокеры;

в) валютные дилеры;

г) экспортеры нефти, жидкого топлива, газа, редких и цветных металлов;

д) иностранные частные инвесторы.

4.12 Кредитные деньги:

а) кредитные ресурсы в СКВ, предоставляемые Центральным банком
уполномоченным коммерческим банкам-резидентам;

б) государственные долговые ценные бумаги, эмитируемые в счет финансирова­ния внутреннего государственного долга;

в) кредиты коммерческих банков в СКВ, обеспеченные адекватными зало­гами и гарантиями;

г) тратты, акцептованные первоклассными международными банками по
реализованным внешнеторговым поставкам;

д) наличные денежные средства в СКВ, выдаваемые заемщику-дебитору в счет
предоставляемого ему кредита в рамках открытой кредитной линии.

4.13 Контракт репорт:

а) конвертация мягких валют стран СНГ по их официальному курсу к USD;

б) надбавка (премия) к курсу СПОТ по заключенным срочным форвардным
контрактам;

в) модификация стандартного контракта СВОП;

г) перепродажа частично (условно) конвертируемой валюты за валюту ЕВРО
либо за USD;

д) прекращение обязательств сторон по форвардному контракту на покупку ва­люты.

4.14 Контракт депорт:

а) скидка при обмене валютных акций на наличную валюту СКВ;

б) скидка с курса СПОТ по ранее заключенным срочным форвардным контрактам;

в) разновидность стандартного контракта СВОП;

г) соглашение о постоянном взаимном обмене USD и валюты ЕВРО по заранее установленному фиксированному курсу;

д) прекращение обязательств вовлеченных сторон по форвардному контракту на продажу ва­люты.

4.15 Валютный арбитраж:

а) предварительная покупка валюты импортером для оплаты учетной партии то­вара по ранее заключенному торговому контракту;

б) специальное ускорение либо преднамеренная задержка обязательных
валютных платежей с целью получения дополнительной курсовой прибы­ли;

в) покупка валюты для последующего совершения обратной сделки в целях
получения дополнительной курсовой прибыли;

г) штрафные санкции по отношению к контрагенту за непоставку валюты по
заключенному контракту;

д) пересмотр валютного курса валюты при ее фактической поставке (продаже) покупателю (контрагенту) по ранее заключенному контракту.

4.16 Стандартные валютные операции форвард:

а) покупка предприятием-экспортером валюты СКВ до даты фактического по­
лучения им совокупной экспортной валютной выручки;

б) срочные внебиржевые валютные сделки, реализуемые банками либо финансовыми компаниями на договорной основе;

в) досрочное погашение дебитором-заемщиком валютного долга по использованной части кредита в рамках ранее открытой ему банком кредитной линии;

г) досрочное погашение импортером фирменного кредита, предоставлен­ного ему экспортером;

д) продажа предприятием-экспортером валюты СКВ своему банку до даты
фактического получения совокупной валютной экспортной выручки от иностранного импортера.

4.17 Стандартная валютная сделка СПОТ:

а) немедленная оплата (на месте) импортером полученной учетной партии то­
вара по торговому контракту;

б) валютная операция с обязательной поставкой валюты СКВ на второй операционный рабочий день после заключения сделки;

в) право купить установленную сумму (лот) твердой валюты на точно фиксиро­ванную дату при условии уплаты комиссии (премии);

г) форма валютной гарантии от иностранного банка-контрагента;

д) форма обеспечения валютного платежа импортера по ранее заключенному
им торговому контракту.

4.18 Спрэд:

а) разница между ценой предложения на продажу и ценой предложения
на покупку валюты по операциям на срок;

б) надбавка к цене валюты при ее поставке по стандартному контракту "зав­тра" в наличной форме;

в) надбавка к валютному курсу при выплате наличной валюты, ранее зачисленной на счет клиента в безналичной форме;

г) надбавка в цене валюты при ее поставке по стандартному контракту "через
ночь";

д) разница между процентными ставками по валютным кредитам и срочным
валютным депозитам на установленный срок.

4.19 Вариационная маржа:

а) ежедневно изменяющаяся цена стандартного фьючерского контракта на валютной бирже;

б) надбавка (премия) к цене растущей на бирже валюты;

в) скидка (дисконт) к цене падающей на бирже валюты;

г) изменение (динамика) биржевых котировок российского рубля на ММВБ в течение операционного рабочего дня на бирже;

д) конечная - нетто от проведения банком конверсионных валютообменных операций.

4.20 Валютный фьючерс:

а) стандартный срочный биржевой валютный контракт в USD, реализуемый на валютной бирже;

б) контракт на конвертацию долларов США в валюту ЕВРО по операциям на
срок;

в) контракт на обязательную покупку мягкой валюты за доллары США через ус­тановленный срок;

г) контракт на поставку USD через определенный срок для оплаты импорте­
ром учетной партии товара по торговому контракту;

д) контракт на покупку экспортером валюты у своего банка до даты получения им совокупной экспортной валютной выручки за ранее отгруженный товар иностранному импортеру.

4.21 Финансовый фьючерс:

а) контракт на выплату дивидендов держателям деноминированных в иностранной валюте (USD) определенных видов акций и облигаций через срок их покупки;

б) стандартный срочный биржевой контракт с валютными ценностями, торгуемый и реали­зуемый на фондовой либо валютной биржах;

в) перепродажа и последующий обмен акций различных эмитентов за валюту
СКВ;

г) договор о досрочном погашении (переучете) векселей и тратт, ранее акцептованных первоклассным международным банком.

4.22 Валютный риск:

а) риск неплатежа импортером за отгруженную в его адрес учетную партию то­вара;

б) риск изменения рыночной стоимости валютных фондов предприятия либо
банка в связи с непредсказуемым изменением (падением) плавающего валютно­го курса;

в) риск запрещения свободной конвертации национальной валюты иностранных государств;

г) риск невыполнения обязательств контрагентом по ранее заключенному
контракту;

д) риск несвоевременного погашения обязательством заемщиком (дебитором)
по использованной части валютного кредита в рамках ранее открытой ему банком кре­дитной линии.

Дата добавления: 2015-07-11