Баланс на 1 января 2004 года

NN	Наименование статей	Сумма
Активы
	Денежные средства и счета в Центральном банке РФ	792 044
	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	2 920 210
	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2)	20 489 367
3.1	Средства в кредитных организациях	20 489 568
3.2	Резервы на возможные потери
	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2)	334 032
4.1	Вложение в торговые ценные бумаги	334 032
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
	Ссудная и приравненная к ней задолженность	4 330 133
	Резервы на возможные потери по ссудам	86 289
	Чистая ссудная задолжность (ст. 5 - ст. 6)	4 243 844
	Проценты начисленные (включая просроченные)	13 374

Продолжение баланса «Сургутнефтегазбанк»

NN	Наименование статей	Сумма
	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2)	860 429
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	860 429
9.2	Резервы на возможные потери
	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и быстроизнашивающиеся предметы	1 031 429
	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2)	54 855
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	54 855
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	20 599
	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2)	76 466
13.1	Прочие активы	76 479
13.2	Резервы на возможные потери
	Всего активов: (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13)	30 836 649
Пассивы
	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ
	Средства кредитных организаций
	Средства клиентов	28 764 470
17.1	в том числе вклады физических лиц	5 390 941
	Доходы будущих периодов по другим операциям
	Выпущенные долговые обязательства	254 361
	Прочие обязательства	434 858
	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
	Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21)	29 454 034
Собственные средства
	Уставный капитал (Средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.:	1 177 000
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1 131 250
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	45 750
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
	Собственные акции, выкупленные у акционеров
	Эмиссионный доход
	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	103 761
	Переоценка основных средств	22 012
	Прибыль (убыток) за отчетный период	174 499

Продолжение баланса «Сургутнефтегазбанк»

	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	33 480
	Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30)*)	141 019
	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	61 177
	Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32)- для прибыльных кредитный организаций, (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32)- для убыточных кредитных организаций	1 382 615
	Всего пассивов (ст.22+ст.23.3+ст.33)	30 836 649

Аналитический баланс ЗАО «Сургутнефтегазбанк»

Активы	01.01.2004	01.01.2005	Изменение статьи в 2005г. по сравнению с 2004 г.
	тыс. руб.	%	тыс.руб.	%	тыс. руб.	%
	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации		2,57		24,15		632,50
	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		9,47		6,97	–1474219	49,51
	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)		66,44		17,44	–16871737	17,65
3.1	Средства в кредитных организациях		66,45		17,44	–16871866	17,65
3.2	Резервы на возможные потери		0,00		0,00	–129	35,82
	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)		1,08		1,27	–69726	79,13
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги		1,08		1,27	–69726	79,13
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери					—	—
	Ссудная и приравненная к ней задолженность		14,04		30,76		147,37
	Резервы на возможные потери по ссудам		0,28		0,51		122,70
	Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)		13,76		30,25		147,87
	Проценты начисленные (включая просроченные)		0,04		0,1		157,51
	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)		2,79		5,71		137,61
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения		2,79		5,71		137,61
9.2	Резервы на возможные потери					—	—
	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		3,34		5,57		112,09
	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)		0,18		6,16		2328,94
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи		0,18		6,16		2328,94
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери					—	—
	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы		0,07		0,22		224,69

Продолжение баланса «Сургутнефтегазбанк»

Активы	01.01.2004	01.01.2005	Изменение статьи в 2005г. по сравнению с 2004 г.
	тыс. руб.	%	тыс.руб.	%	тыс. руб.	%
	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)		0,25		2,16		585,66
13.1	Прочие активы		0,25		2,19		594,45
13.2	Резервы на возможные потери		0,00		0,04
	Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)					–10090599	67,28
Пассивы
	Кредиты, полученные кредитными организациями от ЦБ РФ					—
	Средства кредитных организаций		0,00		0,01		822,92
	Средства клиентов		93,28		88,75	–10353154	64,01
17.1	в том числе вклады физических лиц		17,48		41,37		159,20
	Доходы будущих периодов по другим операциям		0,00		0,00	–84	8,70
	Выпущенные долговые обязательства		0,82		0,11	–231466	9,00
	Прочие обязательства		1,41		1,87	-47451	89,09
	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами оффшорных зон					—	—
	Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)		95,52		90,73	–10630326	63,91
Собственные средства
	Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:		3,82		5,67
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли		3,67		5,45
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции		0,15		0,22
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций					—	—
	Собственные акции, выкупленные у акционеров					—	—
	Эмиссионный доход					—	—
	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации		0,34		1,04		208,12
	Переоценка основных средств		0,07		0,95		897,22
	Прибыль (убыток) за отчетн. период		0,57		2,98		354,32
	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года					—	—
	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)		0,11		0,81		504,47
	Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)		0,46		2,17		318,68
	Расходы и риски, влияющие на собственные средства		0,2		0,57		192,06
	Всего источников собственных средств (ст.23–23.3–24+25+26+27+31– 32— для прибыльных кредитных организаций),(ст.23–23.3–24 +25+26+27+28– 32—убыточные кредитные организаций)		4,48		9,27		139,04
	Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)					-10090599	67,28

На графиках можно пронаблюдать, как изменялись статьи отчётного года по сравнению с базисным.

Дата добавления: 2015-10-24