Второй пакет документов

10. из ИФНС:

- справку (акт сверки расчетов) из налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сборам. Получение указанных документов возможно по электронным каналам связи с предоставлением квитанции о приеме документов (предоставляются копии документов, заверенные Принципалом);

- справку из налогового органа о расчетных счетах, открытых в банках по состоянию на дату, предшествующую дате выдачи банковской гарантии.

11. Из всех обслуживающих банков:

- справка(ки) из банка(ов), в котором(ых) открыт(ы) р/счет(а) об отсутствии/наличии картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным (текущим) счетам (картотека 2);

- справка(ки) из банка(ов) о состоянии кредитной истории за последние 180 дней, а также об отсутствии/наличии обязательств кредитного характера (кредиты, поручительства за 3-х лиц, залоги) и обязательств условного характера (банковские гарантии), дате их возникновения с указанием суммы на текущий момент, в случае наличия обязательств как кредитного, так и условного характера, необходимо указать дату возникновения обязательств с указанием суммы на дату их возникновения и на текущий момент, а также даты их погашения (прекращения) обязательств, а также информации об обеспечении обязательств (наличие залога, поручительства и пр.);

- справка(ки) из банка(ов) о движении денежных средств по расчетным (текущим) счетам за последние полгода;

* (справки из ИФНС и банков могут быть предоставлены в течение 10 дней с момента получения банковской гарантии);

12. Устав со всеми изменениями и дополнениями (копия, заверенная Принципалом).

13. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ОГРН (копия, заверенная Принципалом).

14. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – ИНН (копия, заверенная Принципалом).

15. Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (копии, заверенные Принципалом).

16. Выписка из ЕГРЮЛ - оригинал или копия, заверенная Принципалом, на дату последних изменений (не позднее 30 календарных дней до даты обращения в Банк).

17. Информационное письмо Федеральной службы государственной статистики (копия, заверенная Принципалом).

18. Выписка из списка Участников общества, выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ) на дату последних изменений.

19. Копия решения о создании юридического лица, копия учредительного договора (при наличии).

20. Протокол решения об одобрении крупной сделки (по исполнению контракта) - копия, заверенная Принципалом (если заполнен пункт 2.10. Приложения 1).

21. Документы, подтверждающие полномочия лиц, которые имеют право выступать от имени организации и подписывать договоры (решение уполномоченного органа о назначении на должность руководителя, приказ о вступлении в должность руководителя, приказ о назначении на должность главного бухгалтера/или о возложении функций главного бухгалтера на руководителя).

22. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная Принципалом.

23. Документы, подтверждающие право собственности и/или аренды на занимаемые Принципалом помещения (здания, сооружения, склады).

24. Лицензии, необходимые для осуществления основной деятельности Принципала или иные разрешения/разрешительные документы на занятие отдельными видами деятельности (при наличии лицензируемой деятельности).

25. Гарантийное письмо о согласовании текста банковской гарантии (Приложение 8).

по требованию сотрудника кредитного подразделения дополнительно могут быть затребованы:

26. Договоры, контракты по текущей деятельности Принципала.

27. Пояснительные письма Принципала о существенном снижении (25% и более относительно периода предшествующего последнему отчетному периоду) финансовых показателей в его деятельности с приложением документов, которые подтверждают пояснения.

28. Иные документы, необходимость предоставления которых определяется Банком.

---

Дата добавления: 2015-10-02