Значимый тренд: развитие собственного производства.

В связи с политикой импортозамещения (вследствие девальвации рубля цены на интерактивные устройства выросли в 2-3 раза) государство увеличило субсидирование малого и среднего бизнеса по созданию новых производств, а также учитывая поддержку руководства Татарстана по развитию IT-технологий в республике (создание IT-парков), потребность в оборудовании, программном обеспечении и комплексных услугах автоматизации и информатизации бизнеса и населения будет расти ускоренными темпами.

Статистические исследования показывают, что наблюдается следующий рост показателей при использовании в рекламе визуальных и интерактивных технологий:

- узнаваемость бренда увеличивается более чем на 47%

- трафик посетителей увеличивается более чем на 32%

- объемы продаж возрастают до 26%!

3. КЛИЕНТЫ (заказчики):

Сразу после своего появления (и за рубежом, и у нас в стране) интерактивные устройства (доски) применялись по большей части в сфере образования, однако в последние годы развитие технологий для совместной работы привело к тому, что эти инструменты находят своё место и в переговорных комнатах, и в медицинских учреждениях, музеях, банках, торговых центрах, отелях и т. д. Сфера его применения настолько широка, насколько позволяет фантазия пользователя.

4. Конкурентная среда:

Основными конкурентами в реализации (продвижении) интерактивных устройств в Татарстане являются компании, поставляющие интерактивные доски и панели. Конкуренции в плане производства интерактивных систем в Татарстане – нет.

5. Инициаторы проекта:

1. Зайнутдинов Равиль Габдрахманович (тел. [phone])

- Образование – высшее (техническое и экономическое);

- Опыт работы в нескольких отраслях экономики:

а) наука (мл. научный сотрудник);

б) общественные объединения (ВЛКСМ, КПСС);

в) страхование;

г) производство (в том числе и директор Казанского завода «Серп и молот»);

д) торговля;

е) собственный бизнес.

2. Тетерин Александр Геннадиевич (тел. [phone])

- Образование – высшее (юридическое)

- Опыт работы (юридический консалтинг, гос. управление,

производство)

6. Инвестиционные показатели:

Расчетная самоокупаемость проекта – через 4-5 месяцев.

Деятельность планируется начать одновременно в двух направлениях: производство интерактивных устройств 3-х видов (виртуальных промоутеров, информационно-звуковых штендеров, сенсорных киосков) и их реализация. После выхода на самоокупаемость – расширение направлений деятельности (сдача устройств в аренду и разработка новых видов).

Первоначальные (одноразовые) затраты:

- регистрация компании, госпошлина, открытие счёта и др.: 6 тыс. руб.;

- покупка мебели (3 стола, шкаф и 3 стула): 10 тыс. руб.;

- оргтехника (2 компьютера): 40 тыс. руб.;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО: 56 тыс. руб.

Постоянные (ежемесячные) затраты (накладные расходы):

- расходы на сотовую связь и интернет: 1,5 тыс. руб. в мес.

- аренда помещения: 12 тыс. руб./мес.

- реклама: 5 тыс. руб./мес.

- расходы на бензин (командировки): 5 тыс. руб./мес.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО: 23,5 тыс. руб./мес.

План по персоналу (расходы на зарплату):

- 1-й этап (до выхода на самоокупаемость):

а) менеджер по продажам (маркетингу) с зарплатой 25 тыс. руб. в мес. или со сдельной оплатой (% от суммы сделки) – 1 чел.;

б) менеджер по звонкам (call-оператор и офис-менеджер в одном лице) с з/п. 12 тыс. руб./мес. – 1 чел.;

в) бухгалтер (з/п. 10 тыс. руб./мес.) – 1 чел.; __________________________________________________________

ИТОГО: 3 чел. с фондом зарплаты 47 тыс. руб./мес.

(+НДС 18% + ЕСН 34% = 74,4 тыс. руб.)

- 2-й этап (после выхода на самоокупаемость):

а) директор (з/п. 40 тыс. руб./мес.) – 1 чел.;

б) менеджер по продажам (з/п. 30 тыс. руб./мес.) – 1 чел.;

в) менеджер по звонкам (з/п. 15 тыс. руб./мес.) – 1 чел.;

г) бухгалтер (з/п. 15 тыс. руб./мес.) – 1 чел.;

д) программист (з/п. 30 тыс. руб./мес.) – 1 чел.

е) инженер-конструктор (з/п. 25 тыс. руб./мес.) – 1 чел.

з) юрист (з/п. 20 тыс. руб./мес.) – 1 чел.;

__________________________________________________________

ИТОГО: 7 чел. с фондом зарплаты 175 тыс. руб./мес.

(+НДС 18% + ЕСН 34% = 276,2 тыс. руб.)

Стоимость изготовления 1 ед. изделия (бюджетного варианта виртуального промоутера):

- комплектующие 59700 руб.

- зарплата слесаря-электронщика-сборщика 7500 руб.

- накладные расходы (6000 руб. + 13000 руб.) 19000 руб.

- норма прибыли (10%) 8620 руб.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО: 94850 руб.

(при изготовлении 4 ед. изделия в мес.)

Стоимость изготовления 1 ед. изделия (бюджетного варианта виртуального промоутера):

- комплектующие 59700 руб.

- зарплата слесаря-электронщика-сборщика 7500 руб.

- накладные расходы (3000 руб. + 4500 руб.) 7500 руб.

- норма прибыли (10%) 7470 руб.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО: 68670 руб.

(при изготовлении 8 ед. изделия в мес.)

7. Использование инвестиций (эконом-вариант):

Первая неделя месяца потребуется на поиск и обзвон потенциальных клиентов (по 30-35 звонков в день) и встречи с теми, кто заинтересовался нашим предложением (4-5 встреч в неделю).

Вторая неделя - дальнейшие переговоры (по сбору данных для заключения договора, составлению техзадания под потребности клиента, разработки и утверждения заказчиком чертежей) и отправка счетов на оплату аванса за выполненную работу (30% от стоимости договора). – 1-2 встречи в неделю.

Третья неделя - закупка инструментов и комплектующих, запуск производства.

Четвертая неделя – пуско-наладочные работы, сдача изделия заказчику и пуск в эксплуатацию.

1-й месяц (первый транш):

Первоначальные (одноразовые) затраты 56 тыс. руб.

Постоянные (ежемесячные) затраты

(накладные расходы) 23,5 тыс. руб.

Закупка комплектующих

(4 изделия х 59,7 тыс. руб.) 238,8 тыс. руб.

План по персоналу (расходы на зарплату) 74,4 тыс. руб.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО: 392,7 тыс. руб.

2-й мес. (второй транш):

Закупка комплектующих

(2 изделия х 59,7 тыс. руб.) 119,4 тыс. руб.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО: 119,4 тыс. руб.

3-й мес. (третий транш):

Закупка комплектующих

(1 изделие х 59,7 тыс. руб.) 59,7 тыс. руб.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО: 59,7 тыс. руб.

План по заключению договоров:

1-й месяц - минимум - 2, максимум – 4;

2-й мес. – мин. – 4, макс. – 6;

3-й мес. – мин. – 6, макс. – 8;

4-й мес. – мин. – 8, макс. – 10;

(текущая самоокупаемость - текущие доходы покрывают текущие затраты);

5-й мес. – мин. - 10, макс. – 12;

(полная самоокупаемость – сумма всех доходов за 5 мес. покрывает сумму всех затрат за 5 мес.);

8. Варианты участия инвестора:

а) кредитный вариант финансирования - инвестирование под фиксированный процент (например, 20% годовых) и на определённый срок (например, на год);

б) инвестор получает доход (% от прибыли) за период участия в бизнес-проекте;

в) инвестор приобретает (получает) долю в бизнес-проекте;

Инвестор финансирует бизнес-проект и становится его совладельцем. В этом случае он не забирает свои деньги, а получает долю в бизнесе.

Дата добавления: 2015-09-04