| Наименование
подразделения
(предприятия)
| Входной поток
| Выходной поток
|
|
|
|
|
| 1. Планово-производственныйэкономический отдел
| 1. Положение о премировании, доплатах.
2. Часовые тарифные ставки, штатные расписания.
3.ПСП.
4.Должностные инструкции.
5. Расчеты премий по итогам месяца.
6. Сдельные расценки и выработка.
7. Графики работы.
8. Прейскуранты оптовых и розничных цен на обувь.
9.Плановая калькуляция по артикулам.
10.Фактическое количество и плановая себестоимость моделей, запущенных за месяц.
11.Плановый расчет затрат на эл.энергию, теплоэнергию, водоснабжение.Плановая калькуляция по артикулам, прейскурант оптовых и розничных цен на продукцию. Выпуск по предприятию. Плановый расчет затрат на Эл. энергию, теплоэнергию, водоснабжение и прочие материальные затраты на продажу
| оперативные сводные отчеты
данные о не представленных документах; о нарушениях в заполнении документов1. Сведения о начисленной заработной плате.
2. Сведения о выплатах социального характера.
3. Данные для статистического отчета по формам П-1, П-1 (ОКВЭД) – квартальная, 1-предприятие (годовая), 1-П НАТУРА (годовая).
|
| 2. Отдел главного механика
| 1.Оотчеты по фактическому расходу тепло- и электроэнергии.
2.; Оотчеты о движении основных материалов;.
3. Аакты на передачу оборудования в эксплуатацию.
4.; оОборудование на реконструкцию, модернизацию, капремонт, монтаж;.
5. аАкты на списание оборудования подлежащего снятию с баланса, внутреннего размещения;.
6. пПеречень неиспользуемого оборудования, подлежащего продаже;.
7 аАкты ремонта оборудования.
8.; зЗаявки на оплату заказанного оборудования;.
9. пПриказы, распоряжения, акты и другие документы, необходимые для бухгалтерского учета; договоров; смет
| 1. аАкты на списание, передачу, продажу оборудования.;
2. дДанные по учету затрат по всем видам ремонта;.
3. и Информация о наличии основных и оборотных средств сопоставлении с нормативами.
данные о не представленных документах; о нарушениях в заполнении документов
|
| 3. Отдел контроля качества
| 1. аАкты отбраковки продукции.;
2. Ззаключения о виновности ответственных лиц;.
3. зЗаключения на принятые рекламации;.
4.Н.
5.А
| 1.сСведения о результатах учета потерь от от ббрака.
2.; сСведения о взысканиях с виновных.
3. Расчеты заработной платы работников. Д анные о не представленных документах; о нарушениях в заполнении документов
|
| 4. Отдел маркетинга и сбыта
| 1.Участия в выставках, ярмарках;; проведение прекламных акций; размещение акций; размещение рекламы.
2.; дДанные о контрагентах.
3.; пПроекты договоров и соглашения на поставку, продажу готовой продукции.
4.; пПрогнозы и планы реализации продукции.
5.; дДанные о состоянии запасов готовой продукции и их соответствии утвержденным нормативам;.
6. пПланы и графики отгрузки продукции;.
7. дДанные об остатках продукции на складах;.
8. сСчета, выставленные контрагентам за отгруженную продукцию;.
9. тТоварно-сопроводительная документация;.
10. оОтчеты об отгруженной контрагентам продукции;.
11. сСведения о состоянии запасов продукции на складах готовой продукции;.
12 сСчета, выставленные контрагентам за отгруженную продукцию;.
13. дДанные о возврате продукции контрагентами;.
14 иИнформация о затратах, произведенных на отгрузку продукции;.
15 кКопии рекламаций, предъявленных предприятию;.
16 сСведения о порче, повреждении, гибели продукции.;
17 аАкты о списании продукции; приказы, распоряжения, акты и другие документы, необходимые для бухгалтерского учета: договоров; смет
| 1Иинформация о неоплаченных контрагентами счетах;.
2. сСведений банков о выставленных покупателями (заказчиками) аккредитивах;.
3. иИзвещения о применении финансовых санкций к покупателям (заказчикам), нарушившим обязательства по перечислению денежных средств за приобретенные товары.;
4.данныеДанные о движении продукции.;
5 нНормы запасов продукции на складеадах;.
6. иИтоги инвентаризации продукции; Д анные о не представленных документах; о нарушениях в заполнении документов.
|
| 5. Логистический склад
| 1. Документация складского учета
2.Отчеты об отгруженной контрагентами продукции и возвратах.
3.Сведения о состоянии запасов продукции на складе.
4. Информация о затратах, произведенных на разгрузку и отгрузку продукции.
5.Акты о списании продукции.
6.Сведения о поступлении готовой продукции от поставщиков.
| 1. Данные о движении продукции
2.Норм запасов продукции на складе.
3.Итоги инвентаризации склада.
|
| 6. Отдел внешнеэкономической деятельности
| 1. План платежей планируемых на следующий месяц, оригиналы таможенных деклараций, договора, акты, паспорта сделок, документация для налоговых органов и банков, международные ТТН.
2. Необходимый комплект документов для оплаты счетов импортных отправителей, перевозчиков, складов ВХ, таможенных брокеров, таможенных платежей.
| 1.Документы необходимые для организации перевозок, таможенного оформления, полуфабрикатов и готовой продукции.
|
|
|
|
|
| 57. Отдел материально-технического снабжения
| 1.дДокументы для материально-технического обеспечения производственной деятельности предприятия;.
2. дДоговора с контрагентами,.
3. оОтчетные данные о движении сырья и материалов, об их остатках на конец отчетного периода;.
4. кКопии претензий, заявленных контрагентами; проекты претензий к контрагентам при нарушении ими договорных обязательств;.
5. дДокументы на приобретение ТМЦ (накладные, счет фактура);.
6. тТоварно-сопроводительную документацию;.
7. оОтчеты об отгруженных контрагентам материально-технических ресурсах.
8.; сСведения о состоянии запасов на складе сырья и материалов;.
9. оОтчеты о затратах, произведенных на приобретение материально-технических ресурсов;.
10. оОтчеты о расходовании горюче-смазочных материалов, запасных частей, средств на содержание парка транспортных средств, погрузочно-разгрузочных механизмов и их ремонт.
11.; нНеобходимый инвентарь и канцтовары
| 1. сСогласованные проекты претензий.
2.; пПредложения по устранению причин, послуживших основанием для предъявления претензий и санкций к предприятию.
3.; уУтвержденные сметы расходов на приобретение материально-технических ресурсы;.
4. иИтоги инвентаризации материально-технических ресурсов;.
5. оОтчетные данные о движении сырья и материалов, об их остатках на конец отчетного периода;.
6. иИнформацию о неоплаченных обязательствах поставщикам;.
7. зЗаявки на необходимый инвентарь и канцтовары
Данные о не представленных документах; о нарушениях в заполнении документов.
|
| 6. Отдел организации и оплаты труда.
| данные об использовании фондов заработной платы и фондов материального поощрения; положения о премировании, доплатах, материальной помощи; нормах труда, тарифные ставки и оклады; штатное расписание руководителей, специалистов и служащих; расчеты премий по итогам работы за месяц; разъяснения и порядок применения действующего законодательства по оплате труда
| сведения о фактически начисленной заработной плате по предприятию в целом и по подразделениям; сведения о выплатах социального характера; сведения о дополнительных выплатах; рекомендации по оформлению расходования фондов оплаты труда
данные о не представленных документах; о нарушениях в заполнении документов
|
| 78. Отдел кадров
| 1. Документы Документыпо объявлениям о наборе персонала;.
2.сСведения о приеме, перемещении и увольнении работников;
3. проектыКопии приказов о приеме, увольнении и перемещении материально ответственных лиц;.
4. тТабеля учета рабочего времени.
5.; гГрафики отпусков;.
листки временной нетрудоспособности;6.Сведения об общем страховом стаже
7. мМатериалы для выдачи справок работникам о работе на предприятии, занимаемой должности
| 1.Сведения о составе бухгалтеров и о их работе на предприятии.
Данные о не представленных документах; о нарушениях в заполнении документов.
|
| 89. Юридический отделсконсульт
| 1. рРешения по предъявленным предприятию претензиям, искам;.
2. оОбобщенные результаты претензий, судебных и арбитражных дел;.
3. рРазъяснения действующего законодательства и порядка его применения;.
4. пПравовая помощьи в претензионной работе;.
5. сСогласованные материалы о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, предложения по принудительному взысканию долгов.
6.; дДоговора и иные документы, необходимые для бухгалтерского и налогового учета
| 1.аАнализ изменений и дополнений финансового, налогового, гражданского законодательства;.
2. мМатериалы для предъявления претензий, исков в суды;.
3. зЗаключения по претензиям и искам, предъявленных предприятию;.
4. дДокументы о перечислении денежных средств по оплате госпошлины в счет удовлетворения претензий и исков, предъявленных предприятию;.
5. зЗаявки на разъяснения действующего законодательства
Данные о не представленных документах; о нарушениях в заполнении документов
|
| 910. Хозяйственный отдел
| Отчеты о наличии ТМЦ в арендованных зданиях
| Данные о не представленных документах; о нарушениях в заполнении документов
|
| 101. Отдел разработки и внедрения ассортимента
| Перечень пресс-форм отправленных переработчику, перечень моделей разрабатываемых переработчиком
| Данные о не представленных документах; о нарушениях в заполнении документов
|
| 112. Финансовый директор
|
| Отчеты о затратах, хозяйственной деятельности предприятия
Данные о не представленных документах; о нарушениях в заполнении документов
|
| 123. Группа программирования и обслуживания компьютеров
| 1.Оргтехника.,
2. сСчета на приобретение, договора и документы по приобретению.
3.А
| 1. Отчеты о наличии, движении, списании, присвоении инвентарных номеров, акты ввода по компьютерной технике
2. Заявки на техническое обслуживание вычислительной техники и устройств связи, заявки и предложения на обеспечение (замену, обновление) вычислительной техники, устройств связи и программного обеспечения.
|
|
|
|
|
| 134. Федеральная налоговая служба
| 1кКонсультации по вопросам учета и налогообложения;.
2. аАкты сверок по налогам и сборам;.
3. рРешения и требования об уплате налогов;.
4. аАкты и решения по проверке
| 1 бБухгалтерская и налоговая отчетность, документы (копии) для проведения проверок
|
| 145. Администрация района
| 1.зЗаконодательные акты по налогам и сборам органов местного самоуправления
| 1.Ббухгалтерская и налоговая отчетность
|
| 156. Отделение Фонда социального страхования
| Консультации
| о1Отчетность по начислению взносов и расходованию средств за счет фонда социального страхования
|
| 167. Отделение Пенсионного фонда
| Консультации
| 1.оОтчетность по начислению взносов в Пенсионный фонд
|
| 187. Отделение службы государственного статистического наблюдения
|
| 1.Бухгалтерская и статистическая отчетность
|
| 198. Банки
| 1.иИнформация о состоянии счетов, и осуществлении платежей
| 1.пПлатежные поручения, документы на оформление кредитов
|
