|
Читайте также: |
Наименование: ЗАО «Надежда»
Организационно- правовая форма: закрытое акционерное общество
Форма собственности: частная
ИНН 6415251501
КПП – 641501001
Зарегистрировано в инспекции МНС № 15 по г. Саратову.
Расчетный счет: № 40702810100000000910 в Акционерном коммерческом банке Электроника, к/счет 30101810600000000781
БИК 046322781
Адрес: 640001, г. Саратов, ул. Огородная, д.35.
Телефон: 79-00-30
Директор - Николаев К.А.
Заместитель директора - Сомов К.С.
Главный бухгалтер – Крюкова И.В.
Кассир – Соколова С.М.
Задание 1. Составить справку-расчёт на установление лимита остатка денежных средств в кассе.
Исходные данные:
Сумма наличных денег, которая поступила в кассу ЗАО «Надежда» от продажи продукции (работ, услуг) за последние 3 месяца (октябрь, ноябрь, декабрь) составила 660 000 руб. Количество рабочих дней:
Ø в октябре - 23
Ø в ноябре – 22
Ø в декабре – 21
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) 150 000 руб.
Выручка сдается в кассу банка на следующий день при образовании сверхлимитного остатка.
Часы работы предприятия с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00-13.00.
Исходя из суммы наличной выручки за последние 3 месяца рассчитать по ниже приведенным формулам:
1. 
2. 
3. 
Испрашиваемая сумма лимита 10 000 руб. ЗАО «Надежда» просит учреждение банка разрешить расходование выручки на заработную плату, хозяйственные и командировочные расходы. Составить справку-расчёт на установление лимита остатка денежных средств в кассе.
Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 51 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Типовая отраслевая форма № М-17 | | | Задание 2. |