Анализ ликвидности активов и оценка платежеспособности организации, начало года

Показатели, тыс.руб.	20012 г.	2011 г.	2010 г.
1. Абсолютно ликвидные активы
2. Быстрореализуемые активы
3. Медленно реализуемые активы
4. Все текущие активы
5. Величина срочных обязательств
6. Коэффициент абсолютной ликвидности с.1/с.5
7. Коэффициент быстрой ликвидности
8.Коэффициент текущей ликвидности с.4/с.5
9. Рабочий капитал (СОК, ЧОК)*
10. Выручка, с.010, ф.2
11. Коэффициент платежеспособности (п.5 х 365/п.10) дни
12. Запасы
13. Просроченная дебиторская задолженность
14. Текущая дебиторская задолженность
15. Кредиторская задолженность
16. Нормальный коэффициент платежеспособности (стр..5 +стр. 12)/стр.5

ЧОК= ТА –ТО,

Таблица 12

Оценка движения денежных средств компании

Позиции	2011 г.	2010 г.	2011 г. к 2010 г., %
Тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
1. Всего поступило денежных средств
в т.ч. от покупателей
Прочие доходы
1.1. Итого поступило по текущей деятельности
Выручка от продажи основных средств
Проценты к получению
Поступило от:погашения займов,продажи
- ценных бумаг
1.2. Итого поступило по инвестиционной деятельности
Получено кредитов и займов
1.3.Итого поступило по финансовой деятельности
2. Всего направлено средств в расходы
в т.ч. оплата материалов
Оплата труда
Выплата дивидендов и процентов
Налоги и сборы
Прочие расходы
2.1. Итого по текущей деятельности
Приобретение основных средств
Предоставление займов
Прчие платежи
	-
2.2. Итого по инвестиционной деятельности
Погашение займов и кредитов
Погашение обязательств по финансовой аренде, лизинг
2.3. Итого по финансовой деятельности
Чистый денежный поток всего
По текущей деятельности
По инвестиционной деятельности
По финансовой деятельности

Позиции 1.1, 1.2, 1,3 считаются в % к п.1 2,1, 2.2 и 2.3 к п.2

Дата добавления: 2015-08-10