| Денежные потоки
| Периоды проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Основная(операционная) деятельность.
|
| Входящие потоки:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Продажи, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Внеоперационные доходы, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Исходящие потоки:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Прямые (переменные) затраты, всего, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе:
затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| затраты на топливо и энергию на технологические цели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| затраты на оплату труда производственных рабочих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Постоянные (общие) затраты, всего, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе:
цеховые материальные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цеховые затраты на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| общехозяйственные материальные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы материальные на сбыт продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| затраты на оплату труда сбыт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| отчисления на социальные нужды, сбыт,млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистый денежный поток по операционной деятельности, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 Инвестиционная деятельность
|
| Входящие потоки:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продажа основных активов, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение основных активов, млн.р,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Создание(строительство) основных активов, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 Финансовая деятельность
|
| Входящие потоки:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - выпуск акций, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - получение кредита(займа), млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - продажа ценных бумаг, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - доход на ценные бумаги, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Исходящие потоки:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - погашение основного долга по кредиту(займу), млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - выплата процента на кредиту(займу), млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - выплата налога на прибыль, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - выплата НДС, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - выплата налога на имущество, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - другие налоги и платежи, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистый денежный поток по финансовой деятельности, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Расчетные данные по полным чистым денежным потокам по проекту
|
| Чистый денежный поток по проекту, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дисконтированный чистый денежный поток по проекту, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кумулятивный чистый денежный поток по проекту, млн.р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
