Открытие ОД

Шаг 1. Назначение ролей

· Администратора смены:

ФП Стартовый менеджер → ОДДО → выбрать роль Заведующий → Ведение ОД → Табель работников → Добавить Администратора смены →Ввести дату→ Выбрать пользователя→Выбрать рабочее место→ Сохранить

· Старшего кассира:

ФП Стартовый менеджер → ОДДО → выбрать роль Заведующий → Ведение ОД → Табель работников → Добавить Старшего кассира →Ввести дату→ Выбрать пользователя→Выбрать рабочее место→ Сохранить

Шаг 2. Подготовка к открытию

ФП Стартовый менеджер → ОДДО → Ведение операционного дня ДО → Подготовка к открытию ОД → Продолжить

ВАЖНО:В случае если необходимо открытие ОД с датой, отличной от предложенной системой, требуется разрешение системного администратора.

Шаг 3. Контроль остатков ценностей на начало дня

ФП Стартовый менеджер → ОДДО → Ведение операционного дня ДО → Контроль остатков ценностей на начало дня → Наличные деньги → Проверить, совпадают ли остатки→

Вариант 1: Остатки совпадают → Остатки наличных денег совпадают с данными книг учета

Вариант 2: Остатки НЕ совпадают → Сумма не верна → Ввести сумму в поле Фактический остаток наличных денег на начало дня → Далее → Повторно ввести сумму → Далее → ОК (подтвердить необходимость фиксирования расхождений) → Выбрать составителей акта из выпадающего списка → Сформировать акт → Просмотр и печать

ВАЖНО: После формирования акта дождаться возвращения на главную страницу.

Аналогично провести контроль остатков по другим категориям ценностей.

После проведения контроля остатков всех категорий ценностей необходимо выполнить:

ФП Стартовый менеджер → ОДДО → Ведение операционного дня ДО → Контроль остатков ценностей на начало дня

ВАЖНО: После этого статус ОД изменится на «ОД открыт».

Шаг 4. Регистрация операторов смены

ФП Стартовый менеджер → ОДДО → Ведение операционного дня ДО → Регистрация операторов смены → Добавить → Выбрать пользователя → Добавить → Поставить галочку в чек-боксе Выделить все → Выбрать Рабочее место → Сохранить

Заключение ОД

Шаг 1. Заключение ОД в ФП «Аренда индивидуальных сейфов ДО»

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный пункт выполняется, если ВСП работает с сейфовыми ячейками.

ВАЖНО: Шаг выполняется только после того, как все операторы завершили работу в подсистеме «Аренда индивидуальных сейфов ДО» (см. Памятку ОКРа).

ФП Стартовый менеджер → Аренда индивидуальных сейфов ДО → Операционный день аренды → Закрытие операционного дня аренды → Закрыть

Шаг 2. Проверка неподтвержденных переводов

ФП Стартовый менеджер → Кассовый работник (переводы БЛИЦ) → Просмотр неподтвержденных кассовым работником переводов БЛИЦ

ВАЖНО: Шаг выполняется, если в течение ОД осуществлялись переводы.

ФП Стартовый менеджер → Уполномоченный сотрудник (ЭДО) → Просмотр оформленных переводов (руб., вал., переводов сумм вклада) → Контроль оформленных переводов (вторая ЭЦП)

ВАЖНО: Поле для контроля переводов должно быть пустое. Для подтверждения переводов НЕТ.

Шаг 4. Проверка операций, не переданных в Инфобанк

ФП Стартовый менеджер → Ценные бумаги. Подтверждение операций в АС Инфобанк

ВАЖНО: Шаг выполняется, если в течение ОД проводились операции с ценными бумагами.

Шаг 5. Проверка наличия\отсутствия незавершенных операций

ОДДО → Операции →Просмотр операций →Дополнительный поиск → Выбрать из выпадающего списка Статус операции

→ Незавершенные операции без жетона/подтверждения

Незавершенные операции с жетоном/подтверждением

Незавершенное сторнирование

→ Искать

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии незавершенных операций следует проверить, проводил ли оператор данную операцию. Если да, то ее стоит завершить/подтвердить, если нет, то сторнировать.

Шаг 6. Проверка готовности к заключению ОД

ВАЖНО: Шаг выполняется только после того, как пользователь с ролью Старший кассир выполнит все шаги по заключению ОД.

ОДДО → Получение справки по ДО → Готовность к заключению ОД → Убедиться в том,что«Все операции завершены»

Шаг 7. Печать отчетов последконтроля

ОДДО → Отчеты Последконтроля → Выбрать отчет из списка

→ Дела сшивы (ф. 0402433)

→ Обложка папки

→ Печать СВОДНЫХ лент подсчета по кассовым документам на фискальный принтер

→ Печать СВОДНЫХ лент подсчета по бухгалтерским документам на фискальный принтер

→ Печать СВОДНЫХ лент подсчета по мемориальным кассовым документам на фискальный принтер

→ Опись вложений сшивов кассовых и бухгалтерских документов

→ Просмотр печатной формы (для отчетов,которые не выводятся на фискальныйпринтер) → Печать отчета

ВАЖНО: Администратор смены формирует отчётность после того, как это сделают все ОКРы на своих рабочих местах.

Шаг 8. Печать отчетов

ОДДО → Отчеты → Выбрать отчет из списка

→ Ежедневные сведения по валюте

→ Форма 280

→ Форма 403 Просмотр\печать отчетов текущего ОД

→ Книга хранилища ценностей, ф. 0402118

→ Ведомость оборотов по внебалансовым счетам ф.334 (при необходимости)

→ Просмотр печатной формы →Печать отчета

ВАЖНО: Также Книга хранилища ценностей, ф.0402118 может быть распечатана Старшим кассиром.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ведомость оборотов по внебалансовым счетам ф.334 отправляется в электронном виде в архив.

Шаг 9. Прекращение обслуживания клиентов

ОДДО → Ведение операционного дня ДО → Прекращение обслуживания клиентов для заключения

ОД

ПРИМЕЧАНИЕ: После этого статус ОД изменится на «Прекращение обслуживания клиентов для заключения ОД». Для возврата к статусу «ОД Открыт» проводится процедура экстренного открытия ОД.

Шаг 10. Начало заключения ОД

ОДДО → Ведение операционного дня ДО → Начало заключения ОД

Шаг 11. Формирование ордеров

ОДДО → Ведение операционного дня ДО → Просмотр и формирование ордеров → Итоговые ордера

за день (внизу страницы)

ПРИМЕЧАНИЕ: После завершения формирования ордеров появляется сообщение «Успешно выполнено».

Шаг 12. Формирование электронных документов

ОДДО → Формирование электронных документов → Сформировать

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе «Результат» должно быть «Сформирован успешно» либо «Нет данных для формирования».

Шаг 13. Подсчет остатков

ОДДО → Ведение операционного дня ДО → Начало заключения ОД → Начать подсчет остатков

ПРИМЕЧАНИЕ: После этого становится активным пункт меню «Контроль остатков ценностей на конец дня», статус ОД изменится на «Подсчет остатков ценностей закончен».

Шаг 14. Контроль остатков ценностей на конец дня

ОДДО → Ведение операционного дня ДО → Контроль остатков ценностей на конец дня → Выбрать тип проверяемых остатков →

Вариант 1: Остатки наличных денег совпадают с данными книг учета → ОК

Вариант 2: Ввести величину фактического остатка → Сравнить остатки

Вариант 2.1: Остатки совпадают → Дождаться появления сообщения «Контроль остатка наличных денег закончен», перейти к следующей ценности

Вариант 2.2: Остатки НЕ совпадают → Ввести повторно сумму остатка → ОК → Дождаться появления сообщения «Фиксировать расхождение?» → ОК → Выбрать составителей акта → Просмотр и печать →Сформировать акт

ПРИМЕЧАНИЕ: После завершения контроля остатков ценностей никакие операции и корректировки не допускаются. Для внесения корректировок необходимо провести экстренное открытие ОД.

Шаг 15. Подпись электронных документов

ОДДО → Подпись электронных документов → Подписать →Проверить статус всех подписываемыхдокументов (должен быть: «Подписано») → Отправить в ЭА

ВАЖНО: Подпись и отправка в архив должна производиться только после того, как все сотрудники сформировали электронные документы на своих рабочих местах.

ВАЖНО: Для корректного подписания документов необходимо убедиться в фоновой работе программы

Hardware Daemon (HWD). В случае если программа работает, но подписание документов не происходит

(проходит некорректно), рекомендуется проверить настройки IP на рабочем месте Администратора и убедиться, что данное рабочее место назначено сотруднику, выполняющему роль Администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отправке в архив подписанные документы могут исчезать из списка не сразу, а в течение нескольких минут.

Шаг 16. Заключение ОД

ОДДО → Ведение операционного дня ДО → Заключение ОД

ПРИМЕЧАНИЕ: После этого статус ОД изменится на «ОД заключен».

Шаг 17. Завершение смены

ОДДО → Завершить работу → ОК

ВАЖНО: Для завершения смены необходимо корректно выйти из ФП «ОДДО».

Экстренное открытие ОД

ПРИМЕЧАНИЕ: На шаге 8-14 (статус ОД: «Прекращение обслуживания клиентов для заключения ОД», «Операционный день в процессе заключения», «Подсчет остатков ценностей закончен») можно провести экстренное открытие ОД. Операционный день при этом перейдет в статус «ОД Открыт», что позволит проводить, завершать, сторнировать операции.

ОДДО → Экстренные операции → Изменить статус ОД → Операционный день открыт → ОК

ВАЖНО: После этого необходимо заново сформировать итоговые ордера и отчетность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ОД находится в статусе «Конец смены», провести экстренное открытие ОД невозможно. В этом случае необходимо обращаться в службу технической поддержки с указанием причины ошибочного заключения ОД.

Примечания

1. Некоторые паспортные данные при миграции могли перенестись неверно, в таком случае при вводе паспортных данных клиента будет возникать ошибка. В этом случае можно выбирать тип документа: «Прочий документ», номер документа: «000000».

2. При продаже и оплате сертификатов взаимодействие с АС Инфобанк может длиться 5-7 минут.

3. При проведении переводов Колибри, переводы на сумму до 30000, проведенные без жетона не требуют подтверждения. Переводы, проведенные через жетон, на любую сумму всегда требуют подтверждения.

4. Испорченные сбер. книжки следует проводить в ФП ОДЗиБ, в пункте Учет ценных бланков.

[1] Если невозможно осуществить вход, необходимо отправить письмо системному администратору с просьбой назначить «Заведующего».

Дата добавления: 2015-07-25