Читайте также:
|
Отчет о расходах
К Агентскому договору №____ от 9 апреля 2012 г.
г. Санкт-Петербург «____» ______________2012 года
1. В рамках Агентского договора №____ от 9 апреля 2012 года (далее по тексту – «Договор»), заключенного между гражданином РФ Беловой Елизаветой Сергеевной, 21.12.1989 г.р., паспорт 4109 № 221520 выдан ТП №117 отд. УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Лодейнопольском районе «13» января 2010 года, зарегистрирована по адресу: Ленинградская область, город Лодейное Поле ул. Набережная д.5 кв. 25, именуемая в дальнейшем «Агент», с одной стороны и Межрегиональная общественная организация «Российский Союз Молодежи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», именуемая в дальнейшем «Принципал», в лице председателя Лядова Дмитрий Владимировича действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий отчет о том, что в период с «09» апреля 2012 года по «2» июля 2012 года Агентом были произведены следующие расходы:
| № | Назначение расхода | Документ, подтверждающий расходы | Наименование документа (расхода) | Сумма расхода (в руб. коп) | |
| дата | номер | ||||
| Оплата сотовой связи для переговоров с партнерами и участниками фестиваля | |||||
| 1. | Оплата сотовой связи | 23.04.2012 | Кассовый чек КБ «Информпрогресс» | 100,00 | |
| 2. | Оплата сотовой связи | 28.04.2012 | Кассовый чек ОАО "Петербургский социальный коммерческий банк" | 100,00 | |
| 3. | Оплата сотовой связи | 30.04.2012 | Кассовый чек ООО "АМТ" " | 100,00 | |
| 4. | Оплата сотовой связи | 02.05.2012 | Кассовый чек ООО "АМТ" | 100,00 | |
| 5. | Оплата сотовой связи | 02.05.2012 | Б.Н. | Кассовый чек ОАО "Сбербанк России" | 80,00 |
| 6. | Оплата сотовой связи | 01.06.2012 | Кассовый чек ОАО "Петербургский социальный коммерческий банк" | 100,00 | |
| 7. | Оплата сотовой связи | 8.06.2012 | Кассовый чек ООО «Промт» | 100,00 | |
| 8. | Оплата сотовой связи | 13.06.2012 | Кассовый чек ОАО "Петербургский социальный коммерческий банк" | 150,00 | |
| 9. | Оплата сотовой связи | 20.06.2012 | Кассовый чек ОАО «Сбербанк России» | 100,00 | |
| 10. | Оплата сотовой связи | 20.06.2012 | Кассовый чек ОАО "Сбербанк России" | 200,00 | |
| 11. | Оплата сотовой связи | 26.06.2012 | Кассовый чек ОАО "Сбербанк России" | 300,00 | |
| 12. | Оплата сотовой связи | 28.06.2012 | Кассовый чек ОАО "Сбербанк России" | 200,00 | |
| 13. | Оплата сотовой связи | 30.06.2012 | Кассовый чек ООО "Промт" | 200,00 | |
| Итого: | 1830,00 | ||||
| Оплата бензина – выезды на встречи с партнерами и на собрания, выезды в офисы подрядчиков за продукцией (футболки, баннер, стойки) | |||||
| 14. | Оплата бензина | 11.05.2012 | Кассовый чек ООО "СН НОРД 5" | 399,89 | |
| 15. | Оплата бензина | 21.06.2012 | Кассовый чек ООО "СН НОРД 5" | 499,79 | |
| 16. | Оплата бензина | 24.06.2012 | Кассовый чек ООО "СН НОРД 5" | 499,79 | |
| Итого: | 1399,47 | ||||
| Оплата интернета – поиск партнеров фестиваля, поиск отеля для участников фестиваля, для деловой переписки с партнерами и участниками фестиваля, ведение текстовой онлайн трансляции во время проведения Фестиваля в группах и аккаунтах на сайтах www.vkontakte.ru, www.facebook.com, www.twitter.com, www.livejournal.ru | |||||
| 17. | Оплата интернета | 1.06.2012 | Кассовый чек ОАО "Петербургский социальный коммерческий банк" | 550,00 | |
| 18. | Покупка сим-карты для того, что в дни фестиваля была возможность освещать новости в интернете | 30.06.2012 | Кассовый чек ООО "СпецТорг" | 150,00 | |
| Итого: | 700,00 | ||||
| Оплата фирменного стиля Фестиваля | |||||
| 19. | Оплата дизайн логотипа и бланка | 12.04.2012 | Кассовый чек ЗАО «Связной Логистика» | 4000,00 | |
| 20. | Оплата дизайна афиш и социальной рекламы | 30.05.2012 | Кассовый чек ЗАО «Связной Логистика» | 5500,00 | |
| 21. | Оплата дизайна флаеров, бейджей, дипломов | 8.06.2012 | Товарный чек ЗАО «Связной логистика» | 2000,00 | |
| 22. | Оплата дизайна группы на сайте www.vk,com | 13.06.2012 | Товарный чек ООО «Евросеть-ритейл» | 1900,00 | |
| Итого: | 13400,00 | ||||
| Оплата проезда участникам фестиваля | |||||
| 23. | Оплата ж/д билета для участника фестиваля (Куликов Кирилл) | 21.06.2012 | Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» | 3150,00 | |
| 24. | Комиссия блиц-перевода на оплату ж/д билетов для участников фестиваля | 21.06.2012 | Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» | 150,00 | |
| 25. | Оплата ж/д билета для участника фестиваля (Войскам Алексей) | 21.06.2012 | Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» | 6150,00 | |
| 26. | Комиссия блиц-перевода на оплату ж/д билетов для участников фестиваля | 21.06.2012 | Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» | 150,00 | |
| 27. | Оплата ж/д билета для участника фестиваля (Пастушак Владимир) | 21.06.2012 | Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» | 6150,00 | |
| 28. | Комиссия блиц-перевода на оплату ж/д билетов для участников фестиваля | 21.06.2012 | Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» | 150,00 | |
| 29. | Оплата ж/д билета для участника фестиваля (Медвецкас Дмитрий) | 21.06.2012 | Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» | 7380,00 | |
| 30. | Комиссия блиц-перевода на оплату ж/д билетов для участников фестиваля | 21.06.2012 | Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» | 150,00 | |
| 31. | Оплата ж/д билета для участника фестиваля (Брянцев Денис) | 21.06.2012 | Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» | 10414,00 | |
| 32. | Комиссия блиц-перевода на оплату ж/д билетов для участников фестиваля | 21.06.2012 | Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» | 150,00 | |
| 33. | Оплата ж/д билета для участника фестиваля (Медвецкас Дмитрий) | 22.06.2012 | Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» | 2500,00 | |
| 34. | Комиссия блиц-перевода на оплату ж/д билетов для участников фестиваля | 22.06.2012 | Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» | 150,00 | |
| 35. | Оплата ж/д билета для участника фестиваля (Валеев Рустам) | 22.06.2012 | Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» | 5500,00 | |
| 36. | Комиссия блиц-перевода на оплату ж/д билетов для участников фестиваля | 22.06.2012 | Приходный кассовый ордер ОАО «Сбербанк России» | 150,00 | |
| 37. | Оплата ж/д билета для участника фестиваля (Дягилева) | 08.06.2012 | РЖД (электронное подтверждение) | 5683,00 | |
| 38. | Оплата ж/д билета для участника фестиваля (Дягилева) | 08.06.2012 | РЖД (электронное подтверждение) | 3834,90 | |
| 39. | Оплата ж/д билета для участника фестиваля (Щелоков) | 10.06.2012 | РЖД (электронное подтверждение) | 3021,40 | |
| 40. | Оплата ж/д билета для участника фестиваля (Левкин) | 10.06.2012 | РЖД (электронное подтверждение) | 3021,40 | |
| 41. | Оплата ж/д билета для участника фестиваля (Боган) | 10.06.2012 | РЖД (электронное подтверждение) | 3021,40 | |
| 42. | Оплата ж/д билета для участника фестиваля (Щелоков) | 10.06.2012 | РЖД (электронное подтверждение) | 3158,70 | |
| 43. | Оплата ж/д билета для участника фестиваля (Левкин) | 10.06.2012 | РЖД (электронное подтверждение) | 3158,70 | |
| 44. | Оплата ж/д билета для участника фестиваля (Боган) | 10.06.2012 | РЖД (электронное подтверждение) | 3158,70 | |
| Итого: | 70352,20 | ||||
| Оплата проживания участникам фестиваля | |||||
| 45. | Оплата проживания участников фестиваля в хостеле «Капитан» | 30.06.2012 | Электронное подтверждение TravellRent 436$ | 14366,20 | |
| 46. | Оплата проживания участников фестиваля в хостеле «Капитан» | 30.06.2012 | Электронное подтверждение TravellRent 436$ | 14366,20 | |
| Итого: | 28732,40 | ||||
| Оплата визовой поддержки для VIP-гостей из-за рубежа | |||||
| 47. | Оплата визовой поддержки для Peter Westerink (VIP-гость из Нидерландов) | 29.06.2012 | 108287/11438 | Счет ООО «Отель Парк» | 1200,00 |
| 48. | Оплата визовой поддержки для Trasy Lee Stum (VIP-гость из США) | 29.06.2012 | 108266/11440 | Счет ООО «Отель Парк» | 1200,00 |
| 49. | Оплата визовой поддержки | 22.06.2012 | Электронное подтверждение ООО "Союз Путешественников" Петербургские отели | 1500,00 | |
| Итого: | 3900,00 | ||||
| Оплата проезда для VIP-гостей из-за рубежа | |||||
| 50. | Оплата авиабилета для Adriana Del Rocio Garcia Hernandez (VIP-гость из Мексики) | 30.04.2012 | Товарный чек ООО «Синдбад» | 11158,00 | |
| 51. | Оплата авиабилета для Peter Westerink (VIP-гость из Нидерландов) | 30.04.2012 | Товарный чек ООО «Синдбад» | 11158,00 | |
| 52. | Оплата авиабилета для Trasy Lee Stum (VIP-гость из США) | 8.06.2012 | Счет ЗАО «Агентство «ДАВС»» | 66850,00 | |
| 53. | Возврат части денежных средств за авиабилет Trasy Lee Stum (VIP-гость из США) | 16.08.2012 | Счет (возврат) ЗАО «Агентство «ДАВС»» | -4976,00 | |
| Итого: | 84190,00 | ||||
| Оплата проживания VIP-гостя из-за рубежа | |||||
| 54. | Оплата проживания в отеле (1-е сутки) | 29.06.2012 | 100740/11389 | Счет ООО «Отель Парк» | 4100,00 |
| Итого: | 4100,00 | ||||
| Другое | |||||
| 55. | Оплата сувенирной продукции для VIP-гостей | 24.06.2012 | 7704-166052 | Накладная ООО «Лабиринт.РУ» | 3160,00 |
| 56. | Покупка хозленты для сохранения картин на асфальте во время дождя | 1.07.2012 | Кассовый чек ООО «Лента» | 449,01 | |
| Итого: | 3609,01 | ||||
| Общая сумма расходов: | 212213,10 |
2. Общая сумма расходов составила: 217439 (двести семнадцать тысяч четыреста тридцать девять) рублей 10 копеек.
Дата добавления: 2015-07-19; просмотров: 58 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Затраты на канцелярские принадлежности | | | ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |