ІІ. ВІДОМІСТЬ № 1.1 с.-г. в дебет рахунка 30 «Каса» з кредиту рахунків Сальдо на початок місяця __ грн.

Журнал-ордер № 1 с.-г.

та відомості по рахунках: 30 «Каса»; 31 «Рахунки в банку»; 33 «Інші кошти»; 35 «Поточні фінансові інвестиції»

І. З кредиту рахунка 30 «Каса» в дебет рахунків ІІ. Відомість № 1.1 с.-г. в дебет рахунка 30 «Каса» з кредиту рахунків ІІІ. З кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках» в дебет рахунків ІV. Відомість № 1.2 с.-г. в дебет рахунка 31 “Рахунки в банках” з кредиту рахунків

V. З кредиту рахунка 33 «Інші кошти» в дебет рахунків VІ. Відомість № 1.3 с.-г. в дебет рахунка 33 «Інші кошти» з кредиту рахунків VІІ. Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33 VІІІ. З кредиту рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» в дебет рахунків ІХ. Відомість № 1.4 с.-г. аналітичного обліку поточних фінансових інвестицій

З кредиту рахунку 30 «Каса» в дебет рахунків

№ ряд­ка

Дата звіту касира

№ 311 Поточні рахунки в національній валюті

№ 313 Інші рахунки в банку в національній валюті

№ 331 Грошові документи в національній валюті

№ 372 Розрахунки з підзвітними особами

№ 377 Розрахунки з іншими дебіторами

№ 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками

№ 661 Розрахунки за заробітною платою

№ 685 Розрахунки з іншими кредиторами

№ 662 Розрахунки з депонентами

Усього

Усього

Відмітка

ІІ. ВІДОМІСТЬ № 1.1 с.-г. в дебет рахунка 30 «Каса» з кредиту рахунків Сальдо на початок місяця ______________ грн.

№ ряд­ка

Дата звіту касира

№ 311 Поточні рахунки в національній валюті

№ 313 Інші рахунки в банку в національній валюті

№ 372 Розрахунки з підзвітними особами

№ 375 Розрахунки за відшкодува-нням завданих збитків

№ 377 Розрахунки з іншими дебіторами

№ 701 Дохід від реалізації готової продукції

№ 703 Дохід від реалізації робіт і послуг

Усього

Усього

Відмітка

Дата добавления: 2015-07-12