Краткий обзор (резюме) проекта

СОДЕРЖАНИЕ

Краткий обзор (резюме) проекта

Инициатор проекта

2.1. Общие данные

2.2. Учредители (акционеры)

2.3. Виды и объемы деятельности

2.4. Финансовое состояние

2.5. Информация о руководителях

Существо предлагаемого проекта

3.1. Местонахождение объекта

3.2. Описание продукта (услуги)

3.3. Технология производства продукта (оказания услуги)

3.4. Характеристики закупаемого оборудования (техники)

3.5. Экологические вопросы производства

Анализ положения дел в отрасли

Анализ рынков сбыта продукции

5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих

5.2. Конкуренция на рынке сбыта

5.3. Потенциальная емкость рынка

5.4. Маркетинговая стратегия проекта

Организационный план

6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта

6.2. Основные партнеры

6.3. График реализации проекта

6.4. Правовые вопросы осуществления проекта

Финансовый план

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета

7.2. Исходные данные

7.2.1. Налоговое окружение

7.2.2. Номенклатура цен продукции (услуг)

7.2.3. План производства

7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат

7.2.6. Численность персонала и заработная плата

7.2.7. Накладные расходы

7.2.8. Капитальные затраты

7.2.9. Нормы оборота текущих активов и пассивов

7.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)

7.4. Расчет выручки

7.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах

7.6. Инвестиционные издержки

7.7. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

7.8. Источники, формы и условия финансирования

7.8. Оценка экономической эффективности проекта

Приложения

КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА

Наименование проекта:	«Строительство механизированного животноводческого комплекса «Нэлэгэр» на 100 голов коров молочного стада в Таттинском улусе с. Боробул»
Государственный заказчик:	Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)
Заказчик проекта:	ГУП ФАПК "Туймаада"
Инициатор проекта:	Юридическое лицо – сельскохозяйственный производственный кооператив «Победа»
Местонахождение проекта:	Таттинской улус, с. Боробул
Организационно-правовая форма реализации проекта:	сельскохозяйственный производственный кооператив
Суть проекта:
· Цель проекта:	Повышение эффективности производства, снижение трудоемкости, увеличение поголовья и продуктивности животных, расширение производственных мощностей для создания базы для развития животноводства, а также удовлетворения материальных и иных потребностей работников хозяйства, повышение уровня жизни населения, создание новых рабочих мест для населения, обеспечение работников хозяйства социальными льготами, обеспечение трудовым стажем для своевременного выхода на пенсию.
· тип проекта	Строительство механизированной животноводческой фермы на 100 голов коров молочного стада.
· способ достижения цели:	Освоение современных автоматизированных технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечение рентабельности производства и повышение занятости населения
Сроки и этапы реализации проекта:	Срок – 8 лет (2013-2021 годы) Этап 1: до ноября 2011 года (строительство животноводческой фермы, уплата процентов по кредиту) Этап 2: 2013-2019 годы (выход на проектную мощность производства, уплата основного долга и процентов по кредиту)
Финансовые ресурсы, тыс. руб.
· общая стоимость проекта:	25 000 тыс. руб.
· объем выполненных работ:
· потребность в финансировании:	25 000 тыс. руб., в том числе на строительные работы животноводческой фермы – 18 000 тыс. рублей, на приобретение и монтаж оборудования – 7 000 тыс. рублей.
Схема финансирования:
· соотношение собственных и заемных средств:	Заемные средства: 1) под поручительство РЗФ (15 000 тыс. рублей) собственные средства *– 25% заемные средства – 75% 2) под залог металлоконструкций – 3 500 тыс. рублей собственные средства *– 20% заемные средства – 80%
· объем кредита:	18 500 тыс. руб.
· процентная ставка: · график предоставления и возврата кредита	14% годовых 1) Выдача: 2011 г. – 3 500 тыс. рублей со сроком на 5 лет с отсрочкой платежа на 1 год, под залог приобретаемых быстровозводимых металлоконструкций (быстровозводимые сооружения из легких металлических конструкций с различными видами стенового и кровельного покрытия – сэндвич-панелями, профлистом) Выплата процентов – ежемесячно с момента получения кредита Возврат – с 2012-2015 гг. – по графику   2) Выдача: 2011 г. – 15 000 тыс. рублей со сроком на 8 лет с отсрочкой платежа на 3 года (90% - под поручительство РЗФ, 10% - собственные средства хозяйства) Выплата процентов – с момента получения кредита Возврат – с 2014-2018 гг. – по графику   3) Лизинг оборудования – 7 000 тыс. рублей под залог приобретаемого оборудования 2.1.6. Доильные залы: · Первоначальный взнос 30% (собственные средства хозяйства) – 2 100 тыс. рублей · Лизинг на 5 лет по графику – 4 900 тыс. рублей
Оценка экономической эффективности проекта:
· срок окупаемости – PBP	2,36
· ставка дисконтирования – D	10%
· дисконтированный срок окупаемости – DPBP	2,47
· чистая приведенная стоимость – NPV	+386672,7
· индекс доходности инвестиций - PI	16,16
· точка безубыточности проекта – BEP	54,43%
· срок возврата заемных средств – RP	2019 г.
Оценка рисков проекта	На среднем уровне

*Источник собственных средств – предусмотрено из бюджета Республики Саха (Якутия) через увеличение уставного капитала ГУП ФАПК «Туймаада» – 3 500 тыс. рублей (ст. 17 Закона «О государственном бюджете на 2011 год» от 15.12.2010 г. 872-З №645-IV).

Дата добавления: 2015-07-12