Читайте также:
|
ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КЭШ-ФЛО) (тыс. руб.)
| Наименование | 1 год проекта (по месяцам) | ИТОГО | ||||||||
| ….. | ||||||||||
| 1* | Остаток денежных средств на начало периода | |||||||||
| Инвестиции собственные | ||||||||||
| Инвестиции заемные | ||||||||||
| Прочие поступления (субсидии, гранты) | ||||||||||
| Выручка от реализации продукции | ||||||||||
| Итого поступления (2+3+4+5) | ||||||||||
| Расходы организационного периода (инвестиционные), всего в том числе: | ||||||||||
| Капитальные затраты (например, закуп оборудования) | ||||||||||
| Регистрация предприятия | ||||||||||
| Текущие затраты, всего в том числе: | ||||||||||
| Закупки товаров, материалов | ||||||||||
| Зарплата персонала с налогами | ||||||||||
| Арендная плата | ||||||||||
| Расходы на рекламу | ||||||||||
| Транспортные расходы | ||||||||||
| Прочие расходы (услуги банка,связь, канцтовары, хозрасходы и т.д.) | ||||||||||
| Налоги, всего | ||||||||||
| Выплаты по кредитам и займам | ||||||||||
| Всего расходов (7+8+9+10) | ||||||||||
| Остаток денежных средств на конец периода (1+6-11) |
* Остаток на начало следующего периода = остаток на конец предыдущего периода, исходящий остаток не может быть отрицательным!
Приложение 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ (тыс. руб.)
| № | Наименование | Первый год проекта |
| Инвестиционные затраты | 1 530 000 | |
| Выручка от реализации, | 1 240 000 | |
| Стоимость затрат | 954 400 | |
| Чистый поток денежных средств (стр.2 — стр. 3) | 285 600 | |
| Срок окупаемости инвестиций (стр.1: стр. 4) | 5,36 | |
| Внутренняя норма доходности (стр.4: стр. 1) | 0,19 | |
| Рентабельность производства (стр. 4: стр. 3) | 0,30 |
Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Приложения | | | Бизнес-игра Билайн и ТюмГУ 2015 год |