Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Доставка монет и футляров в учреждения банка Г. Минска, обслуживаемые объединенной службой инкассации филиала № 519

Читайте также:
  1. Безопасность АИС в банках
  2. будет вывешен на сайте филиала 10 ноября 2014 года.
  3. БЫВШИЕ И НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ КОМИТЕТА 300, А ТАКЖЕ ТЕ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ЕГО ВЛИЯНИЕМ
  4. В период ВОВ возвращено в строй медицинской службой
  5. В учреждениях образования
  6. Взаимодействия «духовного» и «монетарного в жизненных выборах человека
  7. Воздействие монетарной политики

3.1. На основании разнарядки (приложение 3 к настоящей Инструкции), полученной из департамента, с резолюцией директора (заместителя директора) филиала № 519, а также распоряжения на подкрепление денежной наличностью и другими ценностями ЦБУ, филиалов, ОПЕРО, отделений, обменных пунктов банка (на доставку денежной наличности предприятиям) формы 1003120018 Альбома форм (далее – распоряжение на подкрепление ф. 1003120018) ответственный исполнитель службы бухгалтерского учета филиала № 519 готовит и передает заведующему кассой расходные ордера ф. 0402540176 на сумму выдаваемых монет по номиналу, расходные внебалансовые ордера ф. 0402540104 на футляры и препроводительные ведомости к сумкам (мешкам) с валютными и иными ценностями ф. 0402090007 (приложение 19 к Инструкции № 211) (далее – препроводительная ведомость) в трех экземплярах для предварительной подготовки и формирования инкассаторских сумок (мешков) с монетами и футлярами для дальнейшей доставки инкассаторами в учреждения банка. Кроме того, готовит мемориальный ордер на сумму разницы между номинальной и общей стоимостью монет. На оборотной стороне препроводительной ведомости в графе «Наименование валюты и чеков (код валюты)» записываются: наименование монеты, наименование металла, номинал. По футлярам, приобретенным отдельно от монет, записывается наименование футляра с его параметрами. В графе «Сумма, руб.» отражается сумма монет по номиналу. Сумма по футлярам не записывается. Внизу оборотной стороны препроводительной ведомости делается примечание «Монеты и футляры согласно прилагаемой описи».

Заведующий кассой филиала № 519 готовит на каждую сумку с монетами и футлярами опись ф. 0402530197 в двух экземплярах.

В графе 5 «Отпускная цена 1 единицы, рублей» описи ф. 0402530197 при отправке монет между учреждениями, отделениями банка указывается цена приобретения монет и футляров в Национальном банке (балансовая стоимость футляров)».

3.2. Вложение монет и футляров в инкассаторские сумки (мешки) производится заведующим кассой (назначенным кассовым работником) в присутствии контролера в соответствии с пунктом 8.1. Инструкции № 93.7. В сумку также вкладываются первые экземпляры препроводительной ведомости и описи ф. 0402530197. Сумка (мешок) пломбируется личным пломбиром заведующего кассой (назначенного кассового работника), формировавшего сумку (мешок).

3.3. В получении инкассаторских сумок (мешков) с монетами и футлярами и вторых экземпляров препроводительных ведомостей инкассаторы расписываются: за получаемые монеты – в расходном ордере ф. 0402540176, а за футляры – в расходном внебалансовом ордере ф. 0402540104, на втором экземпляре описи ф. 0402530197, а также на третьем экземпляре препроводительной ведомости, с проставлением на ней печати маршрута инкассации. Распоряжение на подкрепление ф. 1003120018, экземпляр разнарядки (приложение 3 к настоящей Инструкции), расходный ордер ф. 0402540176, расходный внебалансовый ордер ф. 0402540104, третий экземпляр препроводительной ведомости и второй экземпляр описи ф. 0402530197 помещаются в кассовые документы дня филиала № 519.

3.4. Доставка монет и футляров осуществляется инкассаторами в учреждение банка для оприходования и последующего распределения между отделениями учреждения банка. Прием монет и футляров от инкассаторов в учреждении (отделении учреждения) банка производится лицами, ответственными за сохранность ценностей (в отделении – заведующим кассой и контролером). При приеме монет и футляров от инкассаторов сверяется сумма по номиналу (количество штук) фактически принятых монет и футляров с данными, указанными в описи ф. 0402530197. В приеме монет и футляров лица, ответственные за сохранность ценностей учреждения банка (в отделении – заведующий кассой и контролер), расписываются с проставлением оттиска печати заведующего кассой (в отделении – печати отделения) на первом и втором экземплярах препроводительной ведомости. Второй экземпляр препроводительной ведомости вручается инкассаторам, доставившим ценности, для отчета перед заведующим кассой филиала № 519 о выполнении задания.

3.5. Первые экземпляры препроводительной ведомости и описи ф. 0402530197 передаются ответственному исполнителю службы бухгалтерского учета учреждения банка (в ЦБУ – ответственному исполнителю службы расчетов), получившего монеты, для составления приходного кассового ордера ф. 0402540101 на сумму монет по номиналу, мемориального ордера на сумму разницы между номинальной и покупной стоимостью монет и приходного внебалансового ордера ф. 0402540103 для футляров. Отдельно полученные футляры приходуются на склад по акту о внутреннем перемещении футляров для памятных монет (приложение 1 к Инструкции № 71) (далее – акт о перемещении футляров). В ЦБУ и отделениях банка первые экземпляры препроводительной ведомости и описи ф. 0402530197 после оприходования монет подшиваются в кассовые документы.

3.6. Расчеты учреждений банка с филиалом № 519 за монеты и футляры осуществляются в следующем порядке:

учреждения банка на основании распоряжения (приложение 2 к настоящей Инструкции) и разнарядки (приложение 3 к настоящей Инструкции) перечисляют указанные в них суммы в установленные сроки на счета филиала № 519. Расчеты с филиалом № 519 за монеты, получаемые ЦБУ, осуществляются учреждением банка, в структуру которого входит ЦБУ. За монеты, получаемые ЦБУ, входящим в структуру центрального аппарата банка, расчеты осуществляет центральный аппарат (мемориальный ордер оформляет ответственный исполнитель службы бухгалтерского учета учреждения банка, осуществляющей расчетную операцию за монеты);

учреждения банка, получающие футляры, приобретенные отдельно, на основании распоряжения (приложение 2 к настоящей Инструкции) и разнарядки (приложение 3 к настоящей Инструкции) перечисляют стоимость футляров центральному аппарату банка;

кроме того, учреждения банка производят расчеты с филиалом № 519 за формирование и доставку монет и футляров в соответствии с распоряжением по банку о межфилиальных расчетах***.

 


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 92 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | ПРОДАЖА МОНЕТ И ФУТЛЯРОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ | ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С МОНЕТАМИ И ФУТЛЯРАМИ | Приложение 3 | Приложение 11 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА МОНЕТ И ФУТЛЯРОВ| ПОЛУЧЕНИЕ МОНЕТ И ФУТЛЯРОВ ФИЛИАЛАМИ-ОБЛАСТНЫМИ (МИНСКИМ) УПРАВЛЕНИЯМИ И ФИЛИАЛАМИ БАНКА

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)