Приложение 4. Образец Расходного кассового ордера

Общий стандарт управления гостиничным предприятием в сети отелей Reikartz Hotel Group Reikartz Hospiyality Group
Раздел	Стандарт работы с фискальными регистраторами в гостинице, ресторане.
Срок действия	Постоянный
Дата создания	00.10.2009
Дата утверждения	00.10.2009

1.Список документов для работы с РРО:

- Справка о регистрации фискального регистратора.

- Справка об опломбировке фискального регистратора.

- Книга учёта расчётных операций на РРО

Примечание: Книга должна содержаться в порядке и чистоте. Записи должны производиться ежедневно, последовательно, без пропусков строк и исправлений. В случае технической ошибки или помарки при внесении записи, неправильную цифру зачеркнуть одной линией, записать правильную цифру, поставить дату, надпись «исправленному верить» и подпись. Показать исправленную запись бухгалтеру отеля, чтобы он заверил исправление печатью. Категорически запрещается использовать «штрих» и замазывать цифры чернилами. Все кассиры обязаны подписать договор о материальной ответственности за ведение кассы.

- Последняя, использованная книга учёта расчётных операций, зарегистрированная на РРО.

- Контрольные кассовые ленты за 3 последних дня. В самом начале и по окончании ленты ставится дата, время ее окончания и скрепляется печатью предприятия. (Срок сохранности использованных кассовых лент ЭККА и журналов регистрации ЭККА - 3 года после их окончания.)

- Использованная и текущая расчётная книжка, которая используется в период ремонта РРО или отключения электроэнергии.

- Квитанции к Приходным кассовым ордерам о сданных выручках за предыдущие периоды.

- Пломбы на фискальном регистраторе должны быть целыми без повреждений.

2. В начале рабочей смены сотрудник обязан:

- Включить кассовый аппарат, если он был выключен. Запустить Сервио.

- Выполнить операцию X-отчёт в окне Сервио «Работа с фискальным регистратором». Если вы выполняли изъятие всей суммы денежных средств с учётом разменной монеты, то все суммы в строках отчёта должны быть нулевым (марка РРО «Датекс»).

РРО «Мария»- не обнуляет остаток наличных в денежном ящике после снятие Отчёта, поэтому сумму разменной монеты можно не выносить.

- Если в X-отчёте стоит ноль, выполните операцию «Служебное внесение денежных средств» в окне Сервио «Работа с фискальным регистратором», укажите сумму вашей разменной монеты (например, 200 грн), нажмите на кнопку с зелёной галочкой, внесите разменную монету в денежный ящик. Подклейте служебный документ в КУРО (Книгу учёта расчётных операций).

- Повторно выполните операцию X-отчёт, в строках «СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ», та «КІНЦЕВИЙ ЗАЛИШОК», должна стоять сумма вашей разменной монеты.

- Проверить наличие документов и правильность заполнения „Книги учёта расчётных операций на РРО” за предыдущий календарный день. В случае неправильного заполнения КУРО, сотрудник обязан немедленно доложить об этом бухгалтеру гостиницы.

- В течении дня сотрудник (кассир) обязан проводить по кассе все операции сразу после получения расчёта от гостя, выдав при этом покупателю фискальный чек.

- Любые денежные средства, не пробитые по кассе, держать на рабочем месте запрещается.

3. Закрытие дня (смены) на фискальном регистраторе (для ресторана):

3.1. Сотрудник (бармен) специальной магнитной карточкой с допуском для закрытия смены, должен:

- Провести по считывателю магнитных карт на мониторе кассовой станции.

- На мониторе открыть окно «Функции управления»

- Нажать кнопку «Работа с фискальным регистратором»

- Нажать кнопку «Х-отчёт».

- На фискальном регистраторе распечатается Х-отчёт.

- В Х-отчёте смотреть раздел „Готівкові кошти в касі”

- далее последняя строка в разделе: „Кінцевий залишок” смотреть на цифру справа от этой надписи, пересчитать наличные деньги и сверить сумму с цифрой. Цифра должна совпадать с суммой в денежном ящике кассы.

3.2. Для ресторанов, использующих программу «Сервио»

- Сделать отчёт «Звірка підсумків» на банковском терминале,

- В окне «Сервио» «Функции управления» нажать на кнопку «Не фискальные отчёты»,

- Распечатать «Х-отчёт».

- Сверить сумму в строке «Кредитна карта» и сумму в строке «Безготівкова» Х-отчёта распечатанную фискальным регистратором.

- Если есть расхождения, выяснить их причину, и если необходимо, закрыть счета, которые не были закрыты на кредитку, и затем

- распечатать Х-отчёт через фискальный регистратор повторно. Разница сумм в строках «Debit» и «Credit» в отчёте «Звірка підсумків», который выдал банковский терминал должна совпадать с суммой «Безготівкова» Х-отчёта.

- Отчёт терминала «Звірка підсумків» подклеить в специальный журнал вместе со слипами, в которых расписывались покупатели при расчётах кредиткой.

3.3. Подготовить выручку за текущий день для сдачи бухгалтеру, оставив разменную монету в денежном ящике.

3.4. Провести операцию служебной выдачи на фискальном регистраторе, для этого в окне Сервио «Работа с фискальным регистратором» нажать кнопку «Служебное изъятие денежных средств». Указать сумму изымаемых средств с разменной монетой (или без – в зависимости от модели РРО).

3.5. После служебного изъятия печатаем контрольный Х-отчёт, чтобы убедиться, что в кассе ноль (либо сумма разменной монеты). Если цифра и сумма совпали, выбрать на мониторе станции официанта окно Z-отчёт и распечатать.

3.6. Z-отчёт и подклеить его в КУРО.

Примечание: Z-отчёт обязательно должен быть распечатан до 23.59 (время сверяем с часами фискального регистратора).

3.7. Внести соответствующие записи в раздел 2 КУРО. Закрыть смену, нажав на кнопку «Закрыть кассовую смену» в окне Сервио «Отчёты».

3.8. Чек «служебное изъятие», с деньгами сдать в бухгалтерию, показав заполнение книги КУРО.

3.9. На сумму сданных денег получить из бухгалтерии квитанцию «Приходного кассового ордера» (Приложение 1.) с отпечатком печати предприятия (что яв л яется отрывной частью приходного кассового ордера) подписанную главным бухгалтером или работником предприятия, уполномоченным на это руководителем. Квитанция хранится на рабочем месте кассира (бармена, администратора стойки)

3.10. Правила печати Z-отчёта

- Если выручки в течение дня не было, то некоторые модификации РРО распечатывают Z-отчёт предыдущего дня. Но закрытие дня нужно провести в любом случае.

- После того как сделан Z-отчёт, вернуться в окно Отчёты и выбрать окно „Закрытие дня”.

- Выключить станцию официанта.

- В 00:05 Включить станцию официанта, при наличии гостей в зале ресторана.

Примечание:

Все операции по закрытию дня должны быть закончены до 23:59 часов

Включить станцию можно только после 00:05 часов

Не снятие ежедневного Z-отчёта до 24:00 влечёт наложение штрафа на предприятие в 5-кратном размере выручки за день

Согласно законодательству обнуление кассовых аппаратов (снятие Z-отчётов) не может превышать 24-х часов между двумя Z-отчётами.

Поскольку отели работают круглосуточно и Z-отчёт снимается в 23:45-23:50 часов ежедневно, то такой же порядок касается и РРО в ресторанах.

Для выполнения требования законодательства необходимо снимать Z-отчёты дважды в сутки:

· в одно и тоже время, например 20:00 или 21:00 (согласно приказу по предприятию)

· а потом снимать ещё один Z-отчёт до 24:00

В случае выполнения этих пунктов – интервала между Z-отчётами больше 24 часов не будет.

Дата добавления: 2015-08-13