Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Прогноз денежного потока по проекту, руб.

Читайте также:
  1. Аккуратнее с потоками жизни
  2. Амиотрофический боковой склероз. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. Прогноз.
  3. Анализ и прогноз параметров перехода к устойчивому развитию
  4. Аналіз та прогнозування обсягу роботи пожежно- рятувальних підрозділів.
  5. Астрологический прогноз для учителей
  6. Горизонты прогнозирования
  7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ.
Денежный поток июн.09 июл.09 авг.09 сен.09 окт.09 ноя.09 дек.09 янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10
Поступления от продаж               4 910 000 5 130 000 5 760 000 5 980 000 7 210 000
Затраты на материалы и комплектующие           2 618 086 14 828 486 2 136 078 1 916 337 5 489 490 4 195 661 3 302 299
Суммарные прямые издержки           2 618 086 14 828 486 2 136 078 1 916 337 5 489 490 4 195 661 3 302 299
Общие издержки 187 127 15 000 15 000 242 019 140 839 140 839 140 839 226 899 172 097 174 103 175 967 186 391
Затраты на персонал 33 333 50 000 103 333 130 000 130 000 236 667 290 000 796 667 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000
Суммарные постоянные издержки 220 460 65 000 118 333 372 019 270 839 377 506 430 839 1 023 566 1 222 097 1 224 103 1 225 967 1 236 391
Налоги 14 127 -8 016 43 793 55 094 -322 209 100 299 122 902 -3 153 267 444 990 444 990 479 469 444 990
Кэш-Фло от операционной деятельности -234 587 -56 984 -162 126 -427 113 51 370 -3 095 891 -15 382 227 4 903 624 1 546 576 -1 398 582 78 904 2 226 320
Затраты на приобретение активов 2 896 721 2 803 279 5 600 000 604 878 5 552 019 6 742 096 725 090          
Другие издержки подготовительного периода             533 199          
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности -2 896 721 -2 803 279 -5 600 000 -604 878 -5 552 019 -6 742 096 -1 258 289          
Займы 3 231 308 2 954 075 5 945 115 1 233 482 5 788 974 10 280 520 17 343 198     2 054 279 585 576  
Выплаты в погашение займов               4 264 916 921 694     1 585 624
Выплаты процентов по займам   93 812 182 989 201 491 288 326 442 533 702 681 638 708 624 882 655 696 664 480 640 696
Кэш-Фло от финансовой деятельности 3 231 308 2 860 263 5 762 126 1 031 991 5 500 649 9 837 987 16 640 516 -4 903 624 -1 546 576 1 398 582 -78 904 -2 226 320
Баланс наличности на начало периода   100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Баланс наличности на конец периода 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

 


Прогноз потока денежных средств по проекту (продолжение)

 

Денежный поток июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11
Поступления от продаж 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000
Затраты на материалы и комплектующие 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466
Суммарные прямые издержки 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466
Общие издержки 362 851 186 391 186 391 362 851 186 391 186 391 186 391 186 391 186 391 186 391 186 391 186 391
Затраты на персонал 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000
Суммарные постоянные издержки 1 412 851 1 236 391 1 236 391 1 412 851 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391
Налоги 444 990 980 427 444 990 444 990 1 679 095 444 990 444 990 2 379 320 444 990 444 990 2 954 110 444 990
Кэш-Фло от операционной деятельности 2 110 693 1 751 716 2 287 153 2 110 693 1 053 048 2 287 153 2 287 153 352 824 2 287 153 2 287 153 -221 967 2 287 153
Затраты на приобретение активов                        
Другие издержки подготовительного периода                        
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности                        
Займы               140 157     669 936  
Выплаты в погашение займов 1 492 383 1 150 666 1 711 780 1 558 701 508 685 1 769 331 1 796 275   1 821 495 1 849 234   1 867 192
Выплаты процентов по займам 618 310 601 050 575 373 551 993 544 362 517 822 490 878 492 981 465 658 437 920 447 969 419 961
Кэш-Фло от финансовой деятельности -2 110 693 -1 751 716 -2 287 153 -2 110 693 -1 053 048 -2 287 153 -2 287 153 -352 824 -2 287 153 -2 287 153 221 967 -2 287 153
Баланс наличности на начало периода 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Баланс наличности на конец периода 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

 


Прогноз потока денежных средств по проекту (продолжение)

 

Денежный поток июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12
Поступления от продаж 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000
Затраты на материалы и комплектующие 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466
Суммарные прямые издержки 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466
Общие издержки 362 851 186 391 186 391 362 851 186 391 186 391 186 391 186 391 186 391 186 391 186 391 186 391
Затраты на персонал 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000
Суммарные постоянные издержки 1 412 851 1 236 391 1 236 391 1 412 851 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391
Налоги 444 990 2 914 387 444 990 444 990 2 933 690 444 990 444 990 3 005 993 444 990 444 990 3 022 555 444 990
Кэш-Фло от операционной деятельности 2 110 693 -182 244 2 287 153 2 110 693 -201 547 2 287 153 2 287 153 -273 850 2 287 153 2 287 153 -290 411 2 287 153
Затраты на приобретение активов                        
Другие издержки подготовительного периода                        
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности                        
Займы   585 236     557 770     579 508     543 411  
Выплаты в погашение займов 1 716 480   1 912 854 1 762 836   1 960 335 1 990 188   2 011 670 2 042 305   2 065 130
Выплаты процентов по займам 394 214 402 992 374 299 347 857 356 223 326 818 296 966 305 658 275 483 244 849 253 000 222 023
Кэш-Фло от финансовой деятельности -2 110 693 182 244 -2 287 153 -2 110 693 201 547 -2 287 153 -2 287 153 273 850 -2 287 153 -2 287 153 290 411 -2 287 153
Баланс наличности на начало периода 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Баланс наличности на конец периода 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

 


Прогноз потока денежных средств по проекту (продолжение)

 

Денежный поток июн.12 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13
Поступления от продаж 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000
Затраты на материалы и комплектующие 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466
Суммарные прямые издержки 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466
Общие издержки 362 851 186 391 186 391 362 851 186 391 186 391 186 391 186 391 186 391 186 391 186 391 186 391
Затраты на персонал 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000
Суммарные постоянные издержки 1 412 851 1 236 391 1 236 391 1 412 851 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391
Налоги 444 990 2 983 815 444 990 444 990 3 003 012 444 990 444 990 3 083 205 444 990 444 990 3 117 639 444 990
Кэш-Фло от операционной деятельности 2 110 693 -251 672 2 287 153 2 110 693 -270 869 2 287 153 2 287 153 -351 062 2 287 153 2 287 153 -385 495 2 287 153
Затраты на приобретение активов                        
Другие издержки подготовительного периода                        
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности                        
Займы   451 709     415 779     436 780     409 802  
Выплаты в погашение займов 1 917 432   2 118 900 1 972 020   2 174 866 2 207 986   2 234 959 2 268 994   1 551 682
Выплаты процентов по займам 193 261 200 037 168 253 138 673 144 910 112 287 79 167 85 719 52 194 18 159 24 307 1 031
Кэш-Фло от финансовой деятельности -2 110 693 251 672 -2 287 153 -2 110 693 270 869 -2 287 153 -2 287 153 351 062 -2 287 153 -2 287 153 385 495 -1 552 714
Баланс наличности на начало периода 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Баланс наличности на конец периода 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 834 440

 


Прогноз потока денежных средств по проекту (продолжение)

 

Денежный поток июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14
Поступления от продаж 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000 7 210 000
Затраты на материалы и комплектующие 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466
Суммарные прямые издержки 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466 3 241 466
Общие издержки 362 851 186 391 186 391 362 851 186 391 186 391 186 391 186 391 186 391 186 391 186 391 186 391
Затраты на персонал 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000
Суммарные постоянные издержки 1 412 851 1 236 391 1 236 391 1 412 851 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391 1 236 391
Налоги 444 990 3 074 098 444 990 444 990 3 075 087 444 990 444 990 3 129 946 444 990 444 990 3 127 979 444 990
Кэш-Фло от операционной деятельности 2 110 693 -341 955 2 287 153 2 110 693 -342 944 2 287 153 2 287 153 -397 803 2 287 153 2 287 153 -395 836 2 287 153
Затраты на приобретение активов                        
Другие издержки подготовительного периода                        
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности                        
Займы                        
Выплаты в погашение займов                        
Выплаты процентов по займам                        
Кэш-Фло от финансовой деятельности                        
Баланс наличности на начало периода 834 440 2 945 133 2 603 178 4 890 332 7 001 025 6 658 081 8 945 235 11 232 388 10 834 585 13 121 739 15 408 892 15 013 056
Баланс наличности на конец периода 2 945 133 2 603 178 4 890 332 7 001 025 6 658 081 8 945 235 11 232 388 10 834 585 13 121 739 15 408 892 15 013 056 17 300 209

 


Дата добавления: 2015-09-02; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Инвестиционная идея | Эффективность проекта | Коммерческий аспект | Анализ конкурентов и определение конкурентной позиции | Прямые материальные затраты на производство | График капитальных вложений | Формирование амортизационных отчислений по проекту | Издержки текущей производственной деятельности предприятия | Прогноз финансового потока проекта |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Эффективность, риски и резервы устойчивости| ВЕЛИКИЙ ВОПРОС

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)