|
Читайте также: |
Полный объем затрат инвестиционного характера проекта приходится на период июнь-декабрь 2009 года. Сумма капитальных вложений составляет 25,46 млн. руб. Объем капитальных вложений в разрезе по месяцам и составляющим показан в Таблице 6.1.
Таблица 6.1
План-график капитальных вложений по проекту, руб.
| Капитальные вложения | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |
| Разработка конструкторской документации, сертификация лодок и лицензирование их производства | 2 286 885 | 2 213 115 | 4 500 000 | |||||
| Разработка проектно-сметной документации по строительству производственных площадей | 609 836 | 590 164 | 1 200 000 | |||||
| Установка ангара, в т.ч.: | 5 600 000 | 604 878 | 604 878 | 604 878 | 585 366 | 8 000 000 | ||
| - фундамент | 1 680 000 | 1 680 000 | ||||||
| - предоплата за производство и доставку металлоконструкций ангара | 3 920 000 | 3 920 000 | ||||||
| - установка, отделка, разводка коммуникаций | 604 878 | 604 878 | 604 878 | 585 366 | 2 400 000 | |||
| Оборудование производственное | 4 947 141 | 4 782 236 | 9 729 377 | |||||
| Оборудование дополнительное | 934 600 | 934 600 | ||||||
| Монтаж оборудования и пусконаладочные работы | 533 199 | 533 199 | ||||||
| Изготовление кондукторов и лекал (прямые затраты) | 144 382 | 139 724 | 284 106 | |||||
| Оборудование офисное | 276 000 | 276 000 | ||||||
| Итого | 2 896 721 | 2 803 279 | 5 600 000 | 604 878 | 5 552 019 | 6 742 096 | 1 258 289 | 25 457 282 |
Работа по подготовке конструкторской документации в настоящее время уже начата. Далее (июнь-июль) последует этап, связанный с ее доработкой, сертификацией лодок в соответствии с действующим законодательством и лицензированием их производства.
Одновременно необходимо разработать проектно-сметную документацию на производственное здание с учетом особенностей монтажа указанного оборудования. Период разработки документации – июнь-июль 2009 года.
Постройка производственных площадей, оцениваемая в 8 млн. руб., потребует предоплаты в размере 70% от сметной стоимости на закладку фундамента и производство металлоконструкций в августе 2009 года. Оставшиеся 30% сметной стоимости (сборка металлоконструкций, подводка и разводка коммуникаций, отделка, подготовка под установку оборудования) необходимо оплатить в течение сентября-декабря 2009 года.
Для закупки основного производственного оборудования необходимо осуществить предоплату в объеме 50% (октябрь 2009 года), т.к. наиболее дорогостоящее оборудование будет произведено под заказ в течение 30 дней с момента оплаты. Дополнительное оборудование и офисное оборудование предполагается доставить в г. Салехард в течение месяца (ноябрь 2009 года). Состав основного и дополнительного производственного оборудования и инструмента, рекомендованного разработчиками проектной документации, представлен в Таблице 6.2. Цены указаны с учетом расходов по доставке до г.Салехард.
Таблица 6.2
Состав оборудования и инструментов для комплектации предприятия
| Оборудование и инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Итого |
| Оборудование производственное основное | |||
| Кран гидравлический, 3 тонн. | 21 000 | 84 000 | |
| Гильотина механическая-СТД9АН(4х2500) | 504 000 | 1 008 000 | |
| Станок универсальный гибочный-УГС 6/1 | 192 465 | 192 465 | |
| Вальцы эл.мех.трехвалковые полноприводные ВЭПП 25/40(4х2500) | 548 520 | 1 097 040 | |
| Станок токарно-винторезный 16ТВ30(РМЦ-3000мм,Р-11кВт) | 997 500 | 997 500 | |
| Станок фрезерный вертикальный FP-45P(PROMA-Чехия) | 173 376 | 173 376 | |
| Станок сверлильный E-1516BVL/400(PROMA-Чехия) | 26 880 | 26 880 | |
| Станок точильно-шлифовальный ТШ-2.10(2 круга по300мм,P-2.2кВт) | 37 275 | 37 275 | |
| Пресс гидравлический Зевс WC67Y-63/2500 | 955 500 | 955 500 | |
| Пресс-форма | 1 100 000 | 3 300 000 | |
| Сварочный аппарат Origo TIG 4300iw TA24AC/DC | 309 557 | 1 857 341 | |
| Оборудование производственное дополнительное и инструмент | |||
| Набор инструментов | 15 000 | 60 000 | |
| Домкрат, 10 тонн. | 7 000 | 7 000 | |
| Домкрат, 8 тонн. | 7 000 | 7 000 | |
| Тиски большие слесарные | 5 000 | 10 000 | |
| Ручная циркулярная пила | 5 800 | 11 600 | |
| Дрель ручная | 5 200 | 20 800 | |
| Электрорубанок ручной | 8 000 | 16 000 | |
| Электролобзик ручной | 6 000 | 12 000 | |
| Углошлифовальная машина | 5 800 | 34 800 | |
| Пылесос | 15 000 | 15 000 | |
| Молоток клепальный пневматический КМП-32 | 4 000 | 8 000 | |
| Комплект углов | 3 100 | 12 400 | |
| Компрессор | 40 000 | 80 000 | |
| Набор краскопультов | 160 000 | 640 000 | |
| Итого затраты на оборудование и инструмент производственный | 10 663 977 | ||
| Офисное оборудование | |||
| Компьютер, принтер, телефонный аппарат | 50 000 | 150 000 | |
| Рабочее место - мебель | 12 000 | 36 000 | |
| Офисная мебель общего назначения (стеллажи, столы, сейф) | 90 000 | 90 000 | |
| Итого затраты на оборудование административных помещений | 276 000 | ||
| Всего оборудование и инструменты | 10 939 977 |
Монтаж и пусконаладочные работы будут выполнены в декабре местными специалистами на основании договоров подряда с организациями, специализирующимися на обслуживании сложного производственного оборудования.
Изготовление кондукторов и лекал для каждой планируемой к производству модели планируется заказать непосредственно на Московском судостроительном заводе (разработчик моделей плавсредств) и далее, в течение декабря, доставить их в Салехард железнодорожным транспортом. Заказ сторонней организации связан с отсутствием опыта выполнения такой работы и с отсутствием оборудования (в данном случае используется не мягкий цветной металл, а сталь). Сметы затрат на изготовление и доставку до Салехарда кондукторов и лекал представлены в Приложении 4.
Дата добавления: 2015-09-02; просмотров: 493 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Прямые материальные затраты на производство | | | Формирование амортизационных отчислений по проекту |