| Квартальний баланс ВАТ «УкрСвет банк» за 2011 рік, тис. грн.
|
| Рядок
| Найменування статті
| Звітний рік
| Попередній рік
|
| АКТИВИ
|
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти
| 1979,05
| 917,25
|
|
| Торгові цінні папери
| 1,30
|
|
|
| Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах
|
|
|
|
| Кошти в інших банках
| 40,23
| |
|
| Резерви під знецінення коштів в інших банках
|
|
|
| 5.1
| Резерви у відсотках до активу
|
|
|
|
| Кредити та заборгованість клієнтів
| 197,59
|
|
|
| Резерви під знецінення кредитів
| -0,46
|
|
| 7.1
| Резерви у відсотках до активу
|
|
|
|
| Цінні папери в портфелі банку на продаж
| |
|
|
| Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
|
|
|
| 9.1
| Резерви у відсотках до активу
|
|
|
|
| Цінні папери в портфелі банку до погашення
|
|
|
|
| Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
|
|
|
| 11.1
| Резерви у відсотках до активу
|
|
|
|
| Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
|
|
|
|
| Інвестиційна нерухомість
|
|
|
|
| Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
|
|
|
|
| Відстрочений податковий актив
|
|
|
|
| Основні засоби та нематеріальні активи
| 59,06
|
|
|
| Інші фінансові активи
| 2,18
|
|
|
| Резерви під інші фінансові активи
|
|
|
| 18.1
| Резерви у відсотках до активу
|
|
|
|
| Інші активи
| 1,20
|
|
|
| Резерви під інші активи
|
|
|
| 20.1
| Резерви у відсотках до активу
|
|
|
|
| Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття
|
|
|
|
| Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу
|
|
|
| 22.1
| Резерви у відсотках до активу
|
|
|
|
| Усього активів
| 2280,15
| 917,25
|
| ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
|
|
| Кошти банків
| 40,23
|
|
|
| Кошти юридичних осіб у т.ч:
| 514,83
|
|
| 25.1
| В іноземній валюті
|
|
|
|
| Кошти фізичних осіб, у т.ч:
| 176,46
|
|
| 26.1
| В іноземній валюті
|
|
|
|
| Боргові цінні папери, емітовані банком
| 453,53
|
|
|
| Інші залучені кошти
|
|
|
|
| Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток
|
|
|
|
| Відстрочені податкові зобов’язання
|
|
|
|
| Резерви за зобов’язаннями
|
|
|
|
| Інші фінансові зобов’язання
|
|
|
|
| Інші зобов’язання
| 8,34
|
|
|
| Субординований борг
|
|
|
|
| Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття
|
|
|
|
| Усього зобов’язань
| 1193,39
|
|
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
|
|
| Статутний капітал
| 975,00
| 855,00
|
|
| Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
|
|
|
|
| Емісійні різниці
| 90,00
| 72,00
|
|
| Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку
|
|
|
|
| Резерви переоцінки необоротгих активів, у тому числі:
|
|
|
| 41.2
| Резерви переоцінки нерухомості
|
|
|
| 41.2
| Резерви переоцінки нематеріальних активів
|
|
|
|
| Резерви переоцінки цінних паперів
|
|
|
|
| Резерви переоцінки за операціями хеджування
|
|
|
|
| Прибуток/Збиток минулих років
|
|
|
|
| Прибуток/Збиток поточного року
| 21,75
| -9,75
|
|
| Усього власного капіталу
| 1086,76
| 917,25
|
|
| Усього пасивів
| 2280,15
| 917,25
|
| Річний баланс ВАТ «УкрСвет банк» за 2011 рік, тис. грн.
|
| Рядок
| Найменування статті
| Примітки
| Звітний рік
| Попередній рік
|
| АКТИВИ
|
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти
|
| 1979,05
| 917,25
|
|
| Торгові цінні папери
|
| 1,30
|
|
|
| Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах
|
|
|
|
|
| Кошти в інших банках
|
| 40,23
|
|
|
| Кредити та заборгованість клієнтів
|
| 197,59
|
|
|
| Цінні папери в портфелі банку на продаж
|
| |
|
|
| Цінні папери в портфелі банку до погашення
|
|
|
|
|
| Інвестиції в асоційовані компанії
|
|
|
|
|
| Інвестиційна нерухомість
|
|
|
|
|
| Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
|
|
|
|
|
| Відстрочений податковий актив
|
|
|
|
|
| Гудвіл
|
|
|
|
|
| Основні засоби та нематеріальні активи
|
| 59,06
|
|
|
| Інші фінансові активи
|
| 2,18
|
|
|
| Інші активи
|
| 1,20
|
|
|
| Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття
|
|
|
|
|
| Усього активів
| | 2280,15
| 917,25
|
| ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
|
|
| Кошти банків
|
| 40,23
|
|
|
| Кошти клієнтів
|
| 691,29
|
|
|
| Боргові цінні папери, емітовані банком
|
| 453,53
|
|
|
| Інші залучені кошти
|
|
|
|
|
| Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток
|
|
|
|
|
| Відстрочені податкові зобов’язання
|
|
|
|
|
| Резерви за зобов’язаннями
|
|
|
|
|
| Інші фінансові зобов’язання
|
|
|
|
|
| Інші зобов’язання
|
| 8,34
|
|
|
| Субординований борг
|
|
|
|
|
| Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття
|
|
|
|
|
| Усього зобов’язань
| | 1193,39
|
|
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
|
|
| Статутний капітал
|
| 1065,00
| 927,00
|
|
| Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)
|
| 21,75
| -9,75
|
|
| Резерви та інші фонди банку
|
|
|
|
|
| Чисті активи, що належать акціонерам(учасникам)банку
|
|
|
|
|
| Частка меншості
|
|
|
|
|
| Усього власного капіталу та частка меншості
| | 1086,76
| 917,25
|
|
| Усього пасивів
| | 2280,15
| 917,25
|
| Примітка 5. Торгові цінні папери
| |
| Таблиця 5.1. Торгові цінні папери
| (грн.)
| |
| Рядок
| Найменування статті
| Звітний рік
| Попередній рік
| |
|
|
|
|
| |
|
| Боргові цінні папери:
| | | |
| 1.1
| Державні облігації
| | | |
| 1.2
| Облігації місцевих позик
| | | |
| 1.3
| Облігації підприємств
| | | |
| 1.4
| Векселя
| | | |
|
| Акції підприємств
|
| | |
|
| Усього торгових ц.п.
|
| | |
| | Примітка 7. Кошти в інших банках
| |
| | Рядок
| Найменування статті
| Звітний рік
| Попередній рік
| |
| |
|
|
|
| |
| |
| Депозити в інших банках:
|
|
| |
| | 1.1
| Короткострокові депозити зі строком погашення більше ніж три місяці
|
|
| |
| | 1.2
| Довгострокові депозити
|
|
| |
| |
| Договори купівлі і зворотного продажу („зворотній репо”) з іншими банками зі строком погашення більше ніж три місяці
|
|
| |
| |
| Кредити, надані іншим банкам:
|
|
| |
| | 3.1
| Короткострокові
|
|
| |
| | 3.2
| Довгострокові
|
|
| |
| |
| Резерв під знецінення коштів в інших банках
|
|
| |
| |
| Усього коштів у банках за мінусом резервів
|
| | |
| | Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів
|
| | Таблиця 8.1. Кредити та заборгованість клієнтів
|
| | Рядок
| Найменування статті
| Звітний рік
| Попередній рік
|
| |
|
|
|
|
| |
| Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування
|
|
|
| |
| Кредити юридичним особам
|
|
|
| |
| Кредити, що надані за операціями репо
|
|
|
| |
| Кредити фізичним особам-підприємцям
|
|
|
| |
| Іпотечні кредити фізичних осіб
|
|
|
| |
| Споживчі кредити фізичним особам
|
|
|
| |
| Інші кредити фізичним особам
|
|
|
| |
| Резерв під знецінення кредитів
| (460)
|
|
| |
| Усього кредитів за мінусом резервів
|
| |
| | | | | | | | | | | | | |
