Продовження відомості 3-м
№ запису | Номер доку-менту | Показ-ники | Сальдо на початок місяця | Усього за дебетом | З кредиту рахунку в дебет рахунків | Сальдо на кінець місяця | |||||||||||||||
Дата виник-нення забор-гова-ності | Дебет | Кредит | Корес-понду-ючий раху-нок | Сума | Дата | 14,15,18,35,39,40,44,47,55, 64 66,68,70,74,96 | Усього за кредитом | ||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||
64»Розрахунки за податками і платежами» | |||||||||||||||||||||
| ПК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| податки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| ПК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| ПК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| ПЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| ЄСВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1611,4 |
|
|
| 1611,4 |
|
| |
| ЄСВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| ПДФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1404,05 |
| 1404,05 |
|
| |
| ЄСВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 359,32 |
| 359,32 |
|
| |
| ЄСВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
| |||
| ПЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| ЄП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17048,77 |
| 41048,77 |
Продовження додатка В
Продовження відомості 3-м
№ запису | Номер доку-менту | Показ-ники | Сальдо на початок місяця | Усього за дебетом | З кредиту рахунку в дебет рахунків | Сальдо на кінець місяця | ||||||||||||||||
Дата виник-нення забор-гова-ності | Дебет | Кредит | Корес-понду-ючий раху-нок | Сума | Дата | 14,15,18,35,39,40,44,47,55, 64 66,68,70, 74,96 | Усього за кредитом | |||||||||||||||
|
|
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||
68 «Розрахунки за іншими операціями» | ||||||||||||||||||||||
| ПП «Люна» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ПК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| податки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| За мат.оплата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
| ||||
| ВАТ «Львівобленерго» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ПК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ТОВ «Асканія» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ПК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ВАТ «Львівобленерго» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| ТОВ «Асканія» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Продовження додатка В
Продовження відомості 3-м
№ запису | Номер доку-менту | Показ-ники | Сальдо на початок місяця | Усього за дебетом | З кредиту рахунку в дебет рахунків | Сальдо на кінець місяця | |||||||||||||||
Дата виник-нення забор-гова-ності | Дебет | Кредит | Корес-понду-ючий раху-нок | Сума | Дата | 14,15,18,35,39,40,44,47,55, 64 66,68,70,74, 91 | Усього за кредитом | ||||||||||||||
|
|
|
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
55 «Інші довгострокові зобов’язання» | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Розділ ІІ
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
№ з/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Залишок невипла-ченої за-робітної плати на початок місяця | З кредиту рахунку 66 в дебет рахунків | В дебет рахунку 66 з кредиту рахунків | ||||||||||||||
31, 37, 40 | Разом за дебетом рахунку | Залишок невипла-ченої зарплатина кінець місяця | |||||||||||||||||
15,30,31,39, 64,66,96 | Разом за кредитом рахунку | Видано аванс | Сплачена заборго-ваність |
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Підлужний Андрій Іванович | Директор |
|
|
|
|
| 390,42 |
|
|
|
|
| 2550,42 | 2309,58 | |||||
Грица зоряна Михайлівна | Бухгалтер |
|
|
|
|
| 375,96 |
|
|
|
|
| 2455,96 | 2224,04 | |||||
Крутій Юрій Іванович | Продавець |
|
|
|
|
| 212,56 |
|
|
|
|
| 1388,56 | 1257,44 | |||||
Шемет Анна В’ячеславівна | Робітник |
|
|
|
|
| 212,56 |
|
|
|
|
| 1388,56 | 1257,44 | |||||
Баб’як Ірина Василівна | робітник |
|
|
|
|
| 199,55 |
|
|
|
|
| 1303,55 | 1180,45 | |||||
Усього |
|
|
|
| 1391,05 |
|
|
|
|
| 9087,05 | 7882,63 |
Головний бухгалтер _____________________________
Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 27 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |