05.03.2014Рубрика: Инвестиционные идеи

05.03.2014Рубрика: Инвестиционные идеи

Рубль и нефть - близнецы - братья.

Рынок уже отвык от того, что между ценой нефти и курсом рубля существуют некая связь. Между тем сейчас мы в который уже раз начинает новый виток рыночной спирали с этой связи. Рыночная ситуация такова, что в ближайшее время именно динамика цен на нефть может стать для рубля определяющей. А что с самой нефтью?

Цены на нефть марки Brent за последнее время сформировали очень интересную картину. В пятницу, по закрытию недели, трендовый индикатор показал продать нефть. Это довольно сильный негативный сигнал. Однако, уже в понедельник на украинских событиях нефть взлетела на несколько долларов и сигнал индикатора развернулся. Но сейчас MACD вновь указывает на продажу нефти сформировав еще и дивергенцию. Таким образом, сигнал на продажу резко усилился.

В WTI картина очень похожа на Brent.

На недельном графике сила тренда упала до минимума за 10 лет и близка к минимуму за всю историю торгов нефтью. Нас ждет сильное движение. Линия тренда сейчас находится на уровне в $106,3, то есть до нее меньше трех процентов.

Цена нефти в рублях пробила принципиальный тренд вверх. Вариантов развития событий немного. Либо нефть в рублях упадет в цене за счет падения нефти и стабильности курса. Тогда нефть вернется назад в коридор и экономика страны буквально начнет сыпаться. особенно с учетом возросших процентных ставок. Я считаю наиболее вероятным сценарий снижения нефти вместе с рублем, что приведет к медленному росту рублевых цен на нефть.

Сам график рубля двоякий. С одной стороны медвежьи дивергенции еще не сломаны. С другой стороны, курс уперся в важную поддержку вместе с сильной перекупленностью рубля на коротких интервалах времени. Интересен факт поведения показателя силы тренда, который держится на высоком уровне уже больше месяца. Последний раз такое наблюдалось 9 лет назад. Если дивергенции будут сломаны, рубль продолжит падение.

Поделиться

Пожаловаться на статью

· Оставить комментарий

2014-03-05 12:25:35#Ссылка
VadimV

а если не будут сломаны дивера в рубле.. то там выше в брент с 2009 года чашка есть которая не удалась))) в 2012 году минимум вместо роста

· Ответить

2014-03-05 12:27:21#Ссылка
VadimV

там эти чашки в БРЕНТ.. раз за разом невидимая рука рынка гасит)))

· Ответить

2014-03-05 13:20:31#Ссылка
medvedxxx333

Владимир, добрый день, Вы писали, что "Сегодня причин для дальнейшего резкого падения рубля нет. Но они появятся позже."...То есть в ближайшие 1-2 месяца вы не прогнозируете падения рубля ниже 37 за доллар?

· Ответить

2014-03-05 13:25:19#Ссылка
Vladimir

Все может быть, особенно если сломают дивергенции. Пока что я считаю, это видно на графиках, что рубль должен быть чуть слабее нефти. То есть, если нефть уйдет на $106, нефть в рублях должна будет стоить около 4000 руб. Получаем почти 38. Шанс на это велик. Пока что у меня это базовый сценарий. Зачем мне прогнозировать колебания в 2% на месяц вперед? Это почти бесполезная информация.

· Ответить

2014-03-05 18:16:47#Ссылка
avenssergey

Владимир, просветите пожалуйста,тут Вадим рисовал разные мрачности насчет пары рубль доллар, я сегодня пошел закрывать вклад в банк который входит в ТОП 10,заказать доллары, а на меня с большими глазами смотрят и говорят что у нас с этим проблемы, а вот рублями сколько угодно.Может пора переходить на трехлитровый банк или остаться в безналичном долларе и можно ли будет потом эти нынче новые красивые зеленые бумажки конвертировать во что -нибудь на территории РФ. А то учитывая шаги и действия наших властей не только в области финансов но и геополитике можно ждать чего угодно.

· Ответить

2014-03-05 20:08:33#Ссылка
Vladimir

Сергей, конечно сейчас долларами будут проблемы. Но Вам их отдадут. Если рок вклада закончен, то можно заказать валюту и уйти в ячейку. Доходность по валюте сейчас маленькая.

· Ответить

2014-03-05 13:41:43#Ссылка
VadimV

АДР ВТБ http://s43.radikal.ru/i101/1403/c6/573715789d4d.png как бы по графикам обвал очень вероятен.. такой сильный аццкок как был в РИХ для меня несколько неожидан впрочем.. как бы жду обвала по сути наверное.. ну и видимо бакс тогда наверх поедет

· Ответить

2014-03-05 14:12:52#Ссылка
RusVezdeXod

Владимир! А не думаете ли, что разговоры о санкциях против России и ситуация в Украине - это попытка начать разгон нефти к 140? И потом, по написанному Вами ранее сценарию. Т.е. обвал Азии и затем нефти и рубля?

· Ответить

2014-03-05 14:13:13#Ссылка
Mega

красивая цифирка по интервенциям за вчера!:) Такие шедевры надо сохранять... в аналах истории... чтобы потом пугать людей этим:

· Ответить

2014-03-05 14:17:05#Ссылка
RusVezdeXod

Владимир! Что думаете по физическому золоту с перспективой лет на пять? Есть смысл зайти сейчас? Или все-таки депозиты или валюта?

· Ответить

2014-03-05 14:33:40#Ссылка
Vladimir

Насчет нефти. Все может быть. Тренд слаб и любое движение может быть ложным. Но слишком красиво распилили в начале недели. Я бы на месте янки дал нам поиграть мышцами и поиграть в империю. Прибил бы нефть и начал уменьшать баланс ФЭДа. А через год, другой вернулся к разговору через "майдан" в Москве. Насчет золота. Если не будет большой войны этот актив на длинный срок не интересен. Цикл развернулся. Азию и прочую периферию легко можно убить растущими ставками или кредитным сжатием, или расширением спрэдов, или еще многим.

· Ответить

2014-03-05 14:41:49#Ссылка
RusVezdeXod

А Америкосам выгодно сейчас убивать Азию? Кого сначала нас или их?

· Ответить

2014-03-05 14:58:21#Ссылка
Vladimir

Насколько я вижу, парадигма их развития себя исчерпала. Значит пора.

· Ответить

2014-03-05 16:47:00#Ссылка
VadimV

На счет рубля.. в прошлой теме спрашивали.. Я так думаю.. что в районе 45 надо крыть лонги.. возможно будет резкий вынос затем еще на 51 чтоб снести всех и увлечь.. возможно будет проторговка на 45.. чтоб раздать.. до или после.. 51.. я не знаю.. я просто думаю.. что это примерно как золото под 2 000 было когда я предлагал всем сдавать и сам даже пытался там шортить))) как помните.. так и тут.. то есть.. закрыть лонг по баксу и смотреть что будет дальше.. наверное там долго будет.. ну типа как в золоте падаем вон сколько уже.. то есть.. год - два - три.. там потом будет видно по снижению что это был за рост и какая структура.. то есть.. будет ли потом еще поход наверх.. или будет поход под 23... смысл такой.. жду обвала по фонде.. и роста бакса.. при этом как бы рублевая цена по фонде должна бы расти.. так как акции многих предприятий торгуются в баксе.. но думаю что в рублях цены акций должны обновить или достаточно сильно снизиться к уровням 2008.. то есть.. в баксах цены по идее тогда то же должны упасть.

· Ответить

2014-03-05 16:51:26#Ссылка
kradinov

но сейчас наверное рубль укрепится ещё недельки две... может до экспиры..куда нибудь на 35.. как думаете?

· Ответить

2014-03-05 16:51:37#Ссылка
VadimV

то есть.. должно быть что то такое.. что покупать наши адр не кто не будет желать по бросовым баксовым ценам.. а не от нехватки средств.. только тогда возможно то, что при баксе в 45.. наши адр и фишки в рублях будут дешевы.. ну если в рублях еще можно понять.. допустим шас все усреднятся и накупят.. а следом провал.. покупать не на что, а ужас и плечи заставят сливать на низах.. то вот противоречие в баксовых ценах.. если я правильно конечно понимаю графики.. грит о том, что не в отсутствие денег будет проблема.. правда может быть и у них будет армагедон и им наши адр будут не нужны.. потому как будут резать плечи на своих рынках.. но по мне так такое может быть при чем то экстраординарном у нас.. когда риск покупки дешевых бумаг будет больше желания заработать на этом..

· Ответить

2014-03-05 16:52:33#Ссылка
VadimV

может и не будет 51.. крыть надо в районе 45.. имхо..

· Ответить

2014-03-05 16:59:31#Ссылка
VadimV

как бы это если будет ------------- 1- рост(а не падение)..2 - без особого падения, с гдет с текущих.. плюс минус.. 3 - достаточно скоро.... если переломают все или на этом с ростом все.. то извините)))) будем дальше думать тогда

· Ответить

2014-03-05 16:57:05#Ссылка
sergey-petrov

Владимир, как Вы обьясните, почему рубль к юаню ослаб за последние 12 месяцев на 44%(с 4,90 до 5,93), а к доллару только на 21%(29,88 >36,08), при том, что юань к доллару укрепился только лишь на 2,6%???

· Ответить

2014-03-05 16:58:25#Ссылка
sergey-petrov

и каков Ваш взгляд на перспективы покупки юаня за рубли на ближайший год?

· Ответить

2014-03-05 17:10:23#Ссылка
sergey-petrov

Вопрос снимается. Я ошибся в математике:(

· Ответить

2014-03-05 17:27:00#Ссылка
VadimV

блаблабла.. типа ФА по рублю))) http://www.moskva.fm/stations/FM_87.5/programs/%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8/2014-03-05_16:49

· Ответить

2014-03-05 17:31:00#Ссылка
sergey-petrov

По поводу нефти. У Вадима был недавно отличный график по Brent, где потенциальный прорыв треугольника ввер приводит к цели 137-143$/ Не думаете ли Вы,что этот график может сбыться в марте в результате введения на этой неделе Штатами серьезных санкций против России?

· Ответить

2014-03-05 17:35:55#Ссылка
Vladimir

А зачем им санкции вводить? Вчера же Путин сказал, что во всем виноват ФРС. Они просто постепенно перестанутпечатат деньги и начнут уменьшать баланс ФЭДа. А через год без проблем и за три копейки организут майдан у нас.

· Ответить

2014-03-05 17:45:35#Ссылка
sergey-petrov

Не прокатит у нас майдан. Задавят и в автозаки все посадят. Кроме того всегда напечатают сколько надо рублей.Правда, могут инфляцию разогнать и похоронит надежды Набиулиной на дешевые длинные кредиты для промышленности

· Ответить

2014-03-05 17:47:11#Ссылка
sergey-petrov

Итак уже сплошные заявления идут о собственно российской платежной системе, ограничениях на вывоз капитала и тд

· Ответить

2014-03-05 17:49:01#Ссылка
sergey-petrov

Да и вспоминается 3-4 октября 1993 года, когда Ельцин дал команду их танков палить по Верховному Совету, все же может повториться, никто так просто в нашей стране от власти не откажется

· Ответить

2014-03-05 17:51:36#Ссылка
sergey-petrov

Давайте дождемся завтрашнего дня и посмотрим какие санкции введут против нас на срочном заседании в ЕС

· Ответить

2014-03-05 17:52:11#Ссылка
sergey-petrov

Вдруг они от нашей нефти откажутся, как от Иранской?

· Ответить

2014-03-05 17:54:49#Ссылка
sergey-petrov

И перейдут на нефть из Саудовской Аравии,Ливии,Эмиратов, Ирака и Ирана

· Ответить

2014-03-05 17:41:19#Ссылка
VadimV

Ф РТС http://s005.radikal.ru/i209/1403/a5/a020f91ac681.png как бы я так понимаю.. идет технический возврат.. ретест снизу пробитых фигур.. там справа такого не было.. тут же видимо потому что роботы и потому что неожиданно наверное.. спонтанно произошло.. видимо рассчитывали что будут выборы на Украине.. а тут как обухом по голове ввод войск.. потому терь и возвращают, так как позиции видимо остались.. или не набрали... ну и есть вариант что все с падением.. или на некоторое время.. по мне так после возвратного ретеста.. сверху продадут.. есои вы помните я там до ввода войск рисовал и писал.. типа если вниз пробьем, то на ретесте снизу надо по теории шортить?? как бы я несколько раз шортил, хых такое.. меня выносили выше...

· Ответить

2014-03-05 17:45:21#Ссылка
VadimV

Графиков нормальных нет по сшитому фьючу.. в самые важные эти месяцы на том сайте все графики зарубили..заразы.. кароче по теории на ретесте снизу надо шорт открывать по идее

· Ответить

2014-03-05 18:00:08#Ссылка
sergey-petrov

По любому шорт- завтра ЕС какие-нибудь санкции да введет на заседании, а в пятницу и Штаты введут.

· Ответить

2014-03-05 19:12:11#Ссылка
VadimV

помните, несколько раз рисовал Уралкалий и золото??? вот один из первых графиков, напомню

http://s020.radikal.ru/i718/1403/03/f985afb80fb4.png

· Ответить

2014-03-05 19:13:57#Ссылка
VadimV

Потом был с красной меткой.. щас вот в терминале наткнулся на результат http://s019.radikal.ru/i601/1403/31/ed21758ec54b.png как бы низ добили как золоте после красной метки

· Ответить

2014-03-05 19:16:43#Ссылка
VadimV

(C) Interfax 18:10 05.03.2014 РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АЛЕКПЕРОВ-АКЦИИ-2 Компания Алекперова докупила ADR ЛУКОЙЛа и заложила их по кредиту UBS

(расширенная версия) Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС-АНИ - Lihou Group Limited, аффилированная с главой "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) Вагитом Алеперовым, заложила 3 млн 943,607 тыс. ADR нефтяной компании по кредиту UBS, говорится в сообщении "ЛУКОЙЛа". Сделка была совершена 27 февраля. Количество ADR, выступающих обеспечением по кредиту, может варьироваться, но не превысит 4 млн 507,542 тыс. штук, отмечается в сообщении. Кроме того, Lihou Group 27 и 28 февраля приобрела 897,665 тыс. ADR "ЛУКОЙЛа" на $50 млн. Каждая ADR представляет одну обыкновенную акцию "ЛУКОЙЛа". Уставный капитал компании состоит из 850 млн 563,255 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,025 руб. каждая. Таким образом, по кредиту UBS заложено 0,46% уставного капитала НК.

· Ответить

2014-03-05 19:17:33#Ссылка
VadimV

Это к вопросу, почему при еженедельном выводе бабла с нашего рынка.. наши акции не падают.. то есть.. кто то их покупает.. типа как Вагит.. что будет далее????

· Ответить

2014-03-05 19:21:15#Ссылка
VadimV

А дальше будет вот такое))) МОСКВА, 3 мар - Прайм. "Россети" < RSTI > увеличили убыток по РСБУ за 2013 год в 81 раз - до 250,338 миллиарда рублей с 3,1 миллиарда рублей в 2012 году, говорится в материалах компании. Согласно отчету, увеличение чистого убытка произошло из-за роста прочих расходов - до 255,4 миллиарда рублей с 15,5 миллиарда годом ранее. Как пояснил "Прайму" представитель компании, на финансовые результаты компании повлияла в том числе рыночная конъюнктура. "Убыток во многом связан с падением в течение года стоимости акций компаний, входящих в структуру холдинга", - сказал он. Выручка компании за прошлый год составила 6,099 миллиарда рублей, увеличившись на 32%. Себестоимость продаж выросла на 25% - до 3,204 миллиарда рублей, валовая прибыль - на 41,2%, до 2,895 миллиарда рублей. "Российские сети" - крупнейшая в России и в мире энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии. Имущественный комплекс компании включает пакеты 43 дочерних и зависи

· Ответить

2014-03-05 19:21:56#Ссылка
VadimV

43 дочерних и зависимых обществ, в том числе пакеты акций 16 межрегиональных и региональных сетевых компаний. Контролирующим акционером является государство, 85,3% в уставном капитале.

· Ответить

2014-03-05 19:23:16#Ссылка
VadimV

А чтоб не пугать никого, хотели видимо замылить вот этим)))))) МОСКВА, 6 ноя - Прайм. Минэнерго подало в Минэкономразвития заявку на выделение из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 252 миллиардов рублей на проекты "Россетей" < MRKH > и "РусГидро" < HYDR > в 2014-2020 годах, сообщили в среду в министерстве энергетики. "Мы общую заявку подали на сумму 262 миллиарда рублей в период с 2014 по 2020 год. Это по двум компаниям ("Россети" и "РусГидро"). Они по годам так расшифровываются: 33 миллиарда - на 2014 год, 59 миллиардов - на 2015 год, порядка 60 миллиардов - на 2016 год. Потом снижение идет по годам, то есть это не сразу, не в один год, а постепенно, так как там проекты по времени растянуты", - сказал журналистам глава Минэнерго Александр Новак. Он пояснил, что основная часть этой суммы приходится на "Россети". Для "РусГидро" министерство просит выделить "приблизительно 46 миллиардов рублей, но это без учета потребностей строительства гидроаккумулирующих электростанций на Дальнем Восто

· Ответить

2014-03-05 19:23:42#Ссылка
VadimV

Официальный представитель Минэнерго позднее уточнил агентству "Прайм", что общая запрошенная сумма составляет 252,2 миллиарда рублей, в том числе 216,9 миллиарда рублей для "Россетей" и 35,3 миллиарда рублей для "РусГидро".

· Ответить

2014-03-05 19:27:42#Ссылка
VadimV

Но повезло со вводом войск.. и они под шумок опубликовали свою отчетность.. за военными маневрами народ не акцентировал на россетях внимание.. хорошо й нас в стране.. Банк Москвы.. 300 или 350 млрд из казны.. чтоб ВТБ свои дыры заткнул.. в понедельник вон 11 ярдов баксов.. чтоб курс удержать.. Россети убыток по акциям в 250 ярдов.. на акциях)))

· Ответить

2014-03-05 19:28:32#Ссылка
VadimV

дайте им денег.. они устроят ралли в акциях.. а на хаях свои сольют))) в копилку)))

· Ответить

2014-03-05 19:35:28#Ссылка
VadimV

Алекперов пирамидит))))) МОСКВА, 5 июл - Прайм. Lihou Group Limited, связанная с президентом крупнейшей российской частной нефтяной компании ОАО "ЛУКОЙЛ" < LKOH > Вагитом Алекперовым, передала 19,718 миллиона ADR ЛУКОЙЛа (около 2%) в качестве обеспечения по кредитной сделке, говорится в сообщении ЛУКОЙЛа. Lihou Group Limited уведомила ЛУКОЙЛ о том, что 28 июня 2013 года она передала 19,718 миллиона ADR (каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию ЛУКОЙЛа) в качестве обеспечения по кредитной сделке, организованной UBS AG. Количество переданных в качестве обеспечения ADR может меняться в зависимости от различных условий, но в любом случае не будет превышать 22,537 миллиона штук. Lihou сохраняет за собой право голосовать акциями компании, на которые выпущены ADR, а также право на получение дивидендов. В пресс-службе ЛУКОЙЛа отметили, что компания к кредиту отношения не имеет. В 2010 году Алекперов предоставил 77 миллионов акций (около 9% уставного капитала) компании в обеспечение креди

· Ответить

2014-03-05 19:36:13#Ссылка
VadimV

кредита, выданного синдикатом во главе с банком UBS. Он говорил, что при выкупе у американской нефтяной компании ConocoPhillips пакета акций ЛУКОЙЛа его роль заключалась лишь в привлечении средств. В частности, по его словам, под залог 9% своих акций ЛУКОЙЛа он получил кредит на 1,5 миллиарда долларов, которые были направлены на покупку акций у американской компании. Уставный капитал ЛУКОЙЛа составляет 21,26 миллиона рублей, разделен на 850,563 миллиона обыкновенных акций номиналом 0,025 рубля. Алекперов прямо и косвенно является держателем около 20,87% акций, вице-президент Леонид Федун - около 9,5% акций.

· Ответить

2014-03-05 19:38:16#Ссылка
VadimV

походу если не поддерживать стоимость акций Лукойла.. то отмаржинколят Вагита))

· Ответить

2014-03-06 01:58:36#Ссылка
VadimV

Укры нервно курят в сторонке)))))) https://www.youtube.com/watch?v=-b1bjSTUFT4

Дата добавления: 2015-09-28