Сальдо на начало периода

Оборотно-сальдовая за 10.03.10-17.04.15г.

Код счета	Наименование счета	Сальдо на начало периода	Оборот за период	Сальдо на конец периода
Д	К	Д	К	Д	К
	Основные средства	7 466.66				7 466.66
01.1	ОС в организации	7 466.66				7 466.66
	Амортизация в ОС		7 466.66				7 466.66
02.1	Аморт. ОС уч. на счете 01.1		7 466.66				7 466.66
	Материалы	10 011.52				10 011.52
10.1	Сырье и материалы	10 011.52				10 011.52
	Касса	373.93		1 000.00	1 190.00	183.93
50.1	Кассовые операции в руб.	373.93		1 000.00	1 190.00	183.93
	Расчетные счета	1 541.49		1 000.00	2 305.00	236.49
Основной р/с	1 541.49		1 000.00	2 305.00	236.49
	Расчеты с поставщиками	4 905.42				4 905.42
60.1	Расчеты с пост. в рублях		-10.42				-10.42
60.2	Авансы выданные в руб.	4 895.00				4 895.00
	Расчеты по краткосроч. кредитам				1 000.00		1 000.00
66.3	Краткосроч. займы в рублях				1 000.00		1 000.00
	Налоги и сборы	4 928.07		-2 342.00		2 586.07
68.1	Налог на доходы физ. лиц		1.199.00				1 199.00
68.2	НДС	1.21				1.21
68.4	ЕНБД	7 456.07		-2 342.00		5 114.07
68.4.1	ЕНБД		4 906.00	-2 342.00			7 248.00
68.5	Налог о продаж		1.45				1.45
68.8	Налог на польз. авто дор.		1 176.26				1 176.26
68.10	Налог на имущество		134.50				134.50
	Расчет по соц. страхованию		18.00				18.00
69.1	Социальное страхование		3 379.22	4 447.00		1 067.78
69.2	Пенсионное страхование		363.28	369.00		5.72
69.2.1	Федеральный бюджет		2 578.06	3 634.00		1 055.94
69.2.2	Страховой ПФ		1 288.27	2 342.00		1 053.73
69.2.3	Накопительный ПФ		1 147.88	1 149.00		1.12
69.3	Медицинское страхование		141.91	143.00		1.09
69.3.1	ФФОМС		327.86	333.00		5.14
69.3.2	ТФОМС		14.88	19.00		4.12
69.4.1	Страхование от НС и ПЗ		312.98	314.00		1.02
	Расчет по оплате труда		110.02	111.00		0.98
	Расчет с подотчет. лицами		21 389.66				21 389.66
71.1	Расчеты в рублях		190.00	190.00
	Расчеты с дебит. и кредит.		190.00	190.00
76.5	Расчеты с дебиторами в руб.		18 000.00				18 000.00
	Уставный капитал		18 000.00				18 000.00
	Нераспределенная прибыль	28 602.30		37 590.72	37590.72		8 350.00
84.1	Прибыль подлеж. распред.		37 590.72	37 590.72		28 602.30
84.2	Прибыль подлеж. покрытию	66 193.02			37590.72

	Прочие доходы и расходы			200.00	200.00	28 602.30
91.2	Прочие расходы			200.00
91.9	Сальдо прочих дох. и расх.				200.00	200.00
	Расходы будущих периодов	946.15					200.00
	Прибыли и убытки			200.00		946.15
99.1	Прибыли и убытки			200.00		200.00
Итого:	58 775.54	58 775.54	42 285.72	42 285.72	56 206.32	56 206.32

Дата добавления: 2015-08-28