Господарські операції ТОВ «Глоба» за січень 2013 року.

Господарські операції ТОВ «Глоба» за січень 2013 року.

№ п/п	Зміст господарських операцій	Д	К	Сума
	Касовий звіт № 1 від 05.01.2013 р. Прибутковий касовий ордер №1 від 05.01.2013 р. Отримано від Голубенко В.А. внесок в статутний капітал
	Прибутковий касовий ордер №2 від 05.01.2013р. Отри- мано від Черненка М.П. внесок в статутний капітал
	Квитанція №1 до об’’яви на внесення готівки від 05.01.2013 р. Видатковий касовий ордер №1 від 05.01.2013 р. Здано внесок в статутний капітал на поточний рахунок.
	Касовий звіт № 2 від 26.01.2013 р. Прибутковий касовий ордер № 3 від 26.01.2013 р. Отримано за чеком КА №0442668 для виплати на відрядження
	Видатковий касовий ордер №2 від 26.01.2013 р. Видано менеджеру Кузьменко В.П. на відрядження
	Касовий звіт № 3 від 30.01.2013 р. Прибутковий касовий ордер №4 від 30.01.2013 р. Внесено Кузьменко В.П. залишок підзвітної суми
	Виписка банку з поточного рахунка в національній валюті за 05.01.2013 р.Ордер № 7 до об’яви на внесення готівки від 05.01.2013 р. Зараховано внесок в статутний капітал
	Виписка банку з поточного рахунка в національній валюті за 10.01.2013 р. Платіжна вимога-доручення № 0080331 від 06.01.2013 р.Перераховано ВАТ ЕК «Дніпрообленерго» за електроенергію
	Платіжна вимога-доручення № 130 від 07.01.2013р. Перераховано ВУ водоканалізаційного господарства за воду та стоки, у тому числі: ПДВ – 20,0%
	Платіжна вимога-доручення № 10 від 08.01.2013 р. Перераховано КПТМ «Дніпротепломережа» за теплопостачання, у тому числі: ПДВ – 20,0%
	Платіжна вимога-доручення № 98 від 09.01.2013 р. Перераховано ВАТ «Укртелеком» за послуги телефонної мережі, у тому числі: ПДВ – 20,0%
	Платіжн доручення № 1 від 10.01.2013 р. Перераховано ТОВ «Зеніт» передоплата за матеріали,
	Введено в експлуатацію будівлю
	Відпущено запасні частини на потреби:
- основного виробництва
- загально виробничі потреби
- адміністративні потреби
	Відпущено паливо на потреби:
- основного виробництва
- загально виробничі потреби
	Виписка банку з поточного рахунка в національній валюті за 31.01.2013 р. Зарахована оплата від АТ «Дніпроважмаш» за відвантажену готову продукцію
	Авансовий звіт №1 від 30.01.2013 р. Затверджено авансовий звіт менеджера Кузьменко В.П. на відрядження в м.Київ. Термін відрядження – 3 дні, з 27-29 січня 2013 р. Мета відрядження – укладання контракту.
	Реєстр №1 за січень 2013 р. Накладна №2 від 12.01.2013р. Надійшли на склад від ТОВ “Зеніт” матеріали дошки соснові. Податкова накладна №5 від 10.01.2013 р.
	Вимоги № 1-10 від 03-28 січня 2013 р. Відпущені зі складу на виробництво матеріали: - дошки соснові, цвяхи
	Матеріальний звіт № 1 за січень 2013 р. Накладна №1 від 10.01.2013 р. Відпущені зі складу на загальновиробничі потреби малоцінні та швидкозношувані предмети – халати, шт.
	Розрахунково-платіжна відомість № 1 за січень 2013 р. Нарахована заробітня плата: - АУП підприємства; - АУП цеху; - робочим основного виробництва; - працівникам відділу збуту
	Зроблено відрахування на виплату чергових відпусток у розмірі 20% від заробітної плати: - АУП підприємства; - АУП цеху; - робочим основного виробництва; - працівникам відділу збуту
	Утримано із заробітної плати: - залишок підзвітної суми; - прибутковий податок; - Єдиний соціальний внесок - аліменти;
	Бухгалтерська довідка за січень 2013 р. Здійснено нарахування на зарплату АУП підприємства: - Єдиний соціальний внесок (клас підпр. 16)
	Здійснено нарахування на зарплату АУП цеху: - Єдиний соціальний внесок (клас підпр. 16)
	Здійснено нарахування на зарплату робітників основного виробництва: - Єдиний соціальний внесок (клас підпр. 16)
	Здійснено нарахування на зарплату працівників відділу збуту: - Єдиний соціальний внесок (клас підпр. 16)
28.1	Бухгалтерська довідка за січень 2013 р. Податкові накладні № 5,10,14,18 від 10.01.2013 р. Списані на витрати згідно з договорами послуги: ВАТ ЕК «Дніпрообленерго»: - для виробничих потреб; - для утримання офісу.
28.2	ВУ водоканалізаційного господарства»: - для виробничих потреб; - для утримання офісу.
28.3	КПТМ «Дніпротепломережа»: - для виробничих потреб; - для утримання офісу.
28.4	ВАТ «Укртелеком» для адміністративних потреб
	Розрахунок амортизації основних засобів за січень 2013 р. Нарахована амортизація основних засобів загальновиробничого призначення
	Нарахована амортизація основних засобів адмін.призначення
	Розрахунок амортизації нематеріальних активів за січень 2013 р. Нарахована амортизація нематеріальних активів
	Бухгалтерська довідка за січень 2013 р. Нараховано: - податок на землю.
	Бухгалтерська довідка за січень 2013 р. Списані на виробництво загальновиробничі витрати
	Матеріальний звіт № 1 за січень 2013 р. Накладні № 2-16 від 08-30 січня 2013 р. Надійшла готова продукція на склад
	Накладна №17 від 30.01.2013 р. Податкова накладна № 15 від 30.01.2013 р. Відвантажена готова подукція АТ «Дніпроважмаш»: - списана реалізована продукція за виробничою собівартістю; - відображено обсяг реалізації; - нараховано податкове зобов’язання з ПДВ
	Перераховано з розрахункового рахунку в погашення:
- довгострокової банківської позики
- короткострокової банківської позики
	Зараховано грошові кошти на розрахунковий рахунок по раніше отриманим короткостроковим векселям
	Погашена заборгованість по раніше виданим короткостроковим векселям
	Бухгалтерська довідка за січень 2013 р. Списано дохід від реалізації готової продукції на фінансовий результат
	Списана виробнича собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат
	Списані адміністративні витрати на фінансовий результат
	Списані витрати на збут на фінансовий результат
	Бухгалтерська довідка за січень 2013 р. Нараховано авансовий внесок податку на прибуток
	Віднесено на фінансовий результат витрати з податку на прибуток
	Бухгалтерська довідка за січень 2013 р. Відображено нерозподілений прибуток

Дата добавления: 2015-10-21