Видано готівкою з рахунку короткострокового депозиту фізичної особи – 1000грн.(9)

Свинин

Видано готівкою з рахунку короткострокового депозиту фізичної особи – 1000грн.(9)

Д 2630 1000грн.

К 1001 1000грн.

Видано готівкою з рахунку довгострокового депозиту фізичної особи – 5000грн.(16)

Д 2635 5000грн.

К 1001 5000грн.

Виплачено готівкою нараховані витрати за короткостроковим депозитом фізичної особи – 44грн.(19)

Д2638 44грн.

К1001 44грн.

Виплачено готівкою нараховані витрати за довгостроковим депозитом фізичної особи – 64грн.(8)

Д2638 64грн.

К1001 64грн.

Визнано простроченим короткостроковий кредит в поточну діяльність, наданий МП «Схід» - 15000грн.(21)

Д 2067 15000грн.

К 2062 15000грн.

Визнано простроченим довгостроковий кредит в поточну діяльність, наданий МП «Схід» - 35000грн.(8)

Д 2067 35000грн.

К 2063 35000грн.

Визнано простроченим короткостроковий кредит в інвестиційну діяльність, наданий МП «Схід» - 15000грн.(???)

Д 2077 15000грн.

К 2072 15000грн.

Визнано простроченим довгостроковий кредит в інвестиційну діяльність, наданий МП «Схід» - 35000грн.(???)

Д 2077 35000грн.

К 2073 35000грн.

Визнано простроченим короткостроковий іпотечний кредит, наданий МП «Схід» - 15000грн.(15)

Д 2087 15000грн.

К 2082 15000грн.

Визнано простроченим довгостроковий іпотечний кредит, наданий МП «Схід» - 35000грн.(1)

Д 2087 35000грн.

К 2083 35000грн.

Визнано сумнівною прострочену заборгованість за кредитом в поточну діяльність, що наданий МП «Схід» - 20000грн.(9)

Д 2096 20000грн.

К 2067 20000грн.

Визнано сумнівною прострочену заборгованість за кредитом в інвестиційну діяльність, що наданий МП «Схід» - 60000грн.(10)

Д 2097 60000грн.

К 2077 60000грн.

Визнано сумнівною прострочену заборгованість за іпотечним кредитом, що наданий МП «Схід» - 50000грн.(3)

Д 2095 50000грн.

К 2087 50000грн.

Визнано простроченими нараховані доходи за кредитом в поточну діяльність, що наданий МП «Схід» - 220грн.(20)

Д2069 220грн.

К2068 220грн.

Визнано простроченими нараховані доходи за кредитом в інвестиційну діяльність, що наданий МП «Схід» - 250грн.(???)

Д2079 250грн.

К2078 250грн.

Визнано простроченими нараховані доходи за іпотечним кредитом, що наданий МП «Схід» - 320грн.(???)

Д2089 320грн.

К2088 320грн.

Визнано простроченими нараховані доходи за кредитом на поточні потреби, що надаані фіз особі

Дт 2209

Кт 2208

Визнано простроченими нараховані доходи за кредитом в інвестиційну д-ть, що надаані фіз особі

Дт 2219

Кт 2218

Визнано простроченими нараховані доходи за іпотечним кредитом, що надаані фіз о

Дт 2239

Кт 2238

Викуплені у клієнтів банку власні акції для подальшого перепродажу -2600,00 грн. (номінал – 2500 грн.)

Д5002 – 2500,00

Д5010 – 100,00

Д2600 – 2600,00

Викуплені у клієнтів іншого банку власні акції для подальшого перепродажу -4600,00 грн. (номінал – 4500,00 грн.)

Д5002 – 4500,00

Д5010 – 100,00

Д1200 – 4600,00

Видано готівкою працівникам банку аванс на відрядження – 1500,00 грн.

Д3550 – 1500,00

К1001 – 1500,00

Видано готівкою працівнику банку аванс на господарські витрати – 500,00 грн.

Д3551 – 500,00

К1001 – 500,00

Від МП «Схід» прийнята торгова виручка – 8600,00 грн.

Д1001 – 8600,00

К2600 – 8600,00

Внесено готівкою на рахунок короткострокового депозиту фізичної особи – 1000,00 грн.

Д1001 – 1000,00

К2630 – 1000,00

Внесено готівкою на рахунок довгострокового депозиту фізичної особи – 5000,00 грн.

Д1001 – 5000,00

К2635 – 5000,00

Збільшена ринкова вартість акцій з нефіксованим прибутком, які випущені інвестиційною компанією у торговому портфелі банку –200

Д 3007

К 6203

Збільшена ринкова вартість акцій з нефіксованим прибутком, які випущені ВО „Веселка” у торговому портфелі банку –

Д 3007

К 6203

Зменшена ринкова вартість акцій з нефіксованим прибутком, які випущені банком „Кредо” у торговому портфелі банку –

Д 6203

К 3007

Зменшена ринкова вартість акцій з нефіксованим прибутком, які випущені інвестиц компаніє у торговому портфелі банку

Д 6203

К 3007

Зменшена ринкова вартість акцій з нефіксованим прибутком, які випущені ВО „Веселка”у торговому портфелі банку

Д 6203

К 3007

Збільшена ринкова вартість боргових цінних паперів органів державної влади в торговому портфелі банку

Д 3015

К 6203

Збільшена ринкова вартість боргових ЦП випущених банком „Фінанси” в торговому портфелі банку

Д 3015

К 6203

Збільшена ринкова вартість боргових ЦП випущених інвестиц компан в торговому портфелі банку

Д 3015

К 6203

Зменшена ринкова вартість боргов ЦП оранів державної влади в торговому портфелі банку

Д 6203

К 3015

Зменшена ринкова вартість боргов ЦП оранів місц самовряд(випущені банком, інвестиц компан) в торговому портфелі банку

Д 6203

К 3015

Збільшена ринкова вартість акцій з нефіксованим прибутком, які випущені банком „кредо” у портфелі банку на продаж

Д 3102

К 3107

Здіснена амортизація дисконту за короткострок ощадні сертиф, емітовані банком

Д 7052

К 3326

Здіснена амортизація дисконту за довгострок ЦП власного боргу емітовані банком

Д 7051

К 3316

Здіснена амортизація дисконту за короткострок ЦП власного боргу емітовані банком

Д 7050

К 3306

Здіснена амортизація дисконту за довгострок ощадні сертиф, емітовані банком

Д 7053

К 3336

Здіснена амортизація дисконту за довгострок ощадні сертиф на вимогу, емітовані б

Д7054
К 3346

Здіснена амортизація премїї за короткострок Цп власного боргу, емітовані банком

Д 3307

К 7050??????????????????

Здіснена амортизація премїї за довгострок Цп власного боргу, емітовані банком

Д 3317

К 7051

Здіснена амортизація премїї за короткостр ОЩАД Сертиф, емітовані банком

Д 3327

К 7052

Здіснена амортизація премїї за довгостр ощад сертиф, емітовані банком

Д 3337

К7053

Здіснена амортизація премїї за ощад сертиф на вимогу емітовані банком

Д 3347

К 7054

Зменшений резерв під стандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам банку - 20 000

Дт 2401

Кт 7702

Зменшений резерв під нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

банку – 30 000

Дт 2400

Кт 7702

З поточного рахунока суб’єкта господарювання задепоновано 5600грн. для розрахунків акредитивами(28)

Д 2600 5600грн.

К 2602 5600грн.

З поточного рахунока фізичної особи задепоновано 1800грн. для розрахунків акредитивами(13)

Д 2620 1800грн.

К 2622 1800грн.

З поточного рахунока суб’єкта господарювання задепоновано 3600грн. для розрахунків розрахунковими чеками(7)

Д 2600 3600грн.

К 2602 3600грн.

З поточного рахунока фізичної особи задепоновано 2800грн. для розрахунків розрахунковими чеками (16)

Д 2620 2800грн.

К 2622 2800грн.

З поточного рахуноку МП «Схід» перераховано на поточний рахунок фізичної особи – 1200грн.(19)

Д 2600 1200грн.

К 2620 1200грн.

З поточного рахуноку МП «Схід» перераховано на поточний рахунок фізичної особи до іншого банку – 2500грн.(3)

Д 2600 2500грн.

К 2620 2500грн.

Згідно з авансовим звітом кошти використані на відрядження зараховані на відповідні рахунки – 1400,00 грн.

Д7452 – 1400,00

К3550 – 1400,00

Згідно з авансовим звітом кошти використані на господарські витрати зараховані на відповідні рахунки – 450,00 грн.

Д7431 – 450,00

К3551 – 450,00

З поточного рахунку громадянина Іванова Т.Л. видано – 1000,00 грн.

Д2620 – 1000,00

К1001 – 1000,00

З поточного рахунку МП «Схід» перераховано на рахунок короткострокового депозиту – 5000,00 грн.

Д2600 – 5000,00

К2610 – 5000,00

З поточного рахунку МП «Схід» перераховано на рахунок короткострокового депозиту до іншого банку – 6000,00 грн.

Д2600 – 6000,00

К1200 – 6000,00

З поточного рахунку МП «Схід» перераховано на рахунок довгострокового депозиту – 8000,00 грн.

Д2600 – 8000,00

К2615 – 8000,00

З поточного рахунку МП «Схід» перераховано на рахунок довгострокового депозиту до іншого банку – 7000,00 грн.

Д2600 – 7000,00

К1200 – 7000,00

З поточного рахунку фізичної особи перераховано на рахунок короткострокового депозиту – 2000,00 грн.

Д2620 – 2000,00

К2630 – 2000,00

З поточного рахунку фізичної особи перераховано на рахунок короткострокового депозиту до іншого банку – 3000,00 грн.

Д2620 – 3000,00

К1200 – 3000,00

З поточного рахунку фізичної особи перераховано на рахунок довгострокового депозиту – 4000,00 грн.

Д2620 – 4000,00

К2635 – 4000,00

З поточного рахунку фізичної особи перераховано на рахунок довгострокового депозиту до іншого банку – 5000,00 грн.

Д2620 – 5000,00

К1200 – 5000,00

МП «Схід», клієнту цього ж банку, повернуто короткостроковий депозит – 5000,00 грн.

Д2610 – 5000,00

К2600 – 5000,00

МП «Схід», клієнту цього ж банку, повернуто довгостроковий депозит – 10000,00 грн.

Д2615 – 10000,00

К2600 – 10000,00

Зараховано на рахунок короткострокового депозиту МП «Веселка» - 6000,00 грн. Кошти надійшли з іншого банку.

Д1200 – 6000,00

К2610 – 6000,00

Зараховано на рахунок довгострокового депозиту МП «Веселка» - 9000,00 грн. Кошти надійшли з іншого банку.

Іванову ПС наданий готівкою короткостроковий кредит на поточні потреби

Дт 2202

Кт 1001

Іванову ПС наданий готівкою довгостроковий кредит на поточні потреби- 35 000

Дт 2203

Кт 1001

Іванову ПС наданий готівкою короткостроковий кредит в інвестиційну д-ть- 35 000

Дт 2212

Кт 1001

Іванову ПС наданий готівкою довгостроковий кредит в інвестиційну д-ть- 35 000

Дт 2213

Кт 1001

Іванову ПС наданий готівкою короткостроковий іпотечний кредит - 35 000

Дт 2232

Кт 1001

Іванову ПС наданий готівкою довгостроковий іпотечний кредит - 35 000

Дт 2233

Кт 1001

Д1200 – 9000,00

К2615 – 9000,00

Клієнту банку сплачені нараховані витрати за короткостр ЦП власного боргу, емітов банком

Д 3308

К 2600

Клієнту іншого банку сплачені нараховані витрати за короткостр ЦП власного боргу, емітов банком

Д 3308

К 1200

Клієнту банку сплачені нараховані витрати за довгостр ЦП власного боргу, емітов банком

Д 3318

К 2600

Клієнту іншого банку сплачені нараховані витрати за довгостр ЦП власного боргу, емітов банком

Д 3318

К 1200

Касиром Сахно В.П. сплачена нестача готівки в касі – 200,00

Д1001 – 200,00

К3552 – 200,00

МП „Схід” передані осн засоби у фін лізинг-2000 (знос 100)

Д 2071 2000

Д 4409 100

К 4400 1900

МП «Схід» перераховано клієнту цього ж банку – 3000грн.(14)

Д2600 3000грн.

К2600 3000грн.

МП «Схід» перераховано клієнту іншого банку – 5000грн.(20)

Д2600 5000грн.

К1200 5000грн.

МП «Схід» надано короткостроковий кредит в поточну діяльність - 10000грн. Отримана застава у сумі - 30000грн.(1,28)

Д 2062 10000грн.

К 2600 10000грн.

Д 9500 30000грн.

К 9900 30000грн.

МП «Схід» надано довгостроковий кредит в поточну діяльність - 20000грн. Отримана застава у сумі - 50000грн.(8?)

Д 2063 20000грн.

К 2600 20000грн.

Д 9500 50000грн.

К 9900 50000грн.

МП «Схід» надано короткостроковий кредит в поточну діяльність - 10000грн. Кошти перераховані клієнту іншого банку. Отримана застава у сумі - 30000грн.(9,30)

Д 2062 10000грн.

К 1200 10000грн.

Д 9500 30000грн.

К 9900 30000грн.

МП «Схід» надано довгостроковий кредит в поточну діяльність - 20000грн. Кошти перераховані клієнту іншого банку. Отримана застава у сумі - 50000грн.(2,25)

Д 2062 20000грн.

К 1200 20000грн.

Д 9500 50000грн.

К 9900 50000грн.

МП «Схід» надано короткостроковий кредит в інвестиційну діяльність - 10000грн. Отримана застава у сумі - 30000грн.(11)

Д 2072 10000грн.

К 2600 10000грн.

Д 9500 30000грн.

К 9900 30000грн.

МП «Схід» надано довгостроковий кредит в інвестиційну діяльність - 10000грн. Отримана застава у сумі - 30000грн.(14)

Д 2073 20000грн.

К 2600 20000грн.

Д 9500 50000грн.

К 9900 50000грн.

МП «Схід» надано короткостроковий кредит в інвестиційну діяльність - 10000грн. Кошти перераховані клієнту іншого банку. Отримана застава у сумі - 30000грн.(4,29)

Д 2072 10000грн.

К 1200 10000грн.

Д 9500 30000грн.

К 9900 30000грн.

МП «Схід» надано довгостроковий кредит в поточну діяльність - 20000грн. Кошти перераховані клієнту іншого банку. Отримана застава у сумі - 50000грн.(16)

Д 2073 20000грн.

К 1200 20000грн.

Д 9500 50000грн.

К 9900 50000грн.

МП «Схід» надано короткостроковий іпотечний кредит - 10000грн. Отримана застава у сумі - 30000грн.(12)

Д 2082 10000грн.

К 2600 10000грн.

Д 9500 30000грн.

К 9900 30000грн.

МП «Схід» надано довгостроковий іпотечний кредит - 20000грн. Отримана застава у сумі - 50000грн.(17)

Д 2083 20000грн.

К 2600 20000грн.

Д 9500 50000грн.

К 9900 50000грн.

МП «Схід» надано короткостроковий іпотечний кредит - 10000грн. Кошти перераховані клієнту іншого банку. Отримана застава у сумі - 30000грн.(19?)

Д 2082 10000грн.

К 1200 10000грн.

Д 9500 30000грн.

К 9900 30000грн.

МП «Схід» надано довгостроковий іпотечний кредит - 20000грн. Кошти перераховані клієнту іншого банку. Отримана застава у сумі - 50000грн.(6)

Д 2083 20000грн.

К 2600 20000грн.

Д 9500 50000грн.

К 9900 50000грн.

МП «Схід» виплачена заробітна плата – 15000,00 грн.

Д2600 – 15000,00

К1001 – 15000,00

МП «Схід» виплачена матеріальна допомога – 5000,00 грн.

Д2600 – 5000,00

К1001 – 5000,00

МП «Схід» виплачено на господарські витрати – 500,00 грн.

Д2600 – 500,00

К1001 – 500,00

МП «Схід» видані кошти на відрядження – 700,00 грн.

Д2600 – 700,00

К1001 – 700,00

Нараховані витрати за довгостроковим депозитом суб’єкта господарювання – 120грн.(10)

Д 7021 120грн.

К 2618 120грн.

Нараховані витрати за короткостроковим депозитом суб’єкта господарювання – 150грн.(15,23)

Д 7021 150грн.

К 2618 150грн.

Нараховані витрати за короткостроковим депозитом фізичної особи – 50грн.(11)

Д 7041 50грн.

К 2638 50грн.

Нараховані витрати за довгостроковим депозитом фізичної особи – 80грн.(6)

Д 7041 80грн.

К 2638 80грн.

На поточний рахунок суб’єкта господарювання зараховано нараховані витрати за короткостроковим депозитом- 110грн.(17)

Д 2618 110грн.

К 2600 110грн.

На поточний рахунок суб’єкта господарювання зараховано нараховані витрати за довгостроковим депозитом- 130грн.(20)

Д 2618 130грн.

К 2600 130грн.

На поточний рахунок суб’єкта господарювання зараховано нараховані витрати за короткостроковим депозитом- 110грн. Кошти надійшли з іншого банку.(21)

Д1200 110грн.

К 2600 110грн.

На поточний рахунок суб’єкта господарювання зараховано нараховані витрати за довгостроковим депозитом- 140грн. Кошти надійшли з іншого банку.(5)

Д1200 140грн.

К 2600 140грн.

На поточний рахунок фізичної особи зараховано нараховані витрати за короткостроковим депозитом- 30грн.(22)

Д 2638 30грн.

К 2620 30грн.

На поточний рахунок фізичної особи зараховано нараховані витрати за довгостроковим депозитом- 50грн.(7)

Д 2638 50грн.

К 2620 50грн.

На поточний рахунок фізичної особи зараховано нараховані витрати за короткостроковим депозитом- 30грн. Кошти надійшли з іншого банку.(18)

Д1200 30грн.

К 2620 30грн.

На поточний рахунок фізичної особи зараховано нараховані витрати за довгостроковим депозитом- 550грн. Кошти надійшли з іншого банку.(24)

Д1200 550грн.

К 2620 550грн.

На поточний рахунок МП «Схід» зараховано від клієнта іншого банку – 6500грн.(11)

Д 1200 6500грн.

К 2600 6500грн.

На поточний рахунок МП «Схід» зараховано від клієнта цього ж банку – 3500грн.(25)

Д 2600 3500грн.

К 2600 3500грн.

Нараховані витрати на поточний рахунок суб’єкта господарювання – 75грн.(2,26)

Д 7020 75грн.

К 2608 75грн.

Нараховані витрати на поточний рахунок суб’єкта господарювання – 35грн.(1,30)

Д 7040 35грн.

К 2628 35грн.

На поточний рахунок суб’єкта господарювання зараховано нараховані витрати за коштами на вимогу- 43грн.(6)

Д 2608 43грн.

К 2600 43грн.

На поточний рахунок фізичної особи зараховано нараховані витрати за коштами на вимогу- 34грн.(27)

Д 2608 34грн.

К 2600 34грн.

Нарахована заробітна плата працівникам банку – 50000,00 грн.

Д7400 – 50000,00

К3652 – 50000,00

Нарахована матеріальна допомога працівникам банку – 10000,00 грн.

Д7400 – 10000,00

К3652 – 10000,00

На поточний рахунок громадянина Петрова С.С. зараховано – 3000,00 грн.

Д1001 – 3000,00

К2620 – 3000,00

Нараховані доходи за короткострок кредитом на пот потреби, що надані фіз особі

Д 2208

Кт 6042

Нараховані доходи за довгостр кредитом на пот потреби, що надані фіз особі

Д 2208

Кт 6042

Нараховані доходи за короткостр.кредитом в інвест д-ть, що надані фіз особі

Дт 2218

Кт 6043

Нараховані доходи за довгостр.кредитом в інвест д-ть, що надані фіз особі

Дт 2218

Кт 6043

Нараховані доходи за короткостр. Іпотечним кредитом, що надані фіз особі

Дт 2238

Кт 6046

Нараховані доходи за довгостр. Іпотечним кредитом, що надані фіз особі

Дт 2238

Кт 6046

Нарах дивіденди за акціі............... нефіксованим прибутком у торговому портфелі

Д 3008

К 6300

Нарах дох за акціями АКБ „Рейтинг” з нефіксованим прибутком у порфелі банку на продаж

Д 3108

К 6300

Нарах дох за акціх страх компанії ” з нефіксованим прибутком у порфелі банку на продаж

Д 3108

К 6300

Нарах дох за акціями МП „Схід” з нефіксованим прибутком у порфелі банку на продаж

Д 3108

К 6300

Нараховані витрати на короткострок ощадні сертиф, емітовані банком

Д 7052

К 3328

Нараховані витрати на довгострок ощадні сертиф, емітовані банком

Д 7053

К 3338

Нарах доходи за фін лізингом передані ВО СТАРТ

Д 2078

К 6028

Нарах доходи за фін лізингом передані інш банку

Д 1528

К 6018

Нараховані доходи за акціями.... з нефіксов прибутком у торгов портфелі банку

Д 3008

К 6300

Нараховані доходи за акціями з-ду „Протон” з нефіксов прибутком у торгов портфелі банку

Д 3008

К 6300

Отримано лізинговий платіж – 1000, та нараховані доходи – 70 від клієнта банку

Д 2600 1070

К 2078 70

К 2071 1000

Отримано лізинговий платіж – 2000, та нараховані доходи – 120 від інш банку

Д 1200 2120

К 1528 120

К 1525 2000

Отримано готівкою внески акціонерів СК до його реєстрації

Д 1001

К 3630

Отримано внески акціонерів (сгд) до СК до його реєстрації

Д 2600

К 3630

Отримано внески акціонерів (клієнтів інш банку) до СК до його реєстрації

Д 1200

К 3630

Отримано готівкою внески акціонерів СК після його реєстр

Д 1001

К 5001

Отримано внески акціонерів (сгд) до СК після його реєстрації

Д 2600

К 5001

Отримано внески акціонерів (клієнтів інш банку) до СК після його реєстрації

Д 1200

К 5001

Отримано внески акціонерів (клієнтів іншого банку)до статутного капіталу до його реєстрації – 25000,00 грн.

Д1200 – 25000,00

К3630 – 25000,00

Отримано готівкою внески акціонерів до статутного капіталу після його реєстрації – 5000,00 грн.

Д1001 – 5000,00

К5001 – 5000,00

Отримано внески акціонерів (суб’єктів господарюванню) до статутного капіталу після його реєстрації – 15000,00 грн.

Д2600 -15000,00

К5001 -15000,00

Отримано внески акціонерів (клієнтів іншого банку) до статутного капіталу після його реєстрації – 25000,00 грн.

Д1200 – 25000,00

К5001 – 25000,00

Продано за готівку викуплені власні акції банку – 2000,00 грн.

Д1001 – 2000,00

К5002 – 2000,00

Продано суб’єктам господарювання викуплені власні акції банку – 6000,00 грн.

Д2600 – 6000,00

К5002 – 6000,00

Продано клієнтам іншого банку викуплені власні акції банку – 8000,00 грн.

Д1200 – 8000,00

К5002 – 8000,00

Продано за готівку викуплені власні акції банку – 2000,00 грн. (номінал – 1800,00 грн.)

Д1001 – 2000,00

К5002 – 1800,00

К5010 – 200,00

Продано суб’єктам господарювання викуплені власні акції банку – 6000,00 грн. (номінал – 5900,00 грн.)

Д2600 – 6000,00

К5002 – 5900,00

К5010 – 100,00

Продано клієнтам іншого банку, викуплені власні акції банку – 8000,00 грн. (номінал – 7800,00 грн.)

Д1200 – 8000,00

К5002 – 7800,00

К5010 – 200,00

Продано за готівку викуплені власні акції банку – 2000,00 грн. (номінал – 2100,00 грн.)

Д1001 – 2000,00

Д5010 – 100,00

К5002 – 2100,00

Продано суб’єктам господарювання, викуплені власні акції банку – 6000,00 грн(номінал – 6100,00 грн.)

Д2600 – 6000,00

Д5010 – 100,00

К5002 – 6100,00

Продано клієнтам іншого банку, викуплені власні акції банку – 8000,00 грн. (номінал – 8100,00 грн.)

Д1200 – 8000,00

Д5010 – 100,00

К5002 – 8100,00

Працівникам банку повернено невикористані кошти, отримані на відрядження – 100,00 грн.

Д1001 – 100,00

К3550 – 100,00

Працівникам банку повернено невикористані кошти, отримані на господарські витрати – 50,00 грн.

Д1001 – 50,00

К3551 – 50,00

Прийняті платежі від населення за комунальні послуги – 52300,00 грн.

Д1001 – 52300,00

К2902 – 52300,00

Петренком сплачена готівкою частка короткострокового кредиту на поточні потреби

Дт 1001

Кт 2202

Петренком сплачена готівкою частка довгострокового кредиту на поточні потреби

Дт 1001

Кт 2203

Петренком сплачена готівкою частка короткострокового кредиту в інвестиційну д-ть

Дт 1001

Кт 2212

Петренком сплачена готівкою частка довгострокового кредиту в інвестиційну д-ть

Дт 1001

Кт 2213

Петренком сплачена готівкою частка короткострокового іпотечного кредиту

Дт 1001

Петренком сплачена готівкою частка Довгострокового іпотечного кредиту

Дт 1001

Кт 2233

Придбані акцї АКБ „А...” з нефіксованим прибутком у торговому портфелі ----10000. Кошти перерах клієнту банка

Д 3002

К 2600

Придбані акцї АКБ „А...” з нефіксованим прибутком у торговому портфелі ----10000. Кошти перерах клієнту іншого банк

Д 3002

К 1200

Придбані акцї інвестиційної компанії з нефіксованим прибутком у торговому портфелі

Кошти перерах клієнту банка

Д 3003

К 2600

Придбані акцї інвестиційної компанії з нефіксованим прибутком у торговому портфелі

Кошти перерах клієнту іншого банку

Д 3003

К 1200

Придбані акцї з-ду „Протон” з нефіксованим прибутком у торговому портфелі

Кошти перерах клієнту банка

Д 3005

К 2600

Придбані боргові цінні папери випущені банком „Сра ” у торговому портфелі банку 15000 (дисконт -500) Кошти перерах клієнту банка

Д 3012 15000

К 3016 500

К 2600 14500

Придбані боргові цінні папери випущені банком „Сра ” у торговому портфелі банку 15000 (дисконт -500) Кошти перерах клієнту ін банка

Д 3012 15000

К 3016 500

К 1200 14500

Придбані боргові цінні папери страх комп. У торгов портфелі банку – 4000 (дисконт 300) Кошти перерах клієнту банка

Д 3013 4000

К 3016 300

К 2600 3700

Придбані боргові цінні папери страх комп. У торгов портфелі банку – 4000 (дисконт 300) Кошти перерах клієнту ін банка

Д 3013 4000

К 3016 300

К 1200 3700

Придбані боргові цінні папери МП „СХІД” у торговому портф банку 5000 (дисконт 200) Кошти перерах клієнту банка

Д 3014 5000

К 3016 200

К 2600 4800

Придбані боргові цінні папери МП „СХІД” у торговому портф банку 5000 (дисконт 200) Кошти перерах клієнту ін банка

Д 3014 5000

К 3016 200

К 1200 4800

Придбані боргові ЦП органів державної влади в портфелі банку на продаж 18000 (дисконт 2000) Кошти перерах клієнту банк

Д 3110 18000

К 3116 2000

К 2600 16000

Придбані боргові ЦП органів державної влади в портфелі банку на продаж 18000 (дисконт 2000) Кошти перерах клієнту іншого банка

Д 3110 18000

К 3116 2000

К 1200 16000

Придбані боргові ЦП органів місцевого самоврядування в портфелі банку на продаж 12000 (дисконт 1200) Кошти перерах клієнту банка

Д 3111 12000

К 3116 1200

К 2600 10800

Придбані боргові ЦП випущені ВО”Старт” в портфелі банку до погашення 2800 (дисконт 700) Кошти перерах клієнту іншого банка

Д 3214 2800

К 3216 700

К1200 2100

Придбані боргові ЦП органів державної влади в портфелі банку на продаж 18000 (премія 2000) Кошти перерах клієнту банка

Д 3110 18000

Д 3117 2000

К 2600 20000

Придбані боргові ЦП органів державної влади в портфелі банку на продаж 18000 (премія 2000) Кошти перерах клієнту іншого банка

Д 3110 18000

Д 3117 2000

К 1200 20000

Придбані боргові ЦП органів місцевого самоврядування портфелі банку на продаж 12000(премія 1200) Кошти перерах клієнту банка

Д 3111 12000

Д 3117 1200

К 2600 13200

Придбані боргові ЦП органів місцевого самоврядування портфелі банку на продаж 12000(премія 1200) Кошти перерах клієнту банка

Д 3111 12000

Д 3117 1200

К 1200 13200

Придбані боргові ЦП банку „Номінал” в портфелі банку на продаж 11000(премія 1000) Кошти перерах клієнту банка

Д 3112 11000

?

?

Продані довгострокові ощадні сертифікати, емітовані банком, клієнту іншого банку

Д 1200

К 3330

Погашені короткостр прості векселі емітов банком, кошти виплачені готівкою

Д 3300

К 1001

Погашені короткостр ЦП власногго боргу емітов банком, кошти виплачені готівкою

Д 3305

К 1001

Погашені довгостр прості векселі емітов банком, кошти виплачені готівкою

Д 3310

К 1001

Погашені довгостр ЦП власногго боргу емітов банком, кошти виплачені готівкою

Д 3315

К 1001

Погашені короткостр ощадні сертиф емітов банком, кошти виплачені готівкою

Д 3320

К 100

Погашені довгостр ощадні сертиф емітов банком, кошти виплачені готівкою

Д 3330

К 1001

Придбані боргові ЦП органів держ влади у торг портфелі – 50000 (дисконт – 1000) Кошти перерах клієнту банку

Д 3010 50 000

К 3016 1000

К 2600 49000

Придбані боргові ЦП органів держ влади у торг портфелі – 50000 (дисконт – 1000) Кошти перерах клієнту інш банку

Д 3010 50 000

К 3016 1000

К 1200 49000

Придбані боргові ЦП органів місц самовряд у торг портфелі – 30000 (дисконт – 800) Кошти перерах клієнту банку

Д 3011 30 000

К 3016 800

К 2600 29 200

Придбані боргові ЦП органів місц самовряд у торг портфелі – 30000 (дисконт – 800) Кошти перерах клієнту інш банку

Д 3011 30 000

К 3016 800

К 1200 29 200

Реалізовані за готівку власні акціїї банку для збільш СК банку після його реєстр -1100 (номінал- 1000)

Д 1001 1100

К 5001 1000

К 5010 100

Реалізовані власні акціїї банку для збільш СК банку після його реєстр СГД - 5100 (номінал- 5000)

Д 2600 5100

К 5001 5000

К 5010 100

Реалізовані власні акціїї банку для збільш СК банку після його реєстр клієнтам інш банку - 8100 (номінал- 8000)

Д 1200 8100

К 5001 8000

К 5010 100

Реалізовано за готівку власні акції банку для збільшення статутного капіталу після його реєстрації 1100,00 грн. (номінал – 1000,00 грн.)

Д1001 – 1100,00

К5001 – 1000,00

К5010 – 100,00

Реалізовано власні акції банку для збільшення статутного капіталу після його реєстрації суб’єктам господарювання – 5100,00 грн. (номінал – 5000,00 грн.)

Д2600 – 5100,00

К5001 – 5000,00

К5010 – 100,00

Реалізовано власні акції банку для збільшення статутного капіталу після його реєстрації клієнтам іншого банку – 8100,00 грн. (номінал – 8000,00 грн.)

Д1200 – 8100,00

К5001 – 8000,00

К5010 – 100,00

Створено резерв під нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам банку - 30 000

Дт 7702 30 000

Кт 2400 30 000

Сплачено готівкою нарах доходи за короткострок кред на пот потреби, що надані фіз ос

Дт 1001

Кт 2208

Сплачено готівкою нарах доходи за довгострок кред на пот потреби, що надані фіз ос

Дт 1001

Кт 2208

Сплачено готівкою нарах доходи за короткострок кред в інвест д-ть, що надані фіз ос

Дт 1001

Кт 2218

Сплачено готівкою нарах доходи за довгострок кред в інвест д-ть, що надані фіз ос

Д 1001

К 221

Сплачено готівкою нарах доходи за короткострок іпотечн кред, що надані фіз ос

Дт 1001

К 2238

Сплачено готівкою нарах доходи за короткострок іпотечн кред, що надані фіз ос

Дт 1001

К 2238

Сплачено готівкою прострочені нахар дох за короткострок кред на пот потреби, що надані фіз ос

Дт 1001

Кт 2209

Сплачено готікою прострочені нахар дох за довгострок кред на пот потреби, що надані фіз

Дт 1001

Кт 2209

Сплачено готівкою нарах витрати за короткостр ЦП власного боргу емітовані банком

Д 3308

К 1001

Сплачено готівкою нарах витрати за довгостр ЦП власного боргу емітовані банком

Д 3318

К 1001

Сплачено готівкою нарах витрати за короткостр ощадними сертиф емітовані банком

Д 3328

К 1001

Сплачено готівкою нарах витрати за довгостр ощадними сертиф емітовані банком

Д 3338

К 1001

Сплачено готівкою нарах витрати за ощадними сертиф на вимогу емітовані банком

Д 3348

К1001

Сплачена повністю заборгованість за короткостроковим кредитом в поточну діяльність, що наданий МП «Схід» - 14000грн. Повернена застава у сумі – 30000 грн.(7)

Д 2600 14000грн.

К 2062 14000грн.

Д 9900 30000грн.

К 9500 30000грн.

Сплачена повністю заборгованість за довгостроковим кредитом в поточну діяльність, що наданий МП «Схід» - 30000грн. Повернена застава у сумі – 50000 грн.(15)

Д 2600 30000грн.

К 2063 30000грн.

Д 9900 50000грн.

К 9500 50000грн.

Сплачена повністю заборгованість за короткостроковим кредитом в інвестиційну діяльність, що наданий МП «Схід» - 14000грн. Повернена застава у сумі – 30000 грн.(5,26)

Д 2600 14000грн.

К 2072 14000грн.

Д 9900 30000грн.

К 9500 30000грн.

Сплачена повністю заборгованість за довгостроковим кредитом в інвестиційну діяльність, що наданий МП «Схід» - 34000грн. Повернена застава у сумі – 70000 грн.(21)

Д 2600 34000грн.

К 2073 34000грн.

Д 9900 70000грн.

К 9500 70000грн.

Сплачена повністю заборгованість за короткостроковим іпотечним кредитом, що наданий МП «Схід» - 44000грн. Повернена застава у сумі – 90000 грн.(10)

Д 2600 44000грн.

К 2082 44000грн.

Д 9900 90000грн.

К 9500 90000грн.

Сплачена повністю заборгованість за довгостроковим іпотечним кредитом, що наданий МП «Схід» - 50000грн. Повернена застава у сумі – 100000 грн.(22)

Д 2600 50000грн.

К 2083 50000грн.

Д 9900 100000грн.

К 9500 100000грн.

Сплачена повністю заборгованість за короткостроковим кредитом в поточну діяльність, що наданий МП «Веселка» - 14000грн. Кошти надійшли з іншого банку. Повернена застава у сумі – 30000 грн.(13)

Д 1200 14000грн.

К 2062 14000грн.

Д 9900 30000грн.

К 9500 30000грн.

Сплачена повністю заборгованість за довгостроковим кредитом в поточну діяльність, що наданий МП «Веселка» - 30000грн. Кошти надійшли з іншого банку. Повернена застава у сумі – 50000 грн.(2,27)

Д 1200 30000грн.

К 2063 30000грн.

Д 9900 50000грн.

К 9500 50000грн.

Сплачена повністю заборгованість за короткостроковим кредитом в інвестиційну діяльність, що наданий МП «Веселка» - 14000грн. Кошти надійшли з іншого банку. Повернена застава у сумі – 30000 грн.(18)

Д 1200 14000грн.

К 2072 14000грн.

Д 9900 30000грн.

К 9500 30000грн.

Сплачена повністю заборгованість за довгостроковим кредитом в інвестиційну діяльність, що наданий МП «Схід» - 34000грн. Кошти надійшли з іншого банку. Повернена застава у сумі – 90000 грн.(23)

Д 1200 34000грн.

К 2073 34000грн.

Д 9900 90000грн.

К 9500 90000грн.

Сплачена повністю заборгованість за короткостроковим іпотечним кредитом, що наданий МП «Схід» - 44000грн. Кошти надійшли з іншого банку. Повернена застава у сумі – 90000 грн.(24)

Д 1200 44000грн.

К 2082 44000грн.

Д 9900 90000грн.

К 9500 90000грн.

Сплачена повністю заборгованість за довгостроковим іпотечним кредитом, що наданий МП «Схід» - 50000грн. Кошти надійшли з іншого банку. Повернена застава у сумі – 100000 грн.(20?)

Д 1200 50000грн.

К 2083 50000грн.

Д 9900 100000грн.

К 9500 910000грн.

Сплачена прострочена заборгованість за кредитом в поточну діяльність, що наданий МП «Схід» - 36000грн.(???)

Д2600 36000грн.

К2067 36000грн.

Сплачена прострочена заборгованість за кредитом в інвестиційну діяльність, що наданий МП «Схід» - 23000грн.(???)

Д2600 23000грн.

К2077 23000грн.

Сплачена прострочена заборгованість за іпотечним кредитом, що наданий МП «Схід» - 75000грн.(28?)

Д2600 75000грн.

К2087 75000грн.

Сплачена сумнівна заборгованість за кредитом в поточну діяльність, що наданий МП «Схід» - 36000грн.(17)

Д2600 36000грн.

К2096 36000грн.

Сплачена прострочена заборгованість за кредитом в інвестиційну діяльність, що наданий МП «Схід» - 23000грн.(7)

Д2600 23000грн.

К2097 23000грн.

Сплачена прострочена заборгованість за іпотечним кредитом, що наданий МП «Схід» - 35000грн.(29)

Д2600 23000грн.

К2095 23000грн.

Сплачено нараховані доходи за короткостроковим кредитом в поточну діяльність, що наданий МП «Схід» - 150грн.(19)

Д2600 150грн.

К2068 150грн.

Сплачено нараховані доходи за довгостроковим кредитом в поточну діяльність, що наданий МП «Схід» - 350грн.(19)

Д2600 350грн.

К2068 350грн.

Сплачено нараховані доходи за короткостроковим кредитом в інвестиційну діяльність, що наданий МП «Схід» - 150грн.(???)

Д2600 150грн.

К2078 150грн.

Сплачено нараховані доходи за довгостроковим кредитом в інвестиційну діяльність, що наданий МП «Схід» - 350грн.(???)

Д2600 350грн.

К2078 350грн.

Сплачено нараховані доходи за короткостроковим іпотечним кредитом, що наданий МП «Схід» - 150грн.(21)

Д2600 150грн.

К2088 150грн.

Сплачено нараховані доходи за довгостроковим іпотечним кредитом, що наданий МП «Схід» - 350грн.(18)

Д2600 350грн.

К2088 350грн.

Сплачено прострочені нараховані доходи за короткостроковим кредитом в поточну діяльність, що наданий МП «Схід» - 150грн.(???)

Д2600 150грн.

К2069 150грн.

Сплачено прострочені нараховані доходи за довгостроковим кредитом в поточну діяльність, що наданий МП «Схід» - 350грн.(???)

Д2600 350грн.

К2069 350грн.

Сплачено прострочені нараховані доходи за короткостроковим кредитом в інвестиційну діяльність, що наданий МП «Схід» - 150грн.(???)

Д2600 150грн.

К2079 150грн.

Сплачено прострочені нараховані доходи за довгостроковим кредитом в інвестиційну діяльність, що наданий МП «Схід» - 350грн.(24)

Д2600 350грн.

К2079 350грн.

Сплачено прострочені нараховані доходи за короткостроковим іпотечним кредитом, що наданий МП «Схід» - 150грн.(???)

Д2600 150грн.

К2089 150грн.

Сплачено прострочені нараховані доходи за довгостроковим іпотечним кредитом, що наданий МП «Схід» - 350грн.(11)

Д2600 350грн.

К2089 350грн.

Створено резерв під стандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам банку – 20000грн.

Дата добавления: 2015-08-28