Читайте также:
|
Расходные кассовые операции – операции по снятию наличных денег
С расчетного счета и выдачи через кассу банка. Основными документами для
Получения наличных денег служит денежный чек для юридических лиц и
Расходный кассовый ордер для физических лиц. Одновременно с
Заполнением клиентом чека его реквизиты переносятся на корешок,
Остающийся у предприятия в чековой книжке. Чеки предъявляются
Экономистам учетно-операционного отдела для проверки наличия средств на
Счете клиента для оплаты чека.
Экономист проверяет правильность заполнения чека, ответственность
Подписи и печати чекодателя с образцами в карточке, также с ней сверяется
Номер чека с номерами чековой книжки выданной данному клиенту. Затем
Экономист передает чек контролеру по расходным кассовым операциям,
После принятия чека возвращает контрольную марку клиенту, по которой
Средства могут быть получены в назначенное время.
Контролер, убедившись в наличии на обратной стороне чека
Разрешительных подписей экономиста на оплату чека, подписи в получении
Денег, повторно проверяет правильность заполнения чека, подписей, печати.
Контролер ставит подпись на обратной стороне чека и регистрирует сумму
Чека в кассовом журнале. Контроллер передает чек кассиру лично или через
Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 67 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Заполнение | | | Курьера банка под расписку в отдельной книге или в кассовом журнале. |