Читайте также:
|
Главное меню «Банк и касса» → «Журнал банковских документов» → Ins →
«Платежное поручение исходящее»
«Платежный ордер списание ДС»
При вводе нового документа необходимо выбрать вид операции документа в зависимости от направления использования ДС
В реальности с документом работают дважды:
1. Документ заполняется, сохраняется, распечатываются. Данные об оплате не проставляются
2. На основании банковской выписки после фактического списания ДС, в разделе «Данные об оплате» ставится флажок, дата оплаты, проводится
Дата документа устанавливается исходя их фактической даты создания внешним контрагентом, а отметка «оплачено» совпадает с датой выписки банка
Для ускорения заполнения банковских документов по расчетам с покупателями и поставщиками используется механизм «Ввод на основании». Для этого при оплате или реализации в журнале данных документов на оплачиваемом документе нажимается значок «Ввести на основании» и выбирается необходимый расчетный документ. Он заполняется автоматически, корректируется только дата
В операциях с аккредитивом создается документ «Платежный ордер списание ДС» втд операции – перевод на другой счет. В поле банковский счет создается еще один банковский счет – аккредитивный.
Главное меню «Банк и касса» → «Выписка банка» → Ins →
В форме указывается дата выписки или период, расчетный счет и устанавливается флажок «Выводить только оплаченные». Заполнение выписки производится автоматически через кнопку «Заполнить»
11. Порядок отражения в программе «1с:Бухгалтерия 8.0» расчетов с подотчетными лицами
Главное меню «Банк и касса» → «Авансовый отчет» → Ins →
1. Назначение аванса
2. Ставится галочка
3. Окно «Склад» заполняется лишь в случае приобретения товара
4. Физическое лицо
5. По закладке «Авансы» - по какому РКР выданы ДС
6. На остальных закладках - назначение потраченных сумм
7. По закладке «Товары» - оприходование ТМЦ. Приобретение ТМЦ указывается в соответствующих документах по учету ТМЦ, а в авансовом отчете только факт их оплаты
8. Закладка «Оплата» заполняется в том случае, когда через подотчетное лицо производится погашение возникшей задолженности перед поставщиком за полученные ТРУ. При этом предполагается, что факт поступления товаров, отражается иным документом. Перечисляется кому, на каком основании, в какой сумме, счета учета расчетов
9. Закладка «Прочее» - при составлении авансового отчета по расходам на командировки и в иных случаях (например, при оплате услуг подотчетным лицом, если ранее поступление этих услуг не отражалось в документе «Поступление товаров и услуг»). В табличной части указывается наименование, №, дата оправдательного документа, содержание операции. Поле «Номенклатура» заполняется только при поступлении товаров. Если в качестве расходов на командировки выступают расходы по оплате услуг гостиниц, по которым выделяется НДС на счете 19, необходимо зарегистрировать в программе информацию о полученном с/ф. Для этого необходимо отразить: от какого поставщика получен с/ф, поставить отметку «С/ф предъявлен», поставить дату с/ф и ее номер. При этом при проведении документа будет автоматически сформирован с/ф полученный
12. Порядок отражения в программе операций по приобретению материалов у поставщика
Порядок отражение операций по поступлению материалов:
Главное меню «Основная деятельность» → «Покупка» → «Поступление товаров и услуг» → Вид операции документа - «Покупка, комиссия» → Ins →
1. Поставить галочку «Отразить в НУ»
2. Заполняет склад хранения
В пункте меню «Цены и валюта» открывается форма, в которой выбирается тип цен – Оптовый. Документ проводится через ОК. На основании этой формы при заполнении табличной части буду использоваться заданные параметры ценообразования
Необходимо ввести с/ф
Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 66 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Формирование кассовой книги | | | Отражение дополнительных расходов |