Порядок отражения в программе операций поступления наличных денежных средств в кассу организации

Заполнение Классификаторов

Меню «Операции» → «Справочник» или Меню «Банк и касса»

1. классификатор банки

2. классификатор валюта

3. справочник контрагенты – договоры

4. справочник «Прочие доходы и расходы»

а) Доходы (расходы), связанные со списанием основных средств

б) Оплата услуг банка

5. Справочник «Статьи движения денежных средств»

а) выплата заработной платы;

б) оплата поставщику.

6. Справочник физические лица

Настройка механизма ценообразования

Справочник «Типы цен номенклатуры»:

1. оптовые

2. плановые

3. Порядок ввода в программе «1с:Бухгалтерия 8.0» сведений о предприятии

Пункт главного меню «предприятие» - выбрать «Организацию» и вносить изменения

«Префикс» заполняется, если в одной базе ведется учет нескольких организаций, чтоб обеспечить сквозную нумерацию документов

Указывается:

После ввода сведений о предприятии информацию о нем можно просмотреть нажав на пункт меню «перейти»
4. Порядок настройки учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета в программе «1с:Бухгалтерия 8.0»

Настройка учетной политики производится через «Предприятие»

1. Настройка параметров учета

a. На закладке «производство» - выбирается тип цен плановой с/с

2. Учетная политика (БУ)– вводится дата

3. Учетная политика (НУ)– вводится дата

5.

6. Порядок ввода в программе «1с:Бухгалтерия 8.0» начальных остатков по счетам бухгалтерского и налогового учета

Ввод начальных остатков производится вручную:

Меню «Проводки» →»Операции (бухгалтерский и налоговый учет)» →Ins→

Все остатки вводятся отдельными операциями

Ввод производится с использованием счета 000 (активные счета корреспондируют с ним по дебету, а пассивные – по кредиту)

Остатки по налоговому учету заполняются автоматически на основании данных бухгалтерского учета. Закладка «налоговый учет», нажать «заполнить». По некоторым операциям пункт не заполнится, так как данных счетов может не быть в Плане счетов НУ

По счету 01 «Основные средства» ввод начальных остатков производится с использованием специального документа «Ввод начальных остатков по ОС»:

Меню «Предприятие» → «Ввод начальных остатков» → «Ввод начальных остатков по ОС» → Ins →

Документ вводится отдельно по каждому подразделению организации, за которым по учету числятся объекты ОС

В шапке формы документа указывается:

1. организация, на балансе которой числятся ОС

2. подразделение организации, за которым числится ОС

3. лицо, ответственное за ввод информации в документ

Сведения об ОС приводятся на закладке «ОС». Табличная часть может быть заполнена ручным вводом, с помощью механизма подбора или с помощью автозаполнения

При первом способе информация заносится в справочник «Основные средства» непосредственно при вводе строки. Для использования механизма подбора или автозаполнения сначала необходимо заполнить справочник «ОС»

Для подбора данных в табличную часть используется кнопка 2Подбор» командной панели «ОС». При ее нажатии открывается диалоговое окно со списком ОС, имеющихся в справочнике

При нажатии кнопки «Заполнить» программа предлагает выбрать одну из групп учета ОС (здания, сооружения). В этом случае в табличную часть документа будут добавлены все ОС, у которых в справочнике ОС в реквизите «Группа ОС», указана выбранная группа

На его основании программа автоматически формирует начальные остатки по счетам 01, 02

Первоначальные данные о суммах НДС, подлежащие в дальнейшем вычету и уплате в бюджет, вводятся Меню «Предприятие» → «Ввод начальных остатков» → «Ввод начальных остатков по НДС» → Ins →

Документ вводится отдельно для каждого бухгалтерского счета. Выбор счета производится через меню «Операции»

Для проверки правильности ввода остатков необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость за эту дату, обороты должны быть равными, остатка по счету 000 не должно быть

Порядок отражения в программе операций поступления наличных денежных средств в кассу организации

Главное меню «Банк и касса» → «Кассовые документы» → Ins →

«Приходный кассовый ордер»

Выбирается вид операции в зависимости от источника поступления ДС

1. Сумму

2. Реквизиты

3. Статья движения ДС

В реальной бухгалтерии с кассовыми документами работаю дважды:

1. Документ заполняется, сохраняется, распечатывается

2. После фактического получения ДС документ проводится

Формирование кассовой книги

В программе производится автоматически формирования журнала регистрации кассовых документов и кассовой книги – пункт мню «Кассовая книга»

Дата добавления: 2015-08-02