Стадия функционирования социальные риски

Простые риски	Веса
Трудности с набором квалифицированной силы	1/4
Угроза забастовки	1/4
Недостаточный уровень зарплаты	1/4
Квалификация кадров	1/4

Стадия функционирования технические риски

Простые риски	Веса
Изношенность оборудования	1/3
Нестабильность качества сырья и материалов	1/3
Отсутствие резерва мощности	1/3

Стадия функционирования экологические риски

Простые риски	Веса
Вероятность залповых выбросов	1/5
Выбросы в атмосферу и сбросу в воду	1/5
Близость населенного пункта	1/5
Вредность производства	1/5
Складирование отходов	1/5

Оценка рисков

Методика оценки описана в [3]

Оценка проводилась по 100 бальной системе тремя экспертами нашей фирмы

(0 - Риск несущественен 25 - риск скорее всего не реализуется 50 - о наступлении события ничего сказать нельзя 75 - риск скорее всего появиться 100 - риск наверняка реализуется)

Таблица 5

Простые риски	Эксперты	Vi средняя вероятность (1+2+3)/3	Балл Wi * Vi
Удаленность от инженерных сетей
Отношение местных властей
Наличие альтернативных источников сырья	50	50	25	41	10
Удаленность от транспортных узлов
Платежеспособность заказчика
Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции					13.4
Несвоевременная поставка комплектующих					18.4
Несвоевременная подготовка ИТР и рабочих					1.6
Недобросовестность подрядчика
Неустойчивость спроса					1.6
Появление альтернативного продукта	50	75	25	33	4.7
Снижение цен конкурентами
Увеличение производства у конкурентов					13.1
Рост налогов	50	75	50	58	8.2
Неплатежеспособность потребителей					1.6
Рост цен на сырье материалы перевозки					9.4
Трудности с набором квалифицированной силы
Угроза забастовки					1.6
Недостаточный уровень зарплаты	50	0	25	25	6.25
Квалификация кадров
Изношенность оборудования	25	25	25	25	8.3
Нестабильность качества сырья и материалов					2.6
Отсутствие резерва мощности
Вероятность залповых выбросов	0	0	0	0	0
Выбросы в атмосферу и сбросу в воду
Близость населенного пункта
Вредность производства
Складирование отходов	0	0	0	0	0

Для рисков балл которых Wi*Vi >10 необходимо разрабатывать мероприятия противодействия

Таблица 6 ( Мероприятия противодействия)

Простой риск	Мероприятия снижающие отрицательное воздействие риска
Несвоевременная поставка комплектующих	Минимизировать контакты с малоизвестными поставщиками
Увеличение производства у конкурентов	Увеличение рекламной кампании
Отсутствие резерва мощности	Увеличить число работников переход на работу в 2-е смены
Выбросы в атмосферу и сбросу в воду	-
Близость населенного пункта	-
Вредность производства	-

Финансовый план

Расчет себестоимости производства единицы продукции (1кв.м. используемого материала в готовом изделии импортного производства) при производстве 500 кв. м.МДФ готовой продукции

Таблица 7

№ п/п	Статьи затрат на производство 1кв.м.	Сумма руб. 1 кв. м.	Обоснование
	Сырье и основные материалы МДФ		таблица 8. 1
	Комплектующие и фурнитура(пленки, клеи)		таблица 8. 1
	Тепло и энергия на технологические нужды		по факту счетчика
	Зарплата произв. рабочих		таблица 8. 3
	Отчисления на производственные нужды		4% от пункта 4
	Аренда помещений услуг	-	таблица 8. 4
	Амортизационные расходы	57.3
	Налоги вмененный на работника 6 чел.при выпуске 300м2
	Итого прямых затрат		е 1 - 6
	Транспортные затраты	32,25	5% от пр. затрат
	Цеховые расходы		20 % от пункта 4
	Потери от брака (по собственным оценкам) отходы	32,25	5 % от пр. затрат
	Прочие производственные расходы	16,125	2.5 % от пр. затрат
	Внепроизводственные расходы	32,25	5 % от пр. затрат
	Итого косвенных расходов	136,8	е 7 - 11
	Плановая себестоимость	781,8	е 1 - 11
	Полная себестоимость 1кв. м. используемого материала в готовом изделии		е 12 - 13

(*) Общая стоимость работ = Плановая себестоимость + Прибыль (плановая) 45 % от плановой себестоимости

Общая стоимость работ = 782 + 313 = 1095 рублей 1кв. м.

Отметим, что цена отпускная в фирмах ООО «Элит и К» и ИП Назмеев 1кв.м. в готовом изделии 1280 руб. и выше. (см. праис – лист в приложении).

Принимаем в расчет на предприятии 1100 руб. кв.м. в среднем на 180 руб. ниже чем у конкурентов т. е. на 16,3%

Дата добавления: 2015-10-16