Порядок совершения кассовых операций в отделении, операционном отделе при смене лиц, ответственных за сохранность ценностей

15.1. С целью соблюдения установленной продолжительности рабочего дня (смены) графиком работ (сменности) для кассовых работников, выполняющих функции старшего кассира по смене и старшего контролера по смене, может быть предусмотрена работа на одном рабочем месте двух работников поочередно: старшего кассира первой смены, старшего кассира второй смены; старшего контролера первой смены, старшего контролера второй смены.

15.2. Старшие кассир и контролер по смене, выполняющие функции лиц, ответственных за сохранность ценностей, находящихся в хранилище, могут освобождаться от совершения операций по обслуживанию клиентов.

На данных лиц возлагаются обязанности:

по открытию (закрытию) операционного дня;

по открытию (закрытию) хранилища;

вносу (выносу) ценностей из хранилища;

по выдаче (приему) в течение рабочего дня ценностей подотчетным кассовым работникам;

по предварительной подготовке ценностей, формированию сумок, загрузке кассет банкоматов и последующей выдаче их инкассаторам;

по приему сумок от инкассаторов и их пересчету;

по осуществлению загрузки (выгрузки) денежной наличности в (из) кассет(ы) банкоматов;

по осуществлению дополнительного контроля расчетно-кассовых документов по операциям, совершаемым в подразделении учреждения банка, в соответствии с требованиями локальных нормативных правовых актов банка.

15.3. Для совершения в течение рабочего дня операций кассовые работники получают необходимые суммы ценностей у старшего кассира первой смены, при заключении рабочего дня кассовые работники отчитываются перед старшим кассиром второй смены.

В случае совпадения режима работы подотчетного кассового работника и старшего кассира первой смены подотчетный кассовый работник в конце своей смены может передавать остаток ценностей как старшему кассиру первой смены, так и любому кассовому работнику (по указанию старшего кассира по смене) по контрольному листу ф. 134. Отчетную справку ф. 114 и кассовые документы подотчетный кассовый работник передает непосредственно старшему кассиру первой смены.

15.4. Старшие кассир и контролер первой смены передают старшим кассиру и контролеру второй смены ценности, находящиеся в хранилище, и в подотчете у старшего кассира первой смены.

Старший кассир первой смены формирует на момент передачи ценностей акт передачи ценностей ф. 026. После сверки остатков ценностей в акте передачи ценностей ф. 026 с их фактическим наличием старшие кассир и контролер первой смены учиняют подписи в графе «Сдал». Старшие кассир и контролер второй смены пересчитывают в присутствии старших кассира и контролера первой смены остаток ценностей и сверяют его фактическое наличие с данными акта передачи ценностей ф. 026, после чего учиняют свои подписи в графе «Принял». Комплекты от рабочих мест, находящиеся у старшего кассира первой смены, и комплект от хранилища передаются под роспись в журнале регистрации передачи печатей, ключей ф. 001.

Акт передачи ценностей ф. 026 подшивается в отдельную папку вместе с распечатками итогов операционного дня и итогов операционного дня по ценностям, хранится в хранилище в течение 10 рабочих дней, а затем уничтожается.

Дата добавления: 2015-08-13