Надходження готівки в операційну касу

* Вибрати правильну господарську операцію Дт1001,1002 Кт 2620:

Нараховані доходи за наданим кредитом фізичній особі на поточні потреби

Поповнення рахунку через касу банку від фізичних осіб

Повернуто суму основного боргу клієнтом фізичною особою

Поповнення рахунку через касу відділення від фізичних осіб

* Нараховані доходи по заборгованості за розрахунково-касове обслуговування клієнтів з поточних рахунків юридичних і фізичних осіб:

Дт 2600 Кт 3570

Дт 1516 Кт 7100

Дт 2620 Кт 3570

Дт 3750 Кт 2202

* Сплата заборгованості за нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів через касу банку і відділення:

Дт 1001 Кт 3570

Дт 1001 Кт 7100

Дт 1002 Кт 3570

Дт 3750 Кт 2600

* Отримання комісійних доходів від розрахунково-касового обслуговування клієнтів через касу банку і відділення:

Дт 2630 Кт 2650

Дт 1002 Кт 6110

Дт 1001 Кт 6110

Дт 6119 Кт 2600

* Сплата комісії за витратами розрахунково-касове обслуговування клієнтів через касу банку і відділення:

Дт 2630 Кт 3570

Дт 1001 Кт 7100

Дт 1002 Кт 7100

Дт 7010 Кт 2600

* Внесено кошти за відкриття поточного рахунку через касу банку і відділення:

Дт 2560 Кт 2605

Дт 1001 Кт 6119

Дт 1002 Кт 6119

Дт 3551 Кт 4430

* Перераховані кошти з поточних рахунків юридичних і фізичних осіб за відкриття рахунків:

Дт 9985 Кт 2605

Дт 2600 Кт 6119

Дт 2620 Кт 6119

Дт 3720 Кт 2625

* Перераховані кошти з поточних рахунків юридичних і фізичних осіб на поточний рахунок страхової компанії:

Дт 1200 Кт 2605

Дт 2600 Кт 2650

Дт 2620 Кт 2650

Дт 3570 Кт 2625

* Видача процентів по депозитному рахунку через касу банку і відділення:

Дт 2638 Кт 1002

Дт 1618 Кт 2600

Дт 2638 Кт 1001

Дт 1515 Кт 2605

* Зняття коштів з карткового рахунку юридичною особою через касу банку і відділення:

Дт 2605 Кт 1001

Дт 1001 Кт 2600

Дт 2605 Кт 1002

Дт 1515 Кт 2625

* Зняття коштів з карткового рахунку фізичною особою через касу банку і відділення:

Дт 2625 Кт 1001

Дт 1001 Кт 2600

Дт 2625 Кт 1002

Дт 1515 Кт 2625

Внесено кошти на картковий рахунок від юридичної особи в касу банку і відділення.

Дт 1003 Кт 2605

Дт 1001 Кт 2605

Дт 1002 Кт 2605

Дт 1515 Кт 2625

* Внесено кошти на картковий рахунок від фізичної особи в касу банку і відділення:

Дт 1001 Кт 2625

Дт 1003 Кт 2600

Дт 1002 Кт 2625

Дт 1515 Кт 2625

* Погашення довгострокового кредиту через касу банку і відділення:

Дт 2203 Кт 1001

Дт 1623 Кт 1200

Дт 2203 Кт 1002

Дт 1623 Кт 2620

* Погашення короткострокового кредиту через касу банку і відділення:

Дт 2202 Кт 1001

Дт 1623 Кт 1200

@) Дт 2202 Кт 1002;

Дт 1623 Кт 2620

* Зняття клієнтом фізичною особою готівку з рахунку через касу банку і відділення:

Дт 2605 Кт 1001

Дт 1005 Кт 2620

Дт 2620 Кт 1001

Дт 2620 Кт 1002

* Зняття клієнтом юридичною особою готівку з поточного рахунку через касу банку і відділення:

Дт 2602 Кт 1001

Дт 1001 Кт 9984

Дт 2600 Кт 1001

Дт 2600 Кт 1002

* Внесено клієнтом фізичною особою готівкою на поповнення рахунку в касу банку і відділення:

Дт 2602 Кт 1001

Дт 1001 Кт 2620

Дт 1002 Кт 2620

Дт 2620 Кт 1001

* Внесено клієнтом юридичною особою готівкою на поповнення рахунку в касу банку і відділення:

Дт 2602 Кт 1001

Дт 1002 Кт 2600

Дт 1001 Кт 2600

Дт 2620 Кт 1001.

* Видано аванс на витрати за відрядженням працівникам через касу банку і відділення:

Дт 2620 Кт 1002

Дт 3550 Кт 1001

Дт 3550 Кт 1002

Дата добавления: 2015-07-20