Источники финансирования проекта, производственная программа и издержки.

В данном разделе приводятся затраты на реализацию инвестиционного проекта с момента начала его реализации до момента окончания финансирования, распределенные по годам. Финансирование проекта отображено в таблице 19.

Таблица 19 – Финансирование проекта (без НДС), тыс. руб

Наименование работ					Итого
Итого финансирование инвестиционного проекта	7 793	66 591		450 281	636 135
· Амортизация	-	-	1 965	369 460	371 424
· Прибыль от передачи э/э	-	-	109 432	47 900	157 333
· Прибыль от ТП	-	-	-	32 922	32 922
· Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
· Заемные средства	-	17 394		-	17 466
o кредит	-	4 394			4 466
o облигационный заем	-	13 000	-	-	13 000
· Прочие источники	7 793	49 197	-	-	56 990
o Прибыль от услуг по подключению	7 793	49 197	-	-	56 990
o лизинг	-	-	-	-	-

Для реализации проекта привлекаются заемные средства. График привлечения и возврата кредитных средств показан на таблице 20.

Таблица 20 – График привлечения и возврата кредитных средств, тыс. руб.

Кредит в Акционерном коммерческом Сберегательном банке РФ
Ставка %	13%	14,01%	14,24%	14,24%	14,24%	14,24%
Привлечение (+)	5 185
Погашение основной суммы долга (-)			1 317	1 317	1 317
Выплаты процентов за кредит (-)
Остаток задолженности по кредиту (+)	5 185	4 721	3 403	2 086
Облигационный заем
Ставка %	8.74%	8.74%
Привлечение (+)	15 340
Погашение основной суммы долга (-)	-	15 340
Выплаты процентов за кредит (-)		1 341
Остаток задолженности по кредиту (+)	15 340	-

Производственная программа и издержки. Расчет издержек в нулевой период определяется количеством условных единиц относящихся на объект и величиной издержек на каждую условную единицу по соответствующей статье затрат. Расчет условных единиц объекта представлен в таблице 21.

Таблица 21 – Расчет условных единиц объекта

Оборудование	Уровень напряжения оборудования. кВ	Вводимая мощность, МВА	Количество, пгт.	у.е
ДГК
КРУЭ
Выключатель вакуумный
Трансформатор				15,6
Tрансформатор		0.4
ПС
ИТОГО				437,6

Производственные затраты нулевого периоды показаны в таблице 22.

Таблица 22 – Производственные затраты нулевого периода, тыс.руб

Статья издержек	Суммарные издержки на 01.01.2012	Издержки на 1 у.е.	Производственные затраты на 01.01.2012
Заработная плата персонала	255 025,00	3,97	1 737,87
Отчисления на социальные нужды	49 857,00	0,78	339,75
Расходы на оперативно-техническое обслуживание	203 829,60	3,17	1 389,00
Ремонтный фонд	166 620,90	2,59	1 135,44
Общехозяйственные расходы, включая коммерческие и управленческие расходы	351 800,00	5,48	2 397,34
Прочие затраты	135 538,70	2,11	923,63
Амортизационные отчисления
Внереализационные расходы	47 955,90	0,75	326,8
ВСЕГО ЗАТРАТЫ	1 210 627,18
Объемы обслуживания (у.е.) на 01.01.11.	64 216,00

Для расчета показателей в последующие годы значения нулевого периода умножаются на индекс инфляции.

Дата добавления: 2015-07-26