Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Описать порядок выдачи денежной наличности из кассы банка.

Классификация видов доверенностей (разовая, долгосрочная, генеральная) | Составьте отчетность кассовых работников и заполните документы | Опишите порядок кассового обслуживания банков в РКЦ ЦБ РФ | Различают номинальную и реальную процентную ставку. | Составить схему документооборота по приему денежной наличности от организаций в кассе банка. | Оформить депозитный сертификат. Рассчитать сумму дохода по депозитному сертификату | Составить схему документооборота по приему вечерней кассой денежной наличности от организаций. | При получении сумки с выручкой инкассатор предъявляетудостоверение личности, доверенность и явочную карточку на сбор выручкии одновременно на возврат незаполненной сумки. | Порядок выполнения операций по вкладам в коммерческом банке | Описать порядок приема сумок с денежной наличностью от инкассаторов |


Читайте также:
  1. II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
  2. II. Организация и порядок работы комиссии по трудовым спорам
  3. II. Организация и порядок работы комиссии по трудовым спорам
  4. II. Организация и порядок работы комиссии по трудовым спорам
  5. IPO — международный порядок испытаний служебных собак
  6. IPO — международный порядок испытаний служебных собак
  7. IV. Порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения договора о реализации туристского продукта

Расходные кассовые операции – операции по снятию наличных денег

С расчетного счета и выдачи через кассу банка. Основными документами для

Получения наличных денег служит денежный чек для юридических лиц и

Расходный кассовый ордер для физических лиц. Одновременно с

Заполнением клиентом чека его реквизиты переносятся на корешок,

Остающийся у предприятия в чековой книжке. Чеки предъявляются

Экономистам учетно-операционного отдела для проверки наличия средств на

Счете клиента для оплаты чека.

Экономист проверяет правильность заполнения чека, ответственность

Подписи и печати чекодателя с образцами в карточке, также с ней сверяется

Номер чека с номерами чековой книжки выданной данному клиенту. Затем

Экономист передает чек контролеру по расходным кассовым операциям,

После принятия чека возвращает контрольную марку клиенту, по которой

Средства могут быть получены в назначенное время.

Контролер, убедившись в наличии на обратной стороне чека

Разрешительных подписей экономиста на оплату чека, подписи в получении

Денег, повторно проверяет правильность заполнения чека, подписей, печати.

Контролер ставит подпись на обратной стороне чека и регистрирует сумму

Чека в кассовом журнале. Контроллер передает чек кассиру лично или через


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 67 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Заполнение| Курьера банка под расписку в отдельной книге или в кассовом журнале.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)